福立旺688678核心经营数据 |
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当前股价：15.36，市值：37
亿，动态市盈率PE：36.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.6%。 其中，历史营业增长率：25.05%，净利增长率：49.8%； 未来三年预估净利增长率：19.63% （24E:6.79%, 25E:31.22%, 26E:22.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17425.97 | 17335 | 17335 | 17335 | 13000 | 11940 | 11940 | 9320 | 9207.52 | 9207.52 |
| 净资产(万) | 161798.98 | 147059.68 | 140085.05 | 132766.94 | 54097.93 | 34028.52 | 29327.97 | 11598.26 | 10567.58 | 9932.98 |
| 总资产(万) | 333427.87 | 229891.02 | 183629.61 | 171815 | 81669.45 | 51837.78 | 39862.99 | 25027.59 | 21986.63 | 18602.72 |
| 营业收入(万) | 99163.28 | 92684.36 | 72648.78 | 51695.02 | 44322.24 | 29122.76 | 27018.71 | 19874.18 | 16209.45 | 13264.25 |
| 营业收入增长率(%) | 6.99 | 27.58 | 40.53 | 16.63 | 52.19 | 7.79 | 35.95 | 22.61 | 22.2 | - |
| 营业成本(万) | 71080.78 | 62811.45 | 48032.6 | 30386.64 | 25309.33 | 18535.84 | 16904.32 | 14499.67 | 12520.5 | 10673.16 |
| 营业成本增长率(%) | 13.17 | 30.77 | 58.07 | 20.06 | 36.54 | 9.65 | 16.58 | 15.81 | 17.31 | - |
| 毛利率(%) | 28.32 | 32.23 | 33.88 | 41.22 | 42.9 | 36.35 | 37.43 | 27.04 | 22.76 | 19.53 |
| 三项费用(万) | 8915.77 | 7172.37 | 4916.15 | 4247.72 | 3426.81 | 2681.32 | 2900.49 | 3361.3 | 2864.66 | 2329.47 |
| 费用增长率(%) | 24.31 | 45.89 | 15.74 | 23.96 | 27.8 | -7.56 | -13.71 | 17.34 | 22.97 | - |
| 费用率(%) | 31.75 | 24.01 | 19.97 | 19.93 | 18.02 | 25.33 | 28.68 | 62.54 | 77.66 | 89.9 |
| 净利润(万) | 9232.68 | 16607.64 | 12518.61 | 11285.35 | 10791.12 | 5019.72 | 4775.26 | 1238.13 | 634.6 | 233.03 |
| 净利润增长率(%) | -44.41 | 32.66 | 10.93 | 4.58 | 114.97 | 5.12 | 285.68 | 95.1 | 172.33 | - |
| 经营现金流(万) | 16462.12 | 22778.01 | 4390.19 | 14333.49 | 8020.44 | 3050.8 | 3213.79 | 918 | 305.17 | 1266.15 |
| 现金流增长率(%) | -27.73 | 418.84 | -69.37 | 78.71 | 162.9 | -5.07 | 250.09 | 200.82 | -75.9 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.78 | 1.37 | 0.35 | 1.27 | 0.74 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.48 | 5.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.98 | 11.57 | 9.18 | 12.08 | 24.49 | 15.85 | 23.34 | 11.17 | 6.19 | 4.69 |
| 生产资本回报率(%) | 6.55 | 12.66 | 18.89 | 22.53 | 48.8 | 26.11 | 48.63 | 15.57 | 7 | 2.13 |
| 资本支出(万) | 37763.12 | 49350.15 | 25034.99 | 17886.78 | 12424.2 | 7788.85 | 2629.34 | 1230.46 | 1468.6 | 1630.08 |
| 折旧和摊销(万) | 12407 | 7911 | 4998 | 3359 | 2408 | 1582 | 1545 | 1459 | 1387 | 1220 |
| 归属股东权益(万) | 154848.51 | 147059.68 | 138784.51 | 131615.38 | 53075.79 | 33061.6 | 29327.97 | 11598.26 | 10567.58 | 9932.98 |
| 股东权益增长率(%) | 5.3 | 5.96 | 5.45 | 147.98 | 60.54 | 12.73 | 152.87 | 9.75 | 6.39 | - |
| 自由现金流(万) | -16507 | -25244 | -7823 | -3372 | 720 | -1279 | 3691 | 1467 | 553 | -177 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -568.33 | -156.29 | -134.65 | 151.6 | 165.28 | -412.43 | - |
| 每股股东权益(元) | 8.89 | 8.48 | 8.01 | 7.59 | 4.08 | 2.77 | 2.46 | 1.24 | 1.15 | 1.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 0.93 | 0.7 | 0.64 | 0.83 | 0.41 | 0.4 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BAABA | BABBA | AAABA | AABAA | BABAA | BABAA | BBBBA | BCBBA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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