浩欧博688656现金流量表 |
1482 ℃ |
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当前股价：101.27，市值：64
亿，动态市盈率PE：181.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.52%。 其中，历史营业增长率：19.76%，净利增长率：40.7%； 未来三年预估净利增长率：34% （24E:43.12%, 25E:31.12%, 26E:28.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41647.4 | 35709.8 | 34430.38 | 23250.89 | 28292.03 | 21411.92 | 15776.45 | 12349.78 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 166.51 | 52.45 | 25.86 | 28.82 | 42.32 | - | - | 0.37 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1976.74 | 1270.03 | 5074.18 | 296.43 | 376.02 | 223.59 | 274.41 | 187.74 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43790.65 | 37032.28 | 39530.42 | 23576.15 | 28710.38 | 21635.51 | 16050.86 | 12537.88 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7436.84 | 9823.41 | 7384.91 | 5676.79 | 7164.6 | 5517.26 | 4671.28 | 4249.34 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14004.73 | 11976.4 | 8764.82 | 6269.03 | 6045.89 | 5323.62 | 4350.16 | 3639.28 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4257.74 | 3341.99 | 3810.53 | 2459.09 | 3295.4 | 2871.35 | 1980.9 | 1071.44 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7822.05 | 6059.81 | 9090.87 | 3348.84 | 5346.99 | 3272.2 | 2822.7 | 2935.71 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33521.35 | 31201.6 | 29051.13 | 17753.76 | 21852.88 | 16984.43 | 13825.04 | 11895.78 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10269.3 | 5830.68 | 10479.28 | 5822.39 | 6857.5 | 4651.08 | 2225.81 | 642.11 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 51894.24 | 77134.86 | - | 2058.14 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1211.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 104.13 | 49.53 | 137.49 | 139.83 | 104.79 | 126.88 | 271.24 | 172.23 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51998.37 | 77184.39 | 1349.46 | 2197.97 | 104.79 | 126.88 | 271.24 | 172.23 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17803.06 | 22020.72 | 16788.66 | 5701.12 | 3479.96 | 2665.85 | 2082.05 | 1715.47 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 38150 | 89550 | - | - | - | - | - | 1872.35 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55953.06 | 111570.72 | 16788.66 | 5701.12 | 3479.96 | 2665.85 | 2082.05 | 3587.82 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3954.69 | -34386.33 | -15439.2 | -3503.15 | -3375.17 | -2538.97 | -1810.81 | -3415.59 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 49146.58 | - | - | 5097.21 | - | 1320 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 5000 | 2000 | 6000 | 5500 | 2600 | 3000 | 3164.5 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20.47 | - | - | - | - | 1050 | 350 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5000 | 5020.47 | 51146.58 | 6000 | 5500 | 7697.21 | 4050 | 4834.5 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7500 | 2000 | 4395.68 | 6606.09 | 2400.78 | 4395.74 | 3055.45 | 1786.4 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2079.35 | 3467.74 | 1980.31 | 4919.39 | 4153.77 | 165.55 | 183.9 | 152.75 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 732.8 | 638.07 | 666.02 | - | - | - | 1150 | 250 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10312.15 | 6105.81 | 7042.02 | 11525.48 | 6554.55 | 4561.29 | 4389.35 | 2189.15 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5312.15 | -1085.33 | 44104.55 | -5525.48 | -1054.55 | 3135.92 | -339.35 | 2645.35 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.58 | -14.17 | -40.64 | 11.52 | -3.71 | 2.1 | 26.46 | 1.13 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1016.04 | -29655.16 | 39104 | -3194.73 | 2424.06 | 5250.14 | 102.11 | -127 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15330.36 | 44985.51 | 5881.51 | 9076.24 | 6652.18 | 1402.04 | 1299.93 | 1426.93 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16346.4 | 15330.36 | 44985.51 | 5881.51 | 9076.24 | 6652.18 | 1402.04 | 1299.93 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4733.14 | 4165.11 | 8619.27 | 5661.76 | 6383.85 | 4015.44 | 2135.39 | 433.5 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 51.89 | - | 800.14 | 27.32 | 2.75 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3229.59 | 2617.94 | 1919.24 | 1488.33 | 1300.77 | 942.65 | 719.69 | 540.79 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 82.28 | 76.06 | 53.79 | 51.52 | 30.9 | 21.11 | 20.46 | 8.59 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 782.21 | 526.32 | 150.03 | 114.83 | 95.55 | 48.8 | 84.05 | 87.91 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.61 | 36.25 | -12.22 | -8.47 | 23.76 | -12.11 | -4.15 | 9.77 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.72 | 10.67 | 20.04 | 45.4 | 12.6 | 15.84 | 50.52 | 0.3 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -43.13 | -21.66 | -1.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 264.75 | 221.69 | 176.36 | 187.45 | 132.33 | 156.87 | 189 | 140.42 | - | - |
| 投资损失(万) | -178.34 | -584.86 | -1211.97 | -1488.5 | -23 | 52.56 | 642.79 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -69.67 | -21.7 | -66.33 | 163.8 | 41.43 | -185.86 | -98.54 | -12.55 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.85 | 3.25 | 0.17 | - | - | - | -20.07 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2341.54 | -1960.04 | -625.72 | -231.66 | -1046.92 | -1042.72 | -852.95 | -1579.6 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -783.39 | -41.25 | -131.79 | -1301.81 | -382.28 | -801.11 | -779.14 | -605.25 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3576.3 | 143.08 | 1069.33 | 1087.84 | 319.15 | 318.28 | 15.65 | 1318.49 | - | - |
| 其他(万) | 334.57 | 126.18 | - | - | -19.65 | 321.17 | 95.82 | 297 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10269.3 | 5830.68 | 10479.28 | 5822.39 | 6857.5 | 4651.08 | 2225.81 | 642.11 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16346.4 | 15330.36 | 44985.51 | 5881.51 | - | - | - | 1299.93 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 15330.36 | 44985.51 | 5881.51 | 9076.24 | - | - | - | 1426.93 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1016.04 | -29655.16 | 39104 | -3194.73 | - | - | - | -127 | - | - |