浩欧博688656核心经营数据 |
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当前股价：101.27，市值：64
亿，动态市盈率PE：181.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.52%。 其中，历史营业增长率：19.76%，净利增长率：40.7%； 未来三年预估净利增长率：34% （24E:43.12%, 25E:31.12%, 26E:28.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6305.83 | 6305.83 | 6305.83 | 4729.37 | 4729.37 | 4729.37 | 4500 | 1286.94 | - | - |
| 净资产(万) | 81073.31 | 77957.17 | 77000.17 | 20638.73 | 14963.61 | 13311.94 | 7902.7 | 5671.12 | - | - |
| 总资产(万) | 94925.68 | 94455.86 | 86391.93 | 29641.03 | 28317.72 | 22522.4 | 14422.4 | 12465.04 | - | - |
| 营业收入(万) | 39440.58 | 32039.18 | 31770.75 | 22185.69 | 25912.74 | 20144.62 | 14631.97 | 11160.03 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 23.1 | 0.84 | 43.2 | -14.38 | 28.63 | 37.68 | 31.11 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 14941.28 | 11813.63 | 9854.64 | 7640 | 8273.3 | 5915.76 | 4430.54 | 3834.35 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 26.47 | 19.88 | 28.99 | -7.65 | 39.85 | 33.52 | 15.55 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 62.12 | 63.13 | 68.98 | 65.56 | 68.07 | 70.63 | 69.72 | 65.64 | - | - |
| 三项费用(万) | 14056.04 | 11926.4 | 10005.6 | 6955.94 | 7819.7 | 5910.09 | 4994.35 | 4539.82 | - | - |
| 费用增长率(%) | 17.86 | 19.2 | 43.84 | -11.05 | 32.31 | 18.34 | 10.01 | - | - | - |
| 费用率(%) | 57.37 | 58.97 | 45.65 | 47.82 | 44.33 | 41.54 | 48.96 | 61.97 | - | - |
| 净利润(万) | 4733.14 | 4165.11 | 8619.27 | 5661.76 | 6383.85 | 4015.44 | 2135.39 | 433.5 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 13.64 | -51.68 | 52.24 | -11.31 | 58.98 | 88.04 | 392.59 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10269.3 | 5830.68 | 10479.28 | 5822.39 | 6857.5 | 4651.08 | 2225.81 | 642.11 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 76.13 | -44.36 | 79.98 | -15.09 | 47.44 | 108.96 | 246.64 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.17 | 1.4 | 1.22 | 1.03 | 1.07 | 1.16 | 1.04 | 1.48 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.95 | 5.38 | 17.66 | 31.81 | 45.15 | 37.86 | 31.46 | 15.29 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 9.69 | 9.64 | 38.05 | 49.6 | 78.85 | 63.69 | 42.28 | 8.47 | - | - |
| 资本支出(万) | 17803.06 | 22020.72 | 16788.66 | 5701.12 | 3479.96 | 2665.85 | 2082.05 | 1715.47 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4094 | 3220 | 2123 | 1655 | 1427 | 1013 | 824 | 637 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 81073.31 | 77957.17 | 77000.17 | 20638.73 | 14963.61 | 13311.94 | 7902.7 | 5671.12 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4 | 1.24 | 273.09 | 37.93 | 12.41 | 68.45 | 39.35 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -8976 | -14636 | -6046 | 1616 | 4331 | 2363 | 877 | -645 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -62.69 | 83.28 | 169.44 | -235.97 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.86 | 12.36 | 12.21 | 4.36 | 3.16 | 2.81 | 1.76 | 4.41 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.75 | 0.66 | 1.37 | 1.2 | 1.35 | 0.85 | 0.47 | 0.34 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABACA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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