华恒生物688639现金流量表 |
1688 ℃ |
|
当前股价：33.47，市值：84
亿，动态市盈率PE：27.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.48%。 其中，历史营业增长率：32.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：12.67% （24E:-30.24%, 25E:51.22%, 26E:35.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 200398.68 | 120702.66 | 85080.61 | 35958.85 | 43903.87 | 35386.54 | 31486.19 | 30124.17 | 15717.87 | 17485.43 |
| 收到的税费返还(万) | 7833.75 | 5843.06 | 4110.91 | 2206.29 | 2366.82 | 2350.85 | 1399.63 | 1189.02 | 834 | 546.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1546.43 | 3927.31 | 4284.3 | 5387.6 | 2408.86 | 1251.21 | 2103.54 | 423.15 | 1023.68 | 466.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 209778.87 | 130473.03 | 93475.82 | 43552.74 | 48679.55 | 38988.6 | 34989.36 | 31736.34 | 17575.55 | 18497.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 141491.82 | 67644.85 | 65221.27 | 17406.74 | 17516.15 | 19490.72 | 16220.47 | 19526.56 | 8274.26 | 10608.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15921.97 | 11784.54 | 7808.22 | 5448.3 | 4994.35 | 3937.49 | 3035.13 | 2338.86 | 1709.74 | 1453.15 |
| 支付的各项税费(万) | 8977.97 | 5580.58 | 4018.86 | 4618.08 | 3340.52 | 3152.9 | 2176.32 | 1715.48 | 1798.52 | 942.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13245.39 | 9720.54 | 6857.21 | 5122.73 | 4680.87 | 3476.68 | 2988.43 | 2653.3 | 2266.04 | 2438.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 179637.14 | 94730.52 | 83905.57 | 32595.84 | 30531.89 | 30057.79 | 24420.36 | 26234.19 | 14048.56 | 15442.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30141.72 | 35742.51 | 9570.25 | 10956.9 | 18147.65 | 8930.81 | 10569 | 5502.15 | 3526.98 | 3055.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20000 | 16000 | - | - | - | - | - | - | 3050 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 286.06 | 862.48 | 581.26 | - | - | - | - | - | - | 198.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 659.39 | 25.61 | 134.34 | 88.56 | 138.06 | 1.56 | 40.74 | 2.6 | - | 1.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 506.08 | 330.53 | 665.5 | 33.25 | 66.58 | 16.11 | 57.83 | 29.97 | 35.73 | 1412.91 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21451.53 | 17218.63 | 1381.09 | 121.81 | 204.64 | 17.68 | 98.57 | 32.57 | 3085.73 | 1612.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 126916.5 | 45634.71 | 18063.1 | 7263.7 | 8172.86 | 6339.97 | 4802.55 | 5884.02 | 9013.35 | 1943.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 7240 | 5300 | 34500 | 200 | - | - | - | - | 5 | 370 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 468.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15.6 | - | 39.4 | 18 | 53.5 | 4 | - | 1290 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 134156.5 | 51419.12 | 52563.1 | 7503.1 | 8190.86 | 6393.47 | 4806.55 | 5884.02 | 10308.35 | 2313.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -112704.97 | -34200.49 | -51182 | -7381.29 | -7986.22 | -6375.8 | -4707.98 | -5851.45 | -7222.62 | -700.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 709.16 | 600 | 59597.34 | - | - | 117.03 | - | - | 4968 | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 141232.82 | 11177.96 | 5376.56 | 7600 | 5000 | 7000 | 4500 | 8000 | 9333 | 6733 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 600 | - | - | 470 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 141941.98 | 11777.96 | 64973.9 | 7600 | 5600 | 7117.03 | 4500 | 8470 | 14301 | 7733 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24633.6 | 5105.91 | 9000 | 8600 | 8500 | 5500 | 8000 | 6666 | 5400 | 6000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10888.75 | 6026.05 | 3755.73 | 285.66 | 7460.34 | 463.48 | 3170.4 | 812.92 | 3541.12 | 2011.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3958.41 | - | 4520.49 | 821.7 | 529 | 649.8 | 153 | 318.35 | 81.45 | 1047.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39480.76 | 11131.96 | 17276.22 | 9707.36 | 16489.34 | 6613.28 | 11323.4 | 7797.27 | 9022.56 | 9058.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 102461.21 | 646 | 47697.68 | -2107.36 | -10889.34 | 503.75 | -6823.4 | 672.73 | 5278.44 | -1325.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 654.08 | 524.6 | -68.62 | -266.48 | 110.71 | -76.86 | -177.37 | 21.5 | 0.05 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20552.05 | 2712.61 | 6017.31 | 1201.77 | -617.19 | 2981.9 | -1139.75 | 344.93 | 1582.85 | 1029.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14697.36 | 11984.75 | 5967.44 | 4765.67 | 5382.86 | 2400.96 | 3540.71 | 3195.78 | 1612.93 | 583.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35249.41 | 14697.36 | 11984.75 | 5967.44 | 4765.67 | 5382.86 | 2400.96 | 3540.71 | 3195.78 | 1612.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44659.98 | 31934.16 | 16823.55 | 12110.02 | 12637.83 | 7550.67 | 6489.45 | 6179.36 | 4280.12 | 2298.54 |
| 资产减值准备(万) | 294.22 | -30.76 | 581.3 | 25.01 | 15.42 | 36.02 | 70.33 | 52.24 | 241.33 | -18.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9602.57 | 5719.36 | 4577.19 | 3309.79 | 3046.78 | 2264.63 | 1904 | 1102.89 | 699.18 | 659.02 |
| 无形资产摊销(万) | 281 | 195.64 | 172.97 | 194.42 | 267.31 | 166.37 | 166.51 | 103.24 | 67.41 | 91.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.52 | -2.35 | 6.64 | -1.57 | -0.95 | - | - | 0.56 | 21.72 | 1.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 266.24 | 464.78 | 28.91 | 31.66 | 219.39 | 52.34 | 33.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 31.32 | 74.94 | -106.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 409.74 | -20.06 | 170.43 | 541.87 | 302.08 | 573.24 | 779.42 | 465.16 | 334.45 | 365.64 |
| 投资损失(万) | -286.06 | -823.53 | -548.35 | - | - | - | - | - | -253.11 | -386.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | -891.06 | -2609.38 | 453.5 | -1187.14 | -161.35 | -234.46 | -165.92 | -21.81 | -33 | 28.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1758.57 | 3219.99 | 299.66 | 793.4 | 469.37 | 622.87 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -17352.15 | -3584.75 | -7671.84 | 759.45 | -2041.28 | -1897.83 | 78.62 | -2037.63 | 1266.71 | -481.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8969.54 | -10217.12 | -13858.06 | -8839.15 | 2212.36 | -3022.44 | -249.57 | -924.89 | -2668.82 | 832.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1808.48 | 7528.29 | 8688.34 | 3207.11 | 1126.81 | 530.76 | 1093.83 | 583.01 | -428.99 | -335.51 |
| 其他(万) | 2104.49 | 3642.81 | - | - | - | 2288.65 | 368.87 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30141.72 | 35742.51 | 9570.25 | 10956.9 | 18147.65 | 8930.81 | 10569 | 5502.15 | 3526.98 | 3055.72 |
| 现金的期末余额(万) | 35249.41 | 14697.36 | 11984.75 | 5967.44 | - | - | - | 3540.71 | 3195.78 | 1612.93 |
| 现金的期初余额(万) | 14697.36 | 11984.75 | 5967.44 | 4765.67 | - | - | - | 3195.78 | 1612.93 | 583.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20552.05 | 2712.61 | 6017.31 | 1201.77 | - | - | - | 344.93 | 1582.85 | 1029.06 |