卓越新能688196核心经营数据 |
2306 ℃ |
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当前股价：34.5，市值：41
亿，动态市盈率PE：231.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.72%。 其中，历史营业增长率：14.69%，净利增长率：1.73%； 未来三年预估净利增长率：22.36% （24E:-93.64%, 25E:1420.00%, 26E:89.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 268025.56 | 278380.57 | 247007.68 | 222372.11 | 206790.18 | 65144.1 | 53755.53 | 47273.96 | 42228.94 | 41386.8 |
| 总资产(万) | 306635.63 | 298549.63 | 257254.75 | 228624.01 | 212552.57 | 81794.38 | 69405.57 | 60326.9 | 47450.4 | 52463.54 |
| 营业收入(万) | 281172.19 | 434497.3 | 308349.2 | 159839.79 | 129452.8 | 101753.6 | 87287.7 | 46582 | 44662.55 | 67998.41 |
| 营业收入增长率(%) | -35.29 | 40.91 | 92.91 | 23.47 | 27.22 | 16.57 | 87.39 | 4.3 | -34.32 | 2.62 |
| 营业成本(万) | 259457.84 | 383450.53 | 275610.78 | 135262.86 | 103559.77 | 85802.14 | 78598.45 | 39217.19 | 42887.97 | 61926.69 |
| 营业成本增长率(%) | -32.34 | 39.13 | 103.76 | 30.61 | 20.7 | 9.17 | 100.42 | -8.56 | -30.74 | 10.14 |
| 毛利率(%) | 7.72 | 11.75 | 10.62 | 15.38 | 20 | 15.68 | 9.95 | 15.81 | 3.97 | 8.93 |
| 三项费用(万) | 8861.09 | 6198.92 | 4965.09 | 4929.15 | 5956.6 | 4476.74 | 4746.16 | 2829.47 | 5275.58 | 6749.32 |
| 费用增长率(%) | 42.95 | 24.85 | 0.73 | -17.25 | 33.06 | -5.68 | 67.74 | -46.37 | -21.84 | -0.79 |
| 费用率(%) | 40.81 | 12.14 | 15.17 | 20.06 | 23 | 28.06 | 54.62 | 38.42 | 297.29 | 111.16 |
| 净利润(万) | 7861.08 | 45172.89 | 34475.57 | 24221.93 | 21556.46 | 13368.58 | 6481.56 | 5045.02 | 842.14 | 5049.2 |
| 净利润增长率(%) | -82.6 | 31.03 | 42.33 | 12.37 | 61.25 | 106.26 | 28.47 | 499.07 | -83.32 | -49.17 |
| 经营现金流(万) | -32277.28 | 79299.03 | -5949.67 | 25302.38 | 17897.16 | 25546.31 | -4961.02 | 4274 | 4308.81 | 7944.6 |
| 现金流增长率(%) | -140.7 | -1432.83 | -123.51 | 41.38 | -29.94 | -614.94 | -216.07 | -0.81 | -45.76 | -18.41 |
| 净利润现金比(-) | -4.11 | 1.76 | -0.17 | 1.04 | 0.83 | 1.91 | -0.77 | 0.85 | 5.12 | 1.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.88 | 17.2 | 14.69 | 11.29 | 15.85 | 22.49 | 12.83 | 11.27 | 2.01 | 12.66 |
| 生产资本回报率(%) | 9.32 | 56.56 | 59.1 | 44.85 | 55.17 | 40.84 | 20.49 | 17.59 | 1.12 | 20.07 |
| 资本支出(万) | 11307.65 | 22625.11 | 11309.42 | 19105.58 | 9274.85 | 7601.44 | 3336.67 | 6001.24 | 3375.51 | 4060.47 |
| 折旧和摊销(万) | 6891 | 5524 | 4528 | 2719 | 2762 | 2811 | 2608 | 2216 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 268025.56 | 278380.57 | 247007.68 | 222372.11 | 206790.18 | 65144.1 | 53755.53 | 47273.96 | 42228.94 | 41386.8 |
| 股东权益增长率(%) | -3.72 | 12.7 | 11.08 | 7.54 | 217.44 | 21.19 | 13.71 | 11.95 | 2.03 | 7.76 |
| 自由现金流(万) | 3444 | 28072 | 27694 | 7835 | 15044 | 8578 | 5753 | 1260 | -2533 | 989 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | 49.1 | 356.59 | -149.74 | -356.12 | -84.65 |
| 每股股东权益(元) | 22.34 | 23.2 | 20.58 | 18.53 | 17.23 | 7.24 | 5.97 | 5.25 | 4.69 | 4.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | 3.76 | 2.87 | 2.02 | 1.8 | 1.49 | 0.72 | 0.56 | 0.09 | 0.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CAAAA | CACBA | CAABA | BABAA | CAAAA | CBCBA | CBBBA | CCACB | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | -+- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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