雅化集团002497核心经营数据 |
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当前股价：12.64，市值：146
亿，动态市盈率PE：-23.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：87.18%。 其中，历史营业增长率：24.96%，净利增长率：0.68%； 未来三年预估净利增长率：238.73% （24E:1155.29%, 25E:116.78%, 26E:42.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 115256.25 | 115256.25 | 115256.25 | 112880.87 | 95870.97 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 48000 |
| 净资产(万) | 1079715.15 | 1132843.87 | 672505.85 | 544244.21 | 315745.18 | 299047.62 | 283016.5 | 258929.73 | 239416.56 | 236388 |
| 总资产(万) | 1460915.5 | 1464622.54 | 907199.69 | 695656.13 | 521799.23 | 474046.71 | 434253.28 | 324013.9 | 289331.21 | 291093.92 |
| 营业收入(万) | 1189525.69 | 1445683.79 | 524134.07 | 325015.85 | 319673.93 | 306665 | 235849.66 | 157943.29 | 134334.96 | 145486.76 |
| 营业收入增长率(%) | -17.72 | 175.82 | 61.26 | 1.67 | 4.24 | 30.03 | 49.33 | 17.57 | -7.67 | 13.28 |
| 营业成本(万) | 1029357.14 | 801669.42 | 339777.13 | 224686.98 | 232127.9 | 208586.25 | 149453.39 | 91909.13 | 79689.33 | 76802.3 |
| 营业成本增长率(%) | 28.4 | 135.94 | 51.22 | -3.21 | 11.29 | 39.57 | 62.61 | 15.33 | 3.76 | 15.56 |
| 毛利率(%) | 13.46 | 44.55 | 35.17 | 30.87 | 27.39 | 31.98 | 36.63 | 41.81 | 40.68 | 47.21 |
| 三项费用(万) | 61987.91 | 60145.5 | 49355.78 | 48581.46 | 57341.7 | 58703.35 | 50301.84 | 36813.57 | 39328.98 | 38993.97 |
| 费用增长率(%) | 3.06 | 21.86 | 1.59 | -15.28 | -2.32 | 16.7 | 36.64 | -6.4 | 0.86 | 21.8 |
| 费用率(%) | 38.7 | 9.34 | 26.77 | 48.42 | 65.5 | 59.85 | 58.22 | 55.75 | 71.97 | 56.77 |
| 净利润(万) | 4499.41 | 463110.63 | 98375.06 | 34450.22 | 7673 | 22885.98 | 26824.17 | 14772.47 | 12779.92 | 24893.7 |
| 净利润增长率(%) | -99.03 | 370.76 | 185.56 | 348.98 | -66.47 | -14.68 | 81.58 | 15.59 | -48.66 | 1.39 |
| 经营现金流(万) | 83075.82 | 132498.99 | 63091.35 | 52928.54 | 28609.44 | 21098.68 | 18152.56 | 8561.37 | 22951.41 | 19751.29 |
| 现金流增长率(%) | -37.3 | 110.01 | 19.2 | 85 | 35.6 | 16.23 | 112.03 | -62.7 | 16.2 | -19.01 |
| 净利润现金比(-) | 18.46 | 0.29 | 0.64 | 1.54 | 3.73 | 0.92 | 0.68 | 0.58 | 1.8 | 0.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.41 | 51.3 | 16.17 | 8.01 | 2.5 | 7.86 | 9.9 | 5.93 | 5.37 | 10.8 |
| 生产资本回报率(%) | 0.67 | 227.33 | 56.35 | 21.41 | 6.84 | 17.79 | 23.07 | 18.4 | 16.74 | 30.65 |
| 资本支出(万) | 62107.77 | 16859.83 | 14618.57 | 13903.13 | 38781.71 | 22976.18 | 17830.38 | 17833.67 | 5240.8 | 8192.89 |
| 折旧和摊销(万) | 24237 | 17262 | 18011 | 16127 | 14155 | 14249 | 17926 | 7587 | 5042 | 6462 |
| 归属股东权益(万) | 1033907.02 | 1089082.93 | 636898.57 | 513075.42 | 283101.61 | 265799.82 | 256449.32 | 238940.46 | 221067.26 | 216086.6 |
| 股东权益增长率(%) | -5.07 | 71 | 24.13 | 81.23 | 6.51 | 3.65 | 7.33 | 8.08 | 2.3 | 4.95 |
| 自由现金流(万) | -33849 | 454228 | 97055 | 34608 | -17459 | 9612 | 23929 | 3135 | 11654 | 21017 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -73.1 | -44.55 | 18.17 |
| 每股股东权益(元) | 8.97 | 9.45 | 5.53 | 4.55 | 2.95 | 2.77 | 2.67 | 2.49 | 2.3 | 4.5 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 3.94 | 0.81 | 0.29 | 0.07 | 0.19 | 0.25 | 0.14 | 0.12 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | AABAA | BABAA | BBABA | BBACA | BBBBA | BBBBA | ABBCA | ACACA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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