华恒生物688639核心经营数据 |
1692 ℃ |
当前股价:33.47,市值:84
亿,动态市盈率PE:27.95,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:53.48%。 其中,历史营业增长率:32.64%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:12.67% (24E:-30.24%, 25E:51.22%, 26E:35.56%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 15754.02 | 10840 | 10840 | 8100 | 8100 | 4635 | 4588 | 4588 | 4588 | 1250 |
净资产(万) | 182566.08 | 148164.54 | 118312.51 | 48978.03 | 36868.01 | 31029.16 | 21072.82 | 17625.57 | 11446.21 | 5409.69 |
总资产(万) | 397023.81 | 202708.58 | 147410.63 | 74288.58 | 56108.87 | 54112.71 | 41205.91 | 38603.84 | 28919.67 | 18990.62 |
营业收入(万) | 193826.81 | 141865.19 | 95409.61 | 48724.46 | 49131.08 | 42084.67 | 38254.54 | 31139.94 | 25347.19 | 22486.77 |
营业收入增长率(%) | 36.63 | 48.69 | 95.81 | -0.83 | 16.74 | 10.01 | 22.85 | 22.85 | 12.72 | 29.68 |
营业成本(万) | 115295.59 | 87020.85 | 64563.82 | 27512.52 | 26546.59 | 25373.19 | 24990.53 | 19330.58 | 16985.29 | 15129.59 |
营业成本增长率(%) | 32.49 | 34.78 | 134.67 | 3.64 | 4.62 | 1.53 | 29.28 | 13.81 | 12.27 | 13.55 |
毛利率(%) | 40.52 | 38.66 | 32.33 | 43.53 | 45.97 | 39.71 | 34.67 | 37.92 | 32.99 | 32.72 |
三项费用(万) | 17518.17 | 14221.5 | 7992.69 | 6140.43 | 5262.09 | 6272 | 4217.6 | 4716.84 | 3539.34 | 5477.52 |
费用增长率(%) | 23.18 | 77.93 | 30.16 | 16.69 | -16.1 | 48.71 | -10.58 | 33.27 | -35.38 | 72.78 |
费用率(%) | 22.31 | 25.93 | 25.91 | 28.95 | 23.3 | 37.53 | 31.8 | 39.94 | 42.33 | 74.45 |
净利润(万) | 44659.98 | 31934.16 | 16823.55 | 12110.02 | 12637.83 | 7550.67 | 6489.45 | 6179.36 | 4280.12 | 2298.54 |
净利润增长率(%) | 39.85 | 89.82 | 38.92 | -4.18 | 67.37 | 16.35 | 5.02 | 44.37 | 86.21 | 81.65 |
经营现金流(万) | 30141.72 | 35742.51 | 9570.25 | 10956.9 | 18147.65 | 8930.81 | 10569 | 5502.15 | 3526.98 | 3055.72 |
现金流增长率(%) | -15.67 | 273.48 | -12.66 | -39.62 | 103.2 | -15.5 | 92.09 | 56 | 15.42 | -25.84 |
净利润现金比(-) | 0.67 | 1.12 | 0.57 | 0.9 | 1.44 | 1.18 | 1.63 | 0.89 | 0.82 | 1.33 |
净资产收益率ROE(%) | 27.01 | 23.97 | 20.11 | 28.21 | 37.23 | 28.98 | 33.54 | 42.51 | 50.78 | 61.66 |
生产资本回报率(%) | 18.71 | 33.46 | 33.33 | 30.88 | 43.33 | 29.2 | 31.83 | 31.14 | 27.77 | 29.53 |
资本支出(万) | 126916.5 | 45634.71 | 18063.1 | 7263.7 | 8172.86 | 6339.97 | 4802.55 | 5884.02 | 9013.35 | 1943.48 |
折旧和摊销(万) | 9884 | 5915 | 4750 | 3504 | 3314 | 2431 | 2071 | 1206 | 767 | 751 |
归属股东权益(万) | 182697.12 | 148049.42 | 118312.51 | 48978.03 | 36868.01 | 31029.16 | 21072.82 | 17625.57 | 11446.21 | 5409.69 |
股东权益增长率(%) | 23.4 | 25.13 | 141.56 | 32.85 | 18.82 | 47.25 | 19.56 | 53.99 | 111.59 | 164.46 |
自由现金流(万) | -72126 | -7717 | 3510 | 8350 | 7779 | 3642 | 3758 | 1501 | -3966 | 1106 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | 7.34 | 113.59 | -3.09 | 150.37 | -137.85 | -458.59 | -337.34 |
每股股东权益(元) | 11.6 | 13.66 | 10.91 | 6.05 | 4.55 | 6.69 | 4.59 | 3.84 | 2.49 | 4.33 |
每股股东收益(元) | 2.85 | 2.95 | 1.55 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.41 | 1.35 | 0.93 | 1.84 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | AABAA | BAAAA | BABAA | AABAA | AAAAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BCAAA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
现金流分析 | 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |