华恒生物688639核心经营数据 |
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当前股价：27.11，市值：68
亿，动态市盈率PE：54.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：281.24%。 其中，历史营业增长率：30.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：52.59% （26E:108.52%, 27E:37.08%, 28E:24.31%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 24972.4 | 15754.02 | 10840 | 10840 | 8100 | 8100 | 4635 | 4588 | 4588 |
| 净资产(万) | - | 255837.82 | 182566.08 | 148164.54 | 118312.51 | 48978.03 | 36868.01 | 31029.16 | 21072.82 | 17625.57 |
| 总资产(万) | - | 498940.49 | 397023.81 | 202708.58 | 147410.63 | 74288.58 | 56108.87 | 54112.71 | 41205.91 | 38603.84 |
| 营业收入(万) | - | 217794.08 | 193826.81 | 141865.19 | 95409.61 | 48724.46 | 49131.08 | 42084.67 | 38254.54 | 31139.94 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 12.37 | 36.63 | 48.69 | 95.81 | -0.83 | 16.74 | 10.01 | 22.85 | 22.85 |
| 营业成本(万) | - | 163510.47 | 115295.59 | 87020.85 | 64563.82 | 27512.52 | 26546.59 | 25373.19 | 24990.53 | 19330.58 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 41.82 | 32.49 | 34.78 | 134.67 | 3.64 | 4.62 | 1.53 | 29.28 | 13.81 |
| 毛利率(%) | - | 24.92 | 40.52 | 38.66 | 32.33 | 43.53 | 45.97 | 39.71 | 34.67 | 37.92 |
| 三项费用(万) | - | 24407.82 | 17518.17 | 14221.5 | 7992.69 | 6140.43 | 5262.09 | 6272 | 4217.6 | 4716.84 |
| 费用增长率(%) | -100 | 39.33 | 23.18 | 77.93 | 30.16 | 16.69 | -16.1 | 48.71 | -10.58 | 33.27 |
| 费用率(%) | - | 44.96 | 22.31 | 25.93 | 25.91 | 28.95 | 23.3 | 37.53 | 31.8 | 39.94 |
| 净利润(万) | - | 18455.79 | 44659.98 | 31934.16 | 16823.55 | 12110.02 | 12637.83 | 7550.67 | 6489.45 | 6179.36 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -58.67 | 39.85 | 89.82 | 38.92 | -4.18 | 67.37 | 16.35 | 5.02 | 44.37 |
| 经营现金流(万) | - | 19979.46 | 30141.72 | 35742.51 | 9570.25 | 10956.9 | 18147.65 | 8930.81 | 10569 | 5502.15 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -33.71 | -15.67 | 273.48 | -12.66 | -39.62 | 103.2 | -15.5 | 92.09 | 56 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.08 | 0.67 | 1.12 | 0.57 | 0.9 | 1.44 | 1.18 | 1.63 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.42 | 27.01 | 23.97 | 20.11 | 28.21 | 37.23 | 28.98 | 33.54 | 42.51 |
| 生产资本回报率(%) | - | 6.01 | 18.71 | 33.46 | 33.33 | 30.88 | 43.33 | 29.2 | 31.83 | 31.14 |
| 资本支出(万) | - | 92351 | 126916.5 | 45634.71 | 18063.1 | 7263.7 | 8172.86 | 6339.97 | 4802.55 | 5884.02 |
| 折旧和摊销(万) | - | 13959 | 9884 | 5915 | 4750 | 3504 | 3314 | 2431 | 2071 | 1206 |
| 归属股东权益(万) | - | 256464.96 | 182697.12 | 148049.42 | 118312.51 | 48978.03 | 36868.01 | 31029.16 | 21072.82 | 17625.57 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 40.38 | 23.4 | 25.13 | 141.56 | 32.85 | 18.82 | 47.25 | 19.56 | 53.99 |
| 自由现金流(万) | - | -59440 | -72126 | -7717 | 3510 | 8350 | 7779 | 3642 | 3758 | 1501 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 7.34 | 113.59 | -3.09 | 150.37 | -137.85 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.27 | 11.6 | 13.66 | 10.91 | 6.05 | 4.55 | 6.69 | 4.59 | 3.84 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.76 | 2.85 | 2.95 | 1.55 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.41 | 1.35 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | BBABA | AABAA | BAAAA | BABAA | AABAA | AAAAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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