普门科技688389现金流量表 |
3932 ℃ |
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当前股价：12.47，市值：53
亿，动态市盈率PE：32.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.1%。 其中，历史营业增长率：21.91%，净利增长率：38.41%； 未来三年预估净利增长率：21.65% （26E:34.42%, 27E:18.99%, 28E:12.54%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 119451.66 | 116337.73 | 107743.57 | 82212.37 | 60854.54 | - | 37402.42 | 27596.83 | 18859.94 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2267.8 | 3531.87 | 2363.25 | 2101.5 | 1794.65 | - | 1764.84 | 777.04 | 515.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6172.87 | 4726.41 | 2927.2 | 3845.14 | 2178.24 | - | 1092.83 | 395.93 | 2145.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 127892.33 | 124596.02 | 113034.02 | 88159.01 | 64827.43 | - | 40260.1 | 28769.8 | 21521.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 38407.01 | 36656.44 | 43161.31 | 31935.65 | 23253.21 | - | 12634.39 | 10828.39 | 7666.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 35660.82 | 31602.85 | 26023.54 | 23440.87 | 14954.08 | - | 9720.37 | 7223.44 | 4790.46 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13767.89 | 12876.88 | 6231.88 | 3673.3 | 4424.23 | - | 3801.44 | 2525.84 | 2540.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10409.56 | 13077.5 | 10446.09 | 10902.56 | 8554.36 | - | 5989.59 | 4666.94 | 3724.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 98245.27 | 94213.67 | 85862.82 | 69952.38 | 51185.88 | - | 32145.79 | 25244.6 | 18721.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 29647.05 | 30382.34 | 27171.2 | 18206.62 | 13641.56 | - | 8114.31 | 3525.2 | 2799.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 79.5 | 294.21 | 718.31 | - | 1521.67 | 802.06 | 461.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.17 | 67.34 | 9.31 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12116.13 | 10765.76 | 11000 | 46000 | 88660 | - | 107640 | 62725 | 44000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 12120.3 | 10833.1 | 11088.81 | 46294.21 | 89378.31 | - | 109161.67 | 63527.06 | 44461.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6201.71 | 4861.94 | 18362.28 | 12157.39 | 5407.78 | - | 7342.54 | 11945.26 | 3219.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 9344.92 | 2250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 444.9 | 4789.19 | 1154.99 | 521.98 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2447.54 | 9272.83 | 41246.9 | 46000 | 89193.71 | - | 107640 | 62725 | 44000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 17994.17 | 16829.67 | 64398.37 | 59312.38 | 95123.48 | - | 114982.54 | 74670.26 | 47219.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5873.87 | -5996.57 | -53309.57 | -13018.18 | -5745.17 | - | -5820.87 | -11143.2 | -2758.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 835.21 | 12011.98 | - | 56 | 189.83 | - | - | 16000 | 21043 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 56 | 189.83 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 90000 | 37500 | 21200 | - | - | - | - | 2000 | 13200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | 320 | 600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 92835.21 | 49511.98 | 21200 | 56 | 189.83 | - | - | 18320 | 34843 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 54000 | 26700 | 8050 | 209.85 | 80 | - | - | 2000 | 13291 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12505.54 | 10347.17 | 7515.16 | 7515.24 | 5068.33 | - | 17.13 | 53.81 | 383.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 32.31 | 2153.05 | 364.19 | 627.69 | 100 | - | 320 | - | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 66537.85 | 39200.22 | 15929.35 | 8352.78 | 5248.33 | - | 337.13 | 2053.81 | 14274.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 26297.36 | 10311.76 | 5270.65 | -8296.78 | -5058.51 | - | -337.13 | 16266.19 | 20568.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 809.14 | 517.26 | 2144.65 | -496.41 | -357.75 | - | 13.34 | -2.07 | 2.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 50879.68 | 35214.8 | -18723.06 | -3604.74 | 2480.12 | - | 1969.65 | 8646.11 | 20612.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 97362.5 | 62147.7 | 80870.76 | 84475.49 | 81995.37 | - | 49704.25 | 41058.14 | 20445.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 148242.18 | 97362.5 | 62147.7 | 80870.76 | 84475.49 | - | 51673.9 | 49704.25 | 41058.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 34295.85 | 32749.8 | 25118.28 | 19019.06 | 14396.89 | - | 8114.4 | 5642.5 | 1038.43 |
| 资产减值准备(万) | - | 2535.48 | 3676.44 | 649.59 | 306.95 | 215.55 | - | 128.1 | 96.83 | 13.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3007.72 | 2272.58 | 2023.72 | 1584.57 | 1118.31 | - | 679.44 | 613.61 | 428.35 |
| 无形资产摊销(万) | - | 600.48 | 405.47 | 289.12 | 190.87 | 96.72 | - | 13.31 | 10.31 | 20.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 98.54 | 98.36 | 78.2 | 73.82 | 61.41 | - | 164.35 | 154.2 | 150.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.74 | -5.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 22.72 | 77.79 | 21.39 | 13.22 | 17.54 | - | 19.35 | 1.62 | 1.73 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -137.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -1219.21 | -1222.14 | -2541.99 | 515.68 | 359.68 | - | -9.74 | 69.42 | 381.27 |
| 投资损失(万) | - | -27.18 | 6.04 | -79.5 | -294.21 | -677.65 | - | -1435.54 | -761.47 | -450.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 665.58 | -1783.24 | -259.33 | 212.8 | 204.36 | - | 129.5 | 164.45 | -151.11 |
| 存货的减少(万) | - | -4307.64 | -2242.13 | -3323.61 | -4327.75 | -2863.4 | - | -98.76 | -1333.3 | -918.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3016.06 | -9844.1 | -3843.86 | -5074.57 | -1372.94 | - | -768.89 | -556.47 | 462.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4337.67 | 4929.54 | 7869.4 | 5279.44 | 3451.32 | - | 2275.04 | 721.23 | -375.97 |
| 其他(万) | - | 701.9 | 711.08 | 804.09 | 219.34 | -1418.75 | - | -1096.25 | -1297.73 | 2199.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 29647.05 | 30382.34 | 27171.2 | 18206.62 | 13641.56 | - | 8114.31 | 3525.2 | 2799.98 |
| 现金的期末余额(万) | - | 148242.18 | 97362.5 | 62147.7 | 80870.76 | 84475.49 | - | 51673.9 | 49704.25 | 41058.14 |
| 现金的期初余额(万) | - | 97362.5 | 62147.7 | 80870.76 | 84475.49 | 81995.37 | - | 49704.25 | 41058.14 | 20445.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 50879.68 | 35214.8 | -18723.06 | -3604.74 | 2480.12 | - | 1969.65 | 8646.11 | 20612.29 |