赛科希德688338现金流量表 |
1878 ℃ |
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当前股价：25.75，市值：27
亿，动态市盈率PE：24.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.14%。 其中，历史营业增长率：11.9%，净利增长率：20.87%； 未来三年预估净利增长率：20.78% （24E:20.60%, 25E:20.57%, 26E:21.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31833.61 | 25513.65 | 26792.22 | 24579.97 | 26224.2 | 22675.16 | 17593.46 | 14807.58 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 156.64 | 30.28 | 243.88 | 116.02 | 143.12 | 195.24 | 147.89 | 151.28 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2913.82 | 3243.61 | 3455.06 | 1042.15 | 354.35 | 270.23 | 110.11 | 76.61 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34904.07 | 28787.53 | 30491.16 | 25738.14 | 26721.67 | 23140.64 | 17851.45 | 15035.47 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10300.06 | 8666.24 | 10082.89 | 8900.14 | 10966.3 | 8567.89 | 7185.92 | 6056.33 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5312.08 | 4969.15 | 4511.94 | 4165.67 | 3974.34 | 3505.6 | 2793.71 | 2134.68 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5339.32 | 2968.48 | 3086.58 | 2739.67 | 3118.55 | 2974.34 | 2216.29 | 1666.32 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2988.26 | 2128.04 | 2067.43 | 2705.98 | 2568.14 | 2277.49 | 2387.6 | 1648.45 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23939.72 | 18731.91 | 19748.84 | 18511.46 | 20627.34 | 17325.33 | 14583.51 | 11505.79 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10964.34 | 10055.63 | 10742.32 | 7226.67 | 6094.33 | 5815.31 | 3267.93 | 3529.68 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.38 | 0.29 | - | - | 0.04 | - | - | 0.08 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2000.38 | 0.29 | - | - | 0.04 | - | - | 0.08 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12022.85 | 9724.98 | 1574.9 | 3228.93 | 510.24 | 384.92 | 254.27 | 449.93 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 49.55 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12072.4 | 11924.98 | 1574.9 | 3228.93 | 510.24 | 384.92 | 254.27 | 449.93 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10072.02 | -11924.69 | -1574.9 | -3228.93 | -510.2 | -384.92 | -254.27 | -449.85 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 94336.54 | 10800.04 | - | 594 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 94336.54 | 10800.04 | - | 594 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2122.85 | 2041.2 | 3265.92 | 1200 | 96 | 404 | 1928.8 | 331.2 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 81.61 | 335.3 | 412.33 | 2445.37 | 135 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2204.46 | 2376.5 | 3678.25 | 3645.37 | 231 | 404 | 1928.8 | 331.2 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2204.46 | -2376.5 | -3678.25 | 90691.17 | 10569.04 | -404 | -1334.8 | -331.2 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 99.15 | 634.01 | -165.76 | -517.38 | 94.16 | 65.6 | -60.93 | 45.61 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1212.99 | -3611.55 | 5323.42 | 94171.54 | 16247.32 | 5091.99 | 1617.93 | 2794.25 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 128016.15 | 131627.7 | 126304.28 | 32132.74 | 15885.42 | 10793.43 | 9175.5 | 6381.25 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 126803.16 | 128016.15 | 131627.7 | 126304.28 | 32132.74 | 15885.42 | 10793.43 | 9175.5 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11689.39 | 10411.42 | 9736.88 | 6918.84 | 7104.01 | 5671.28 | 2934.71 | 3102.15 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 21.24 | 50.26 | 12.37 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 336.91 | 352.05 | 352.95 | 346.52 | 305.98 | 248.24 | 219.21 | 226.01 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 5.66 | 7.8 | 130.66 | 97.28 | 12.07 | 9.66 | 14.26 | 12.46 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 4.23 | 1.71 | 2.28 | 2.28 | 0.57 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 0.25 | - | -0.08 | 0.22 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.37 | 0.89 | 0.35 | 0.09 | - | - | 6.18 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -97.62 | -630.21 | 190.4 | 517.38 | -94.16 | -65.6 | 60.93 | -45.61 | - | - |
| 投资损失(万) | 110.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6.08 | 93.47 | -138.03 | -110.22 | -81.78 | -81.65 | -64.01 | -20.63 | - | - |
| 存货的减少(万) | -679.23 | -457.79 | -719.67 | -44.93 | -1040.08 | -139.11 | -337.08 | -268.7 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -207.79 | -1480.27 | -99.69 | -400.21 | -757.9 | -287.88 | -1190.44 | -107.63 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -349.73 | 1414.01 | 912.36 | -104.71 | 612.08 | 372.53 | 899.41 | 618.48 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 64.33 | 672.29 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10964.34 | 10055.63 | 10742.32 | 7226.67 | 6094.33 | 5815.31 | 3267.93 | 3529.68 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 126803.16 | 128016.15 | 131627.7 | 126304.28 | 32132.74 | 15885.42 | 10793.43 | 9175.5 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 128016.15 | 131627.7 | 126304.28 | 32132.74 | 15885.42 | 10793.43 | 9175.5 | 6381.25 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1212.99 | -3611.55 | 5323.42 | 94171.54 | 16247.32 | 5091.99 | 1617.93 | 2794.25 | - | - |