大全能源688303现金流量表 |
2525 ℃ |
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当前股价：21.19，市值：455
亿，动态市盈率PE：-33.13，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.04%，净利增长率：27.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:10767.53%, 28E:61.92%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 342465.46 | 1867385.42 | 2589874.91 | 786968.41 | 322498.13 | 75565.41 | 73695.3 | 140310.07 | 161721.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 19998.49 | 9878.46 | 114.13 | 333.42 | 1786.13 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26703.94 | 102348.72 | 32748.17 | 59089.35 | 66826.99 | 65644.28 | 27151.34 | 25477.26 | 1532.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 389167.89 | 1979612.6 | 2622737.21 | 846391.17 | 391111.25 | 141209.69 | 100846.64 | 165787.33 | 163254.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 710283.43 | 672444.49 | 429719.74 | 365519.3 | 261914.87 | 96235.52 | 66001.65 | 60270.12 | 64653.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 112281.87 | 91348.85 | 66110.28 | 33441.39 | 25288.04 | 22459.87 | 16787.27 | 12878.69 | 11297.56 |
| 支付的各项税费(万) | - | 88633.03 | 326752.03 | 585270.71 | 152933.79 | 10418.52 | 4787.34 | 26179.58 | 26357.74 | 7639.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16577.28 | 14932.25 | 4943.28 | 30110.94 | 51845.71 | 93498.55 | 33442.59 | 25939.57 | 15941.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 927775.6 | 1105477.63 | 1086044 | 582005.42 | 349467.14 | 216981.29 | 142411.09 | 125446.13 | 99531.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -538607.72 | 874134.96 | 1536693.21 | 264385.75 | 41644.11 | -75771.6 | -41564.45 | 40341.2 | 63722.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1936712.36 | - | 170000 | 142100 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11010.96 | - | 2262.5 | 1035.08 | - | 155.34 | 138.33 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 13.77 | - | 9.67 | - | 433 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 292.91 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 46629.35 | 52661.3 | - | - | 15000 | 10000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1947723.32 | 46643.12 | 224923.8 | 143144.75 | - | 15588.34 | 10431.24 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 52720.49 | 521924.44 | 852315.81 | 189677.96 | 44190.87 | 93134.03 | 12681.9 | 32153.33 | 39969 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2728712.36 | - | - | 312100 | - | - | - | 43.1 | 403.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12548.21 | 33721.55 | 66929.94 | - | - | - | 25000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2793981.06 | 555645.99 | 919245.75 | 501777.96 | 44190.87 | 93134.03 | 37681.9 | 32196.44 | 40372.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -846257.74 | -509002.87 | -694321.95 | -358633.21 | -44190.87 | -77545.69 | -27250.66 | -32196.44 | -40372.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 776.69 | 22172.01 | 1094500 | 610406.8 | 25968.44 | 360 | 73361.14 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 120000 | 31500 | 68000 | 123050 | 36980 | 44155 | 61045 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 96661.91 | 36718.94 | 95177.04 | 82994.42 | 38092.32 | 47892.66 | 40114.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 776.69 | 22172.01 | 1311161.91 | 678625.74 | 189145.48 | 206404.42 | 148433.46 | 92047.66 | 101159.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 120000 | 157930 | 136619.25 | 45980 | 39500.75 | 65000 | 65200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 89330.6 | 770789.17 | 124792.41 | 4469.6 | 10624.69 | 9044.3 | 6760.02 | 10686.51 | 15357.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5495.39 | 25992.57 | 1342.78 | 5756.01 | 31923.31 | 7000 | 22551.01 | 13116.21 | 41352.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 94825.99 | 796781.74 | 246135.19 | 168155.61 | 179167.26 | 62024.3 | 68811.78 | 75686.51 | 121909.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -94049.3 | -774609.73 | 1065026.71 | 510470.13 | 9978.23 | 144380.11 | 79621.68 | 16361.15 | -20750.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 22.08 | -1.12 | - | -0.01 | -0.05 | -127.68 | 1212.47 | -3.95 | 4.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1478892.68 | -409478.76 | 1907397.97 | 416222.67 | 7431.41 | -9064.85 | 12019.04 | 24501.96 | 2603.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1956420.31 | 2365899.07 | 458501.1 | 42278.43 | 34847.02 | 43911.87 | 31892.82 | 7390.87 | 4949 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 477527.63 | 1956420.31 | 2365899.07 | 458501.1 | 42278.43 | 34847.02 | 43911.87 | 31892.82 | 7552.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -271813.24 | 576269.62 | 1912075.13 | 572330.65 | 104325.26 | 24705.49 | 40511.99 | 67080.52 | 28217.03 |
| 资产减值准备(万) | - | 294078.54 | 3193.92 | - | - | 1349.66 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 146719.37 | 102355.41 | 71054.46 | 49356.76 | 45630.81 | 26989.49 | 18150.53 | 18631.56 | 15021.51 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3355.14 | 2934.55 | 1119.7 | 806.94 | 474.39 | 374.57 | 359.39 | 359.39 | 359.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 867.37 | 468.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | 1095.79 | -1279.52 | 14.94 | -16.47 | 211.24 | -236.07 | 82.55 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -4.72 | - | - | - | 88.34 | 0.15 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13598.87 | 3025.16 | 6002.83 | 2315.61 | 631.52 | - | 0.51 | 88.34 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -1553.25 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4594.75 | 8757.43 | 12608.58 | 9933.21 | 14053.22 | 7387.34 | 7528.44 | 10194.99 | 9526.98 |
| 投资损失(万) | - | -12571.93 | - | -709.25 | -1035.08 | - | -155.34 | -138.33 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -59320.12 | -1180.91 | -1247.76 | - | - | 564.82 | -100.27 | -57.64 | 0.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -397.67 | 397.67 | -1045.1 | -792.68 | -860.06 | 2697.84 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -153717.68 | -13846.45 | 89442.56 | -180274.51 | -6127.43 | -13348.68 | -228.98 | -6092.3 | -1617.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -369384.77 | -108840.05 | -899691.49 | -473013.77 | -191419.47 | -239746.7 | -170294.8 | -117523.15 | -731.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -145086.22 | 276639.56 | 333081.49 | 285241.37 | 70704.36 | 108043.49 | 54338.44 | 66476.35 | 12592.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -538607.72 | 874134.96 | 1536693.21 | 264385.75 | 41644.11 | -75771.6 | -41564.45 | 40341.2 | 63722.34 |
| 现金的期末余额(万) | - | 477527.63 | 1956420.31 | 2365899.07 | 458501.1 | 42278.43 | 34847.02 | 43911.87 | 31892.82 | 7552.77 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1956420.31 | 2365899.07 | 458501.1 | 42278.43 | 34847.02 | 43911.87 | 31892.82 | 7390.87 | 4949 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1478892.68 | -409478.76 | 1907397.97 | 416222.67 | 7431.41 | -9064.85 | 12019.04 | 24501.96 | 2603.77 |