大全能源688303核心经营数据 |
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当前股价：24.23，市值：520
亿，动态市盈率PE：-115.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：40.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-30.05% （24E:-124.99%, 25E:--%, 26E:67.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 214493.77 | 213739.62 | 192500 | 162500 | 138341.19 | 138341.19 | 65000 | 65000 | 65000 | 58422.03 |
| 净资产(万) | 4387924.51 | 4554157.27 | 1646859.67 | 466780.23 | 333308.06 | 301290.42 | 180791.22 | 112527.58 | 83957.2 | 67088.45 |
| 总资产(万) | 5069505.45 | 5226488.62 | 2247241.19 | 900173.81 | 910831.21 | 586891.67 | 442348.52 | 373415.57 | 329989.67 | 320487.99 |
| 营业收入(万) | 1632908.15 | 3094030.64 | 1083186.67 | 466425.61 | 242608.51 | 199370.9 | 220138.86 | 130300.22 | 92246.82 | 87128.47 |
| 营业收入增长率(%) | -47.22 | 185.64 | 132.23 | 92.25 | 21.69 | -9.43 | 68.95 | 41.25 | 5.87 | 61.22 |
| 营业成本(万) | 974099.39 | 778888.84 | 372039.57 | 309562.12 | 188553.45 | 134096.61 | 119622.52 | 78088.65 | 67883.53 | 55732.47 |
| 营业成本增长率(%) | 25.06 | 109.36 | 20.18 | 64.18 | 40.61 | 12.1 | 53.19 | 15.03 | 21.8 | 8.3 |
| 毛利率(%) | 40.35 | 74.83 | 65.65 | 33.63 | 22.28 | 32.74 | 45.66 | 40.07 | 26.41 | 36.03 |
| 三项费用(万) | 34639.09 | 25418.21 | 26433.52 | 27343.09 | 23370.02 | 22224.49 | 19782.09 | 19863.47 | 15691.49 | 13580.82 |
| 费用增长率(%) | 36.28 | -3.84 | -3.33 | 17 | 5.15 | 12.35 | -0.41 | 26.59 | 15.54 | 33.1 |
| 费用率(%) | 5.26 | 1.1 | 3.72 | 17.43 | 43.23 | 34.05 | 19.68 | 38.04 | 64.41 | 43.26 |
| 净利润(万) | 576269.62 | 1912075.13 | 572330.65 | 104325.26 | 24705.49 | 40511.99 | 67080.52 | 28217.03 | 10380.19 | 17785.54 |
| 净利润增长率(%) | -69.86 | 234.09 | 448.6 | 322.28 | -39.02 | -39.61 | 137.73 | 171.84 | -41.64 | -384.61 |
| 经营现金流(万) | 874134.96 | 1536693.21 | 264385.75 | 41644.11 | -75771.6 | -41564.45 | 40341.2 | 63722.34 | 23561.83 | 62571.12 |
| 现金流增长率(%) | -43.12 | 481.23 | 534.87 | -154.96 | 82.3 | -203.03 | -36.69 | 170.45 | -62.34 | 237.37 |
| 净利润现金比(-) | 1.52 | 0.8 | 0.46 | 0.4 | -3.07 | -1.03 | 0.6 | 2.26 | 2.27 | 3.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.89 | 61.67 | 54.16 | 26.08 | 7.79 | 16.81 | 45.74 | 28.72 | 13.74 | 43.19 |
| 生产资本回报率(%) | 26.5 | 131.49 | 66.74 | 18.09 | 4.62 | 11.94 | 24.47 | 9.85 | 3.76 | 6.75 |
| 资本支出(万) | 521924.44 | 852315.81 | 189677.96 | 44190.87 | 93134.03 | 12681.9 | 32153.33 | 39969 | 39242.78 | 52431.16 |
| 折旧和摊销(万) | 105759 | 72174 | 50164 | 46105 | 27364 | 18510 | 18991 | 15381 | 12901 | 10457 |
| 归属股东权益(万) | 4387924.51 | 4554157.27 | 1646571.65 | 466438.62 | 332948.45 | 301290.42 | 180791.22 | 112527.58 | 83957.2 | 67088.45 |
| 股东权益增长率(%) | -3.65 | 176.58 | 253.01 | 40.09 | 10.51 | 66.65 | 60.66 | 34.03 | 25.14 | 339.58 |
| 自由现金流(万) | 160104 | 1131945 | 432870 | 106257 | -41064 | 46340 | 53918 | 3629 | -15962 | -24189 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 307.38 | -358.76 | -188.61 | -14.05 | 1385.75 | -122.74 | -34.01 | 660.9 |
| 每股股东权益(元) | 20.46 | 21.31 | 8.55 | 2.87 | 2.41 | 2.18 | 2.78 | 1.73 | 1.29 | 1.15 |
| 每股股东收益(元) | 2.69 | 8.95 | 2.97 | 0.64 | 0.18 | 0.29 | 1.03 | 0.43 | 0.16 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AABAA | AABAA | BABAA | BBCBB | BBCAA | AABAA | ABAAA | BBABB | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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