横店东磁002056核心经营数据 |
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当前股价：19.18，市值：312
亿，动态市盈率PE：17.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：69.49%。 其中，历史营业增长率：17.28%，净利增长率：17.27%； 未来三年预估净利增长率：12.37% （26E:8.72%, 27E:14.21%, 28E:14.25%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 162671.21 | 162671.21 | 162671.21 | 162671.21 | 164360 | 164360 | 164360 | 164360 | 82180 |
| 净资产(万) | - | 1026989.55 | 918845.22 | 777140.21 | 676852.43 | 604022.06 | 534205.01 | 473909.7 | 456686.61 | 397160.24 |
| 总资产(万) | - | 2421154.78 | 2119572.57 | 1760989.28 | 1317737.1 | 1024012.04 | 849950.06 | 679684.44 | 654884.53 | 582865.72 |
| 营业收入(万) | - | 1855857.67 | 1972095.53 | 1945063.82 | 1260741.04 | 810578.8 | 656363.82 | 648852.74 | 601009.84 | 471042.12 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -5.89 | 1.39 | 54.28 | 55.54 | 23.5 | 1.16 | 7.96 | 27.59 | 19 |
| 营业成本(万) | - | 1488789.29 | 1563299.6 | 1605083.31 | 1031641.36 | 609729.96 | 506664.72 | 490708.81 | 461870.35 | 353757.4 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -4.77 | -2.6 | 55.59 | 69.2 | 20.34 | 3.25 | 6.24 | 30.56 | 17.23 |
| 毛利率(%) | - | 19.78 | 20.73 | 17.48 | 18.17 | 24.78 | 22.81 | 24.37 | 23.15 | 24.9 |
| 三项费用(万) | - | 84005.92 | 81766.41 | 73531.28 | 62503.41 | 66515.67 | 55036.47 | 54837.48 | 76783.65 | 72647.2 |
| 费用增长率(%) | -100 | 2.74 | 11.2 | 17.64 | -6.03 | 20.86 | 0.36 | -28.58 | 5.69 | 25.99 |
| 费用率(%) | - | 22.89 | 20 | 21.63 | 27.28 | 33.12 | 36.76 | 34.68 | 55.18 | 61.94 |
| 净利润(万) | - | 182813.35 | 182594.3 | 166811.23 | 111969.82 | 101509.16 | 69345.4 | 68939.7 | 57786.43 | 44085.35 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 0.12 | 9.46 | 48.98 | 10.31 | 46.38 | 0.59 | 19.3 | 31.08 | 36.46 |
| 经营现金流(万) | - | 352238.04 | 389406.87 | 288654.75 | 128545.42 | 119739.25 | 74294.58 | 68875.81 | 83239.88 | 93883.46 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -9.54 | 34.9 | 124.55 | 7.35 | 61.17 | 7.87 | -17.26 | -11.34 | 16.62 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.93 | 2.13 | 1.73 | 1.15 | 1.18 | 1.07 | 1 | 1.44 | 2.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 18.79 | 21.53 | 22.95 | 17.48 | 17.84 | 13.76 | 14.82 | 13.54 | 11.74 |
| 生产资本回报率(%) | - | 29.92 | 32.35 | 30.61 | 26.99 | 35.56 | 26.89 | 30.41 | 26.02 | 21.67 |
| 资本支出(万) | - | 112954.05 | 172529.68 | 147837.02 | 101268.1 | 68323.28 | 55215.71 | 35908.8 | 49262.89 | 62551.41 |
| 折旧和摊销(万) | - | 64542 | 56017 | 46139 | 40680 | 39334 | 35628 | 33494 | 29345 | 25841 |
| 归属股东权益(万) | - | 1008192.22 | 900560.63 | 775013.08 | 672993.19 | 601204.96 | 531950.85 | 473198.42 | 456019.43 | 396475.2 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 11.95 | 16.2 | 15.16 | 11.94 | 13.02 | 12.42 | 3.77 | 15.02 | 12.08 |
| 自由现金流(万) | - | 134265 | 65105 | 65229 | 51456 | 72368 | 49519 | 66481 | 37886 | 7408 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 411.42 | -82.27 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.2 | 5.54 | 4.76 | 4.14 | 3.66 | 3.24 | 2.88 | 2.77 | 4.82 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.12 | 1.12 | 1.03 | 0.69 | 0.62 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.54 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAAAA | BAAAA | CAAAA | CAAAA | BBAAA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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