上能电气300827核心经营数据 |
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当前股价：46.49，市值：167
亿，动态市盈率PE：44.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.32%。 其中，历史营业增长率：40.95%，净利增长率：44.9%； 未来三年预估净利增长率：55.2% （24E:90.07%, 25E:52.47%, 26E:28.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35803.9 | 23760.76 | 13200.05 | 7333.36 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 176291.83 | 102806.16 | 88845.35 | 84485.6 | 41119.32 | 33979.72 | 27529.8 | 13830.32 | 10200.91 | 7691.72 |
| 总资产(万) | 694054.92 | 461501.65 | 269708.83 | 224715.91 | 139600.54 | 113788.5 | 85482.96 | 71485.66 | 64189.32 | 38738.35 |
| 营业收入(万) | 493266.31 | 233854.18 | 109237.43 | 100401.27 | 92264.87 | 84672.45 | 68351 | 54814.99 | 34565.64 | 21062.66 |
| 营业收入增长率(%) | 110.93 | 114.08 | 8.8 | 8.82 | 8.97 | 23.88 | 24.69 | 58.58 | 64.11 | 32.14 |
| 营业成本(万) | 398388.28 | 193424.71 | 82358.39 | 74553.48 | 64760.95 | 60332.55 | 46048.93 | 38083.41 | 22189.61 | 13816.65 |
| 营业成本增长率(%) | 105.97 | 134.86 | 10.47 | 15.12 | 7.34 | 31.02 | 20.92 | 71.63 | 60.6 | 33.26 |
| 毛利率(%) | 19.23 | 17.29 | 24.61 | 25.74 | 29.81 | 28.75 | 32.63 | 30.52 | 35.8 | 34.4 |
| 三项费用(万) | 33154.12 | 18022.75 | 11981.54 | 12141.03 | 12202.98 | 10053.74 | 11294.87 | 11220.56 | 7860.77 | 4512.69 |
| 费用增长率(%) | 83.96 | 50.42 | -1.31 | -0.51 | 21.38 | -10.99 | 0.66 | 42.74 | 74.19 | 14.57 |
| 费用率(%) | 34.94 | 44.58 | 44.58 | 46.97 | 44.37 | 41.31 | 50.64 | 67.06 | 63.52 | 62.28 |
| 净利润(万) | 28535.13 | 8156.49 | 5890.9 | 7745.36 | 8384.29 | 7054.92 | 5964.48 | 3629.41 | 3363.19 | 2116.68 |
| 净利润增长率(%) | 249.85 | 38.46 | -23.94 | -7.62 | 18.84 | 18.28 | 64.34 | 7.92 | 58.89 | 202.1 |
| 经营现金流(万) | -3620.03 | 15056.21 | 11201.1 | 3276.23 | 9787.65 | 16616.61 | 4713.94 | -19.02 | -2541.48 | -2210.88 |
| 现金流增长率(%) | -124.04 | 34.42 | 241.89 | -66.53 | -41.1 | 252.5 | -24884.12 | -99.25 | 14.95 | -21.99 |
| 净利润现金比(-) | -0.13 | 1.85 | 1.9 | 0.42 | 1.17 | 2.36 | 0.79 | -0.01 | -0.76 | -1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.45 | 8.51 | 6.8 | 12.33 | 22.33 | 22.94 | 28.84 | 30.21 | 37.59 | 31.91 |
| 生产资本回报率(%) | 65.32 | 27.91 | 26.54 | 64.78 | 120.3 | 488.63 | 108.83 | 71.91 | 73.7 | 79.73 |
| 资本支出(万) | 28822.5 | 10688.87 | 13843.6 | 5231.98 | 1509.3 | 1598.5 | 2318.17 | 1190.29 | 2176.46 | 2287.43 |
| 折旧和摊销(万) | 5447 | 3061 | 2020 | 1245 | 947 | 709 | 688 | 533 | 375 | 77 |
| 归属股东权益(万) | 175643.31 | 102806.16 | 88845.35 | 84485.6 | 41119.32 | 33979.72 | 27529.8 | 13830.32 | 10200.91 | 7691.72 |
| 股东权益增长率(%) | 70.85 | 15.71 | 5.16 | 105.46 | 21.01 | 23.43 | 99.05 | 35.58 | 32.62 | 37.97 |
| 自由现金流(万) | 5211 | 529 | -5933 | 3758 | 7822 | 6165 | 4334 | 2972 | 1562 | -94 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 26.88 | 42.25 | 45.83 | 90.27 | -1761.7 | -114.31 |
| 每股股东权益(元) | 4.91 | 4.33 | 6.73 | 11.52 | 7.48 | 6.18 | 5.01 | 2.77 | 2.04 | 1.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.8 | 0.34 | 0.45 | 1.06 | 1.52 | 1.28 | 1.08 | 0.73 | 0.67 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCAA | CBABA | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBCAA | BBCAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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