ST京机000821核心经营数据 |
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当前股价：10.04，市值：63
亿，动态市盈率PE：49.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.3%。 其中，历史营业增长率：10.86%，净利增长率：3.22%； 未来三年预估净利增长率：33.86% （26E:34.09%, 27E:33.58%, 28E:33.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 62287.48 | 62287.48 | 62287.48 | 62287.48 | 53823.53 | 53823.53 | 53823.53 | 47773.26 | 47773.26 |
| 净资产(万) | - | 425743.79 | 376590.04 | 336159.08 | 298797.48 | 243804.27 | 238750.35 | 295341.06 | 193148.93 | 186980.2 |
| 总资产(万) | - | 1405623 | 1606032.98 | 996400.68 | 783976.33 | 625452.28 | 501041.77 | 521612.39 | 303230.09 | 295324.38 |
| 营业收入(万) | - | 872288.57 | 721383.54 | 486770.53 | 408565.7 | 305987.39 | 225761.67 | 224888.42 | 153652.49 | 128152.93 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 20.92 | 48.2 | 19.14 | 33.52 | 35.54 | 0.39 | 46.36 | 19.9 | 24.77 |
| 营业成本(万) | - | 709921.96 | 570010.07 | 382262.34 | 328372.11 | 244643.02 | 172637.63 | 173385.62 | 108694.29 | 91036.3 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 24.55 | 49.11 | 16.41 | 34.23 | 41.71 | -0.43 | 59.52 | 19.4 | 18.82 |
| 毛利率(%) | - | 18.61 | 20.98 | 21.47 | 19.63 | 20.05 | 23.53 | 22.9 | 29.26 | 28.96 |
| 三项费用(万) | - | 63468.07 | 56793.95 | 40011.67 | 40102.78 | 33711.05 | 32746.67 | 25940.66 | 28742.69 | 22203.19 |
| 费用增长率(%) | -100 | 11.75 | 41.94 | -0.23 | 18.96 | 2.94 | 26.24 | -9.75 | 29.45 | 1.48 |
| 费用率(%) | - | 39.09 | 37.52 | 38.29 | 50.01 | 54.95 | 61.64 | 50.37 | 63.93 | 59.82 |
| 净利润(万) | - | 50157.82 | 39315.55 | 32804.5 | 11877.74 | 3257.9 | -52760.12 | 15529.13 | 15999.16 | 9788.21 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 27.58 | 19.85 | 176.18 | 264.58 | -106.17 | -439.75 | -2.94 | 63.45 | 49.12 |
| 经营现金流(万) | - | -42050.3 | 119118.59 | 24979.08 | 64219.43 | 25328.29 | 3855.15 | 14055.41 | 6748.02 | 7608.4 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -135.3 | 376.87 | -61.1 | 153.55 | 557 | -72.57 | 108.29 | -11.31 | -50.79 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.84 | 3.03 | 0.76 | 5.41 | 7.77 | -0.07 | 0.91 | 0.42 | 0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.5 | 11.03 | 10.33 | 4.38 | 1.35 | -19.76 | 6.36 | 8.42 | 5.37 |
| 生产资本回报率(%) | - | 37.75 | 34.02 | 35.24 | 19.72 | 6.48 | -101.17 | 34.53 | 38.6 | 18.92 |
| 资本支出(万) | - | 23156.07 | 21540.19 | 38687.05 | 13581.55 | 7419.9 | 2116.36 | 4380.69 | 4365.14 | 4328.94 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10677 | 8434 | 7014 | 9058 | 7740 | 7190 | 6502 | 5591 | 7105 |
| 归属股东权益(万) | - | 404005.08 | 364572.72 | 329716.39 | 294710.75 | 233428.4 | 225943.04 | 282166.14 | 188077.57 | 173778.47 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 10.82 | 10.57 | 11.88 | 26.25 | 3.31 | -19.93 | 50.03 | 8.23 | 4.88 |
| 自由现金流(万) | - | 30400 | 20545 | -1479 | 10060 | 6356 | -46679 | 16511 | 16548 | 11312 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.7 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.49 | 5.85 | 5.29 | 4.73 | 4.34 | 4.2 | 5.24 | 3.94 | 3.64 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.69 | 0.54 | 0.48 | 0.23 | 0.11 | -0.96 | 0.27 | 0.32 | 0.18 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBCBA | BBABA | BBBBA | CBACA | BBACA | BBCCB | BBBBA | BBBBA | BBBCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +++ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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