天智航688277现金流量表 |
3317 ℃ |
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当前股价：19.14，市值：87
亿，动态市盈率PE：-40.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-159.59%。 其中，历史营业增长率：17.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 18867.33 | 19283.39 | 17753.08 | 13459.63 | 16830.62 | 24583.25 | 16354.45 | 8164.69 | 3915.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8.48 | 1630.05 | 971.75 | 515.84 | 780.85 | 419.48 | 616.97 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3365.19 | 1536.18 | 3487.47 | 6663.31 | 5164.88 | 4143.18 | 3987.71 | 3066.7 | 693.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 22241.01 | 22449.62 | 22212.29 | 20638.77 | 22776.35 | 29145.91 | 20959.14 | 11231.39 | 4609.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 6274.24 | 6041.31 | 6391.95 | 4650 | 4424.41 | 5197.81 | 6179.56 | 2672.85 | 2759.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17185.14 | 18254.27 | 15341.14 | 13063.33 | 11477.82 | 10583.4 | 6169.16 | 3439.7 | 2125.49 |
| 支付的各项税费(万) | - | 562.64 | 1199.68 | 486.33 | 786.36 | 1483.52 | 1500.78 | 1438.82 | 140.12 | 176.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8084.28 | 14004.1 | 8743.5 | 9914.61 | 11148.42 | 9810.69 | 5856.4 | 4405.92 | 2817.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 32106.3 | 39499.36 | 30962.92 | 28414.29 | 28534.17 | 27092.69 | 19643.95 | 10658.59 | 7878.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -9865.29 | -17049.74 | -8750.62 | -7775.52 | -5757.82 | 2053.22 | 1315.19 | 572.8 | -3269.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 28989.5 | 4748.75 | 26178.29 | 45068.82 | 99796.75 | 92540 | 48960 | 58770 | 84546 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 70.71 | 55.39 | 273.28 | 1220.21 | 676.02 | 717.66 | 398.75 | 305.33 | 369.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11.25 | 0.75 | -1.49 | - | - | 0.13 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5200 | 1180.83 | - | - | - | 60 | 133.84 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 400 | 7830 | - | 84905.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 34271.46 | 5985.72 | 26450.08 | 46289.03 | 100472.77 | 93717.79 | 57322.59 | 59075.33 | 84915.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3668.93 | 22102.8 | 5957.8 | 23866.03 | 13217 | 2017.25 | 2735.73 | 627.57 | 291.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 23028.78 | 9700 | 19529.88 | 32295.95 | 97231.52 | 106009.03 | 68519.6 | 56145.69 | 84894.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 400 | 7830 | - | 83851 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 26697.72 | 31802.8 | 25487.68 | 56161.98 | 110448.51 | 108426.28 | 79085.33 | 56773.26 | 85186.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 7573.74 | -25817.08 | 962.4 | -9872.95 | -9975.74 | -14708.49 | -21762.74 | 2302.07 | -270.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2980 | 36370 | - | 2702.1 | 48811.79 | 500 | 980 | 1130 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2980 | - | - | 2000 | 2000 | 500 | 980 | 1130 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6200.58 | 20117 | 2500 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 9180.58 | 56487 | 2500 | 2702.1 | 48811.79 | 500 | 980 | 41130 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7880.66 | 1471.41 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 906.14 | 468.22 | 75.78 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 572.8 | 1717.31 | 2243.93 | 3182.57 | 1500.78 | 747.32 | 103.77 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9359.59 | 3656.95 | 2369.71 | 3182.57 | 1500.78 | 747.32 | 103.77 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -179.01 | 52830.05 | 130.29 | -480.47 | 47311.02 | -247.32 | 876.23 | 41130 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 64.19 | -16.56 | 64.99 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2406.37 | 9946.66 | -7592.94 | -18128.94 | 31577.46 | -12902.59 | -19571.32 | 44004.87 | -3540.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 31064.98 | 21118.31 | 28711.26 | 46840.2 | 15262.75 | 28165.33 | 47736.66 | 3731.79 | 7272.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28658.61 | 31064.98 | 21118.31 | 28711.26 | 46840.2 | 15262.75 | 28165.33 | 47736.66 | 3731.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -12112.97 | -16129.72 | -11233.65 | -8265.13 | -5416.5 | -3416.64 | -366.04 | 2128.23 | -2471.98 |
| 资产减值准备(万) | - | 246.74 | 451.09 | 70.24 | 25.24 | 118.88 | 8.59 | 2417.4 | 33.12 | 10.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2908.09 | 2110.41 | 1488.37 | 839.01 | 698.3 | 712.79 | 367.53 | 131.75 | 109.56 |
| 无形资产摊销(万) | - | 497.07 | 289.66 | 246.89 | 242.85 | 126.8 | 61.56 | 28.87 | 12.17 | 62.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 364.01 | 410.91 | 565.45 | 629.88 | 862.02 | 753.5 | 202 | 51.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -564.16 | -0.02 | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 25.5 | 3.43 | 4.08 | 16.98 | 73.03 | 11.85 | - | 18.03 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -4.57 | -8.81 | -103.8 | -62.84 | -95.09 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 867.38 | 642.84 | 394.69 | 334.92 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -4035.24 | -5613.38 | 93.63 | -293.7 | -676.01 | -686.54 | -536.04 | -544.33 | -369.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2368 | 882.67 | -3185.32 | -2202.1 | -1430.84 | -868.98 | -453.64 | -569.17 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -209.96 | 169.09 | 3.3 | 1.98 | 7.45 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -555.64 | 1407.3 | -610.07 | -331.17 | -705.26 | -655.32 | -2002.04 | 43.34 | -1417.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -525.37 | -8669.05 | -244.23 | -2501.74 | 2685.09 | -626.22 | -3180.11 | -1228.56 | 727.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3306.34 | 2691.85 | 1197.21 | 2018.01 | -1901.88 | 1517.12 | 4837.27 | 497.22 | 78.93 |
| 其他(万) | - | 3183.8 | 2512.59 | 99.65 | -1254.78 | -197.94 | 5060.08 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -9865.29 | -17049.74 | -8750.62 | -7775.52 | -5757.82 | 2053.22 | 1315.19 | 572.8 | -3269.93 |
| 现金的期末余额(万) | - | 28658.61 | 31064.98 | 21118.31 | 28711.26 | 46840.2 | 15262.75 | 28165.33 | 47736.66 | 3731.79 |
| 现金的期初余额(万) | - | 31064.98 | 21118.31 | 28711.26 | 46840.2 | 15262.75 | 28165.33 | 47736.66 | 3731.79 | 7272.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2406.37 | 9946.66 | -7592.94 | -18128.94 | 31577.46 | -12902.59 | -19571.32 | 44004.87 | -3540.58 |