英诺特688253现金流量表 |
874 ℃ |
|
当前股价：38.95，市值：53
亿，动态市盈率PE：16.01，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：43.4%，净利增长率：59.28%； 未来三年预估净利增长率：54.51% （24E:116.64%, 25E:33.76%, 26E:27.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50477.6 | 47409.64 | 34849.82 | 112291.39 | 13663.07 | 8835.8 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1063.48 | 595.54 | 989.34 | 894.51 | 119.27 | 123.25 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2258.86 | 2461.68 | 1869.1 | 914.12 | 84.34 | 272.9 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53799.93 | 50466.86 | 37708.26 | 114100.03 | 13866.68 | 9231.95 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8244.41 | 16056.41 | 6865.01 | 19023.74 | 2230.38 | 1701.83 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7603.27 | 8064.68 | 7519.28 | 5827.42 | 2668.84 | 2020.15 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5661.76 | 3971.27 | 5261.41 | 15448.09 | 1079.53 | 345.98 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6305.29 | 9731.78 | 7435.68 | 9819.24 | 4388.91 | 3823.04 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27814.73 | 37824.14 | 27081.38 | 50118.49 | 10367.66 | 7890.99 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25985.2 | 12642.72 | 10626.89 | 63981.54 | 3499.02 | 1340.96 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 317262.83 | 188292 | 76781.88 | 75048.24 | 7950 | 3145 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1799.03 | 680.08 | 169.71 | 399.24 | 63.43 | 18.33 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.15 | - | 0.01 | 0.1 | 0.21 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 202.4 | - | - | 187.2 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 319062.01 | 189174.48 | 76951.6 | 75447.58 | 8200.84 | 3163.33 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1696.53 | 5771.32 | 6374.62 | 7671.19 | 1026.95 | 529.62 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 360157.22 | 291996.96 | 74504.22 | 82821.07 | 9650 | 4245 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 361953.75 | 297768.28 | 80878.84 | 90492.26 | 10676.95 | 4774.62 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42891.74 | -108593.81 | -3927.24 | -15044.68 | -2476.1 | -1611.29 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 82006.91 | - | 5519.76 | 2000 | 2500 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1757.15 | - | 1328.71 | - | 250 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 83764.06 | - | 6848.47 | 2000 | 2750 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1757.15 | - | 828.71 | 500 | 250 | 250 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2264.33 | 21.74 | 5006.6 | 10029.5 | 3.18 | 18.22 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 426.03 | 2163.98 | 119.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4447.51 | 2185.71 | 5954.57 | 10529.5 | 253.18 | 268.22 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4447.51 | 81578.35 | -5954.57 | -3681.03 | 1746.82 | 2481.78 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 133.46 | 4265.43 | -975.5 | -3125.74 | 66.12 | 63.5 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21220.59 | -10107.31 | -230.43 | 42130.08 | 2835.86 | 2274.95 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37867.04 | 47974.35 | 48204.78 | 6074.7 | 3238.84 | 963.89 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16646.46 | 37867.04 | 47974.35 | 48204.78 | 6074.7 | 3238.84 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17394.81 | 15068.38 | 12016.01 | 56935.88 | 2374.05 | 1696.72 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4524.12 | 669.39 | 96 | 50.67 | 51.03 | 59.05 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2175.03 | 1882.26 | 1298.91 | 539.03 | 244.56 | 228.79 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 23.36 | 23.36 | 21.76 | 7.12 | 5.21 | 2.17 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 745.55 | 666.08 | 589.28 | 111.18 | 35.68 | 20.52 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.22 | -1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.96 | - | 0.23 | 8.6 | 0.51 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -914.94 | -222.54 | -88.58 | -12.23 | -58.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19.96 | 40.94 | 13.39 | 17.56 | 2.79 | 18.61 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1692.95 | -485.98 | -157.45 | -340.7 | -63.43 | -18.33 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1053.34 | -94.93 | 42.3 | 69.39 | -140.82 | -53.29 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 126.52 | 117.76 | 11.38 | -6.74 | 8.78 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1242.05 | -3183.38 | -612.89 | -2605.56 | -471.15 | -354.38 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4870.63 | -19373.76 | 1861.81 | 907.54 | -897.03 | -632.03 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 36.51 | 17469.83 | -4430.5 | 5637.14 | 1152.43 | 373.14 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 2659.95 | 1235.93 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25985.2 | 12642.72 | 10626.89 | 63981.54 | 3499.02 | 1340.96 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16646.46 | 37867.04 | 47974.35 | 48204.78 | 6074.7 | 3238.84 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 37867.04 | 47974.35 | 48204.78 | 6074.7 | 3238.84 | 963.89 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21220.59 | -10107.31 | -230.43 | 42130.08 | 2835.86 | 2274.95 | - | - | - | - |