统联精密688210现金流量表 |
1673 ℃ |
当前股价:20.66,市值:33
亿,动态市盈率PE:37.78,
合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。 其中,历史营业增长率:66.71%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:63.16% (24E:111.29%, 25E:44.20%, 26E:42.57%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 52623.71 | 46259.38 | 38827.77 | 28855.72 | 20262.44 | 9577.18 | 1685.4 | - | - | - |
收到的税费返还(万) | 2664.69 | 4149.68 | 2093.67 | 1091.1 | 1045.73 | 400.68 | 65.79 | - | - | - |
收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2379.12 | 1921.26 | 736.67 | 808.16 | 289.3 | 200.68 | 87.16 | - | - | - |
经营活动现金流入小计(万) | 57667.53 | 52330.32 | 41658.11 | 30754.98 | 21597.47 | 10178.54 | 1838.35 | - | - | - |
购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21646.11 | 20870.22 | 16111.61 | 13465.27 | 10735.08 | 4716.9 | 733.98 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14359.35 | 12604.57 | 12464.27 | 9055.62 | 7300.51 | 3214.87 | 1297.79 | - | - | - |
支付的各项税费(万) | 2476.25 | 1825.97 | 1535.12 | 1110.79 | 240.41 | 14.62 | 1.13 | - | - | - |
支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5284.97 | 3981.45 | 3636.36 | 3827.36 | 3086.83 | 1429.41 | 938.05 | - | - | - |
经营活动现金流出小计(万) | 43766.69 | 39282.21 | 33747.36 | 27459.04 | 21362.83 | 9375.79 | 2970.94 | - | - | - |
经营活动产生的现金流量净额(万) | 13900.84 | 13048.1 | 7910.75 | 3295.94 | 234.64 | 802.75 | -1132.6 | - | - | - |
二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收回投资所收到的现金(万) | 108065.66 | 137829.74 | 1947.46 | 18111.36 | 1905.85 | - | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 118.33 | 26.03 | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 17.54 | - | - | - | - | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 124 | 124 | - | - | - | 4.2 | - | - | - |
投资活动现金流入小计(万) | 108184 | 137979.77 | 2134.2 | 18111.36 | 1905.85 | - | 4.2 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28946.73 | 25606.11 | 10558.25 | 8659.13 | 3814.38 | 1582.26 | 495.18 | - | - | - |
投资所支付的现金(万) | 75278.89 | 177375.27 | 2137 | 18000 | 1900 | - | - | - | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 248 | - | - | - | - | - | - |
投资活动现金流出小计(万) | 104225.62 | 202981.38 | 12695.25 | 26907.13 | 5714.38 | 1582.26 | 495.18 | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额(万) | 3958.38 | -65001.61 | -10561.05 | -8795.77 | -3808.53 | -1582.26 | -490.97 | - | - | - |
三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吸收投资收到的现金(万) | 1365.51 | - | 79574.68 | 2869.1 | 10000 | 5364.18 | 1208 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 369.1 | - | - | - | - | - | - |
取得借款收到的现金(万) | 34517.29 | 18540.27 | 15765.48 | 3408.76 | 8965.96 | 2275.94 | 1015.01 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 80 | 4215.75 | - | - | - | 1040.66 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计(万) | 35882.8 | 18620.27 | 99555.9 | 6277.86 | 18965.96 | 7640.12 | 3263.68 | - | - | - |
偿还债务支付的现金(万) | 17348.9 | 10743.38 | 8422.54 | 3331.77 | 7906.44 | 1026.1 | 10 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8849.04 | 2303.32 | 334.26 | 160.28 | 197.6 | 56.41 | 34.98 | - | - | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7843.69 | 6366.81 | 4681.6 | 1631.65 | 1364.22 | 3118.73 | 54.51 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计(万) | 34041.63 | 19413.5 | 13438.4 | 5123.7 | 9468.26 | 4201.23 | 99.5 | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1841.17 | -793.23 | 86117.51 | 1154.15 | 9497.69 | 3438.89 | 3164.18 | - | - | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 562.63 | 904.07 | -138.73 | -238.94 | 58.53 | 24.65 | -24.07 | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20263.02 | -51842.66 | 83328.48 | -4584.61 | 5982.33 | 2684.03 | 1516.54 | - | - | - |
加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37085.59 | 88928.26 | 5599.78 | 10184.39 | 4202.06 | 1518.03 | 1.49 | - | - | - |
六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57348.61 | 37085.59 | 88928.26 | 5599.78 | 10184.39 | 4202.06 | 1518.03 | - | - | - |
附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净利润(万) | 6831.92 | 9564.17 | 4629.48 | 7372.32 | 2014.33 | 436.58 | -2134.89 | - | - | - |
资产减值准备(万) | 1805.41 | 1430.65 | 680.55 | 827.21 | 478.91 | 427.36 | 123.12 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3392.74 | 2503.84 | 1380.93 | 799.1 | 389.31 | 186.74 | 42.76 | - | - | - |
无形资产摊销(万) | 136.85 | 124.18 | 117.65 | 70.05 | 31.57 | 8.61 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销(万) | 2530.66 | 2322.5 | 1787.38 | 1256.68 | 704.36 | 239.64 | 60.58 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 13.77 | -11 | 3.73 | -0.87 | - | - | - | - | - | - |
固定资产报废损失(万) | -0.05 | 12.77 | - | 3.87 | - | - | - | - | - | - |
公允价值变动损失(万) | 85.87 | -114.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财务费用(万) | 1008.83 | 710.68 | 1051.85 | 401.55 | 297.36 | 71.94 | 73.07 | - | - | - |
投资损失(万) | -395.75 | -1399.25 | -10.46 | -111.36 | -5.85 | - | - | - | - | - |
递延所得税资产减少(万) | -899.18 | -394.57 | -1025.28 | -1470.38 | -383.68 | 134.34 | -201.33 | - | - | - |
递延所得税负债增加(万) | 845.29 | 1159.55 | 765.37 | 1095.4 | 260.18 | 219.55 | - | - | - | - |
存货的减少(万) | -4854.38 | -5028.37 | -2002.87 | -2615.62 | -2988.37 | -1989.06 | -411.12 | - | - | - |
经营性应收项目的减少(万) | -10301.66 | -7031.57 | -3981.67 | -6314.83 | -2047.89 | -4553.64 | -1433.8 | - | - | - |
经营性应付项目的增加(万) | 9131.65 | 5538.23 | 2609.29 | 1982.82 | 1484.42 | 3610.48 | 1231.11 | - | - | - |
其他(万) | 2311.03 | 1413.33 | - | - | - | 2010.2 | 1517.9 | - | - | - |
经营活动产生现金流量净额(万) | 13900.84 | 13048.1 | 7910.75 | 3295.94 | 234.64 | 802.75 | -1132.6 | - | - | - |
现金的期末余额(万) | 57348.61 | 37085.59 | 88928.26 | 5599.78 | 10184.39 | 4202.06 | 1518.03 | - | - | - |
现金的期初余额(万) | 37085.59 | 88928.26 | 5599.78 | 10184.39 | 4202.06 | 1518.03 | 1.49 | - | - | - |
现金及现金等价物的净增加额(万) | 20263.02 | -51842.66 | 83328.48 | -4584.61 | 5982.33 | 2684.03 | 1516.54 | - | - | - |