统联精密688210现金流量表

1673 ℃
当前股价:20.66,市值:33 亿,动态市盈率PE:37.78, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:66.71%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:63.16% (24E:111.29%, 25E:44.20%, 26E:42.57%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 52623.71 46259.38 38827.77 28855.72 20262.44 9577.18 1685.4 - - -
收到的税费返还(万) 2664.69 4149.68 2093.67 1091.1 1045.73 400.68 65.79 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 2379.12 1921.26 736.67 808.16 289.3 200.68 87.16 - - -
经营活动现金流入小计(万) 57667.53 52330.32 41658.11 30754.98 21597.47 10178.54 1838.35 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 21646.11 20870.22 16111.61 13465.27 10735.08 4716.9 733.98 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 14359.35 12604.57 12464.27 9055.62 7300.51 3214.87 1297.79 - - -
支付的各项税费(万) 2476.25 1825.97 1535.12 1110.79 240.41 14.62 1.13 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 5284.97 3981.45 3636.36 3827.36 3086.83 1429.41 938.05 - - -
经营活动现金流出小计(万) 43766.69 39282.21 33747.36 27459.04 21362.83 9375.79 2970.94 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 13900.84 13048.1 7910.75 3295.94 234.64 802.75 -1132.6 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 108065.66 137829.74 1947.46 18111.36 1905.85 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 118.33 26.03 45.2 - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - 17.54 - - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 124 124 - - - 4.2 - - -
投资活动现金流入小计(万) 108184 137979.77 2134.2 18111.36 1905.85 - 4.2 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 28946.73 25606.11 10558.25 8659.13 3814.38 1582.26 495.18 - - -
投资所支付的现金(万) 75278.89 177375.27 2137 18000 1900 - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - 248 - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 104225.62 202981.38 12695.25 26907.13 5714.38 1582.26 495.18 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) 3958.38 -65001.61 -10561.05 -8795.77 -3808.53 -1582.26 -490.97 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 1365.51 - 79574.68 2869.1 10000 5364.18 1208 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - 369.1 - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 34517.29 18540.27 15765.48 3408.76 8965.96 2275.94 1015.01 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 80 4215.75 - - - 1040.66 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 35882.8 18620.27 99555.9 6277.86 18965.96 7640.12 3263.68 - - -
偿还债务支付的现金(万) 17348.9 10743.38 8422.54 3331.77 7906.44 1026.1 10 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 8849.04 2303.32 334.26 160.28 197.6 56.41 34.98 - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 245 - - - - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 7843.69 6366.81 4681.6 1631.65 1364.22 3118.73 54.51 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 34041.63 19413.5 13438.4 5123.7 9468.26 4201.23 99.5 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 1841.17 -793.23 86117.51 1154.15 9497.69 3438.89 3164.18 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 562.63 904.07 -138.73 -238.94 58.53 24.65 -24.07 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 20263.02 -51842.66 83328.48 -4584.61 5982.33 2684.03 1516.54 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 37085.59 88928.26 5599.78 10184.39 4202.06 1518.03 1.49 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 57348.61 37085.59 88928.26 5599.78 10184.39 4202.06 1518.03 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 6831.92 9564.17 4629.48 7372.32 2014.33 436.58 -2134.89 - - -
资产减值准备(万) 1805.41 1430.65 680.55 827.21 478.91 427.36 123.12 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 3392.74 2503.84 1380.93 799.1 389.31 186.74 42.76 - - -
无形资产摊销(万) 136.85 124.18 117.65 70.05 31.57 8.61 - - - -
长期待摊费用摊销(万) 2530.66 2322.5 1787.38 1256.68 704.36 239.64 60.58 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 13.77 -11 3.73 -0.87 - - - - - -
固定资产报废损失(万) -0.05 12.77 - 3.87 - - - - - -
公允价值变动损失(万) 85.87 -114.78 - - - - - - - -
财务费用(万) 1008.83 710.68 1051.85 401.55 297.36 71.94 73.07 - - -
投资损失(万) -395.75 -1399.25 -10.46 -111.36 -5.85 - - - - -
递延所得税资产减少(万) -899.18 -394.57 -1025.28 -1470.38 -383.68 134.34 -201.33 - - -
递延所得税负债增加(万) 845.29 1159.55 765.37 1095.4 260.18 219.55 - - - -
存货的减少(万) -4854.38 -5028.37 -2002.87 -2615.62 -2988.37 -1989.06 -411.12 - - -
经营性应收项目的减少(万) -10301.66 -7031.57 -3981.67 -6314.83 -2047.89 -4553.64 -1433.8 - - -
经营性应付项目的增加(万) 9131.65 5538.23 2609.29 1982.82 1484.42 3610.48 1231.11 - - -
其他(万) 2311.03 1413.33 - - - 2010.2 1517.9 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 13900.84 13048.1 7910.75 3295.94 234.64 802.75 -1132.6 - - -
现金的期末余额(万) 57348.61 37085.59 88928.26 5599.78 10184.39 4202.06 1518.03 - - -
现金的期初余额(万) 37085.59 88928.26 5599.78 10184.39 4202.06 1518.03 1.49 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 20263.02 -51842.66 83328.48 -4584.61 5982.33 2684.03 1516.54 - - -
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