佰仁医疗688198现金流量表 |
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当前股价：116.05，市值：159
亿，动态市盈率PE：153.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.77%。 其中，历史营业增长率：24.83%，净利增长率：20.53%； 未来三年预估净利增长率：38.53% （24E:33.91%, 25E:41.96%, 26E:39.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35828.84 | 29010.73 | 24948.02 | 15881.48 | 15158.11 | 11419.33 | 9278.85 | 8162.8 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 430.66 | 156.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2947.05 | 2041.58 | 648.22 | 435.52 | 140.37 | 181.02 | 431.76 | 186.77 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39206.55 | 31208.59 | 25596.24 | 16317 | 15298.48 | 11600.35 | 9710.61 | 8349.58 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1593.43 | 3425.57 | 2950.1 | 1060.38 | 984.38 | 472.87 | 387.41 | 255.31 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10112.03 | 7469.32 | 6175.8 | 3986.52 | 3335.21 | 2755.23 | 2368.73 | 1991.37 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1925.82 | 614.81 | 2109.36 | 1826.72 | 1417.06 | 1185.92 | 1033.09 | 454.37 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11458.76 | 6814.16 | 6711.48 | 4366.97 | 3173.78 | 1794.39 | 1283.09 | 1141.9 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25090.04 | 18323.86 | 17946.74 | 11240.59 | 8910.42 | 6208.41 | 5072.31 | 3842.94 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14116.51 | 12884.73 | 7649.5 | 5076.41 | 6388.05 | 5391.93 | 4638.3 | 4506.64 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1318.26 | 1888.36 | 1612.51 | 1974.38 | 444.47 | 173.44 | 27.87 | 15.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.24 | 8.74 | 2.03 | 1.18 | 4.13 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 134089 | 194180 | 147994.9 | 189595 | 49557 | 28350 | 6000 | 4000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 135438.5 | 196077.1 | 149609.44 | 191570.56 | 50005.6 | 28523.44 | 6027.87 | 4015.77 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12863.11 | 10483.38 | 7222.36 | 769.45 | 201.75 | 218.45 | 1309.69 | 1354.01 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 600 | - | - | - | 180 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4328.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 110317 | 197096 | 148250.9 | 250495 | 49857 | 28350 | 6000 | 4000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127508.37 | 207579.38 | 156073.26 | 251264.45 | 50058.75 | 28568.45 | 7489.69 | 5354.01 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7930.13 | -11502.28 | -6463.82 | -59693.89 | -53.16 | -45.01 | -1461.82 | -1338.24 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1690.02 | 1134.06 | 1078.24 | - | 51985.44 | 3780 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1690.02 | 1134.06 | 1078.24 | - | 51985.44 | 3780 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17.77 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6783.67 | 4821.92 | 1920.2 | 1920 | - | 2500 | - | 1461.88 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 242.87 | 143.29 | 86.67 | 354.1 | 1034.3 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7044.31 | 4965.2 | 2006.86 | 2274.1 | 1034.3 | 2500 | - | 1961.88 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5354.3 | -3831.14 | -928.62 | -2274.1 | 50951.14 | 1280 | - | -1961.88 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.43 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16691.92 | -2448.66 | 257.05 | -56891.58 | 57286.03 | 6626.93 | 3176.48 | 1206.51 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12765.69 | 15214.35 | 14957.3 | 71848.88 | 14562.85 | 7935.92 | 4759.44 | 3552.93 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29457.61 | 12765.69 | 15214.35 | 14957.3 | 71848.88 | 14562.85 | 7935.92 | 4759.44 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10940.88 | 9440.71 | 5126.31 | 5591.88 | 6288.72 | 3313.98 | 4159.92 | 3101.2 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 1.78 | -419.12 | 156.93 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 732.66 | 512.42 | 420.49 | 370.7 | 385.4 | 402.92 | 403.24 | 226.7 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 386.52 | 48.91 | 181.53 | 196.14 | 195.36 | 198.32 | 194.91 | 194.91 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 53.06 | 53.06 | 45.87 | - | - | - | - | 1.12 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.66 | -1.27 | -0.89 | -0.71 | -3.15 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.48 | 2.46 | 2.63 | 0.04 | 0.02 | 19.07 | 2.03 | 13.68 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -99.94 | -88.89 | -96.8 | -33.59 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 41.47 | 7.96 | 11.86 | - | - | - | - | 18.56 | - | - |
| 投资损失(万) | -1687.5 | -2141.5 | -1493.08 | -1846.17 | -461.91 | -173.44 | -27.87 | -15.77 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 448.18 | 611.77 | -2834.48 | -309.45 | 54.38 | 56.08 | 126.62 | 118.63 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 265.06 | 71.6 | 11.03 | 4.55 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -341.52 | -952.27 | -561.42 | -555.72 | -627.79 | -194.7 | 89.63 | -37.44 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3018.04 | -2235.95 | -3026.18 | -2626.4 | -29.5 | 54.08 | 591.02 | -108.16 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3082.44 | 1437.9 | 1596.12 | 718.07 | 588.35 | 68.58 | -482.09 | 836.27 | - | - |
| 其他(万) | 2919.54 | 5824.38 | 8094.69 | 3419.54 | - | 1645.27 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14116.51 | 12884.73 | 7649.5 | 5076.41 | 6388.05 | 5391.93 | 4638.3 | 4506.64 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 29457.61 | 12765.69 | 15214.35 | 14957.3 | 71848.88 | 14562.85 | 7935.92 | 4759.44 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 12765.69 | 15214.35 | 14957.3 | 71848.88 | 14562.85 | 7935.92 | 4759.44 | 3552.93 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16691.92 | -2448.66 | 257.05 | -56891.58 | 57286.03 | 6626.93 | 3176.48 | 1206.51 | - | - |