松井股份688157现金流量表 |
1683 ℃ |
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当前股价：42.43，市值：47
亿，动态市盈率PE：48.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.28%。 其中，历史营业增长率：20.79%，净利增长率：26.58%； 未来三年预估净利增长率：38.8% （24E:47.18%, 25E:35.50%, 26E:34.08%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51971.65 | 58329.59 | 53915.7 | 46553.55 | 44218.61 | 23540.1 | 19865.05 | 18527.95 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 991.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2405.45 | 2951.6 | 3021.61 | 4102.97 | 2816.28 | 2918.95 | 1122.97 | 720.12 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55368.14 | 61281.19 | 56937.3 | 50656.53 | 47034.89 | 26459.04 | 20988.01 | 19248.07 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24254.47 | 23690.95 | 32274.53 | 25275.51 | 20190.38 | 11572.75 | 7823.53 | 5446.95 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14572.18 | 11920.15 | 9962.39 | 8646.37 | 6691.63 | 4612.76 | 4013.29 | 3986.93 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4386.73 | 3730.89 | 4271.98 | 4190.6 | 5176.04 | 2762.79 | 2392.79 | 2312.95 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9516.56 | 7867.35 | 4729.03 | 5368.77 | 7725.02 | 5877.03 | 4199.73 | 3620.9 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52729.95 | 47209.34 | 51237.94 | 43481.25 | 39783.08 | 24825.34 | 18429.34 | 15367.73 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2638.19 | 14071.86 | 5699.37 | 7175.28 | 7251.81 | 1633.71 | 2558.67 | 3880.34 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 149541.13 | 50240.82 | 57470.1 | 47350 | 30961.31 | 25095.41 | 22057.7 | 17222.43 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 532.36 | 476.36 | 764.1 | 278.14 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.17 | 8.71 | 75.23 | 24.48 | 10.25 | 1.79 | 1.98 | 8.51 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 381.43 | 29.72 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 150074.65 | 50725.89 | 58309.43 | 47652.62 | 30971.55 | 25097.2 | 22441.11 | 17260.66 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21116 | 23983.83 | 10765.86 | 5676.66 | 4464.4 | 642.01 | 220.97 | 728.72 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 163738.13 | 51640 | 42920.1 | 64740 | 30930 | 25195 | 17411.3 | 19765 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 648.05 | - | 881.33 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 184854.13 | 75623.83 | 54334.01 | 70416.66 | 36275.73 | 25837.01 | 17632.27 | 20843.72 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34779.48 | -24897.95 | 3975.42 | -22764.03 | -5304.18 | -739.81 | 4808.84 | -3583.06 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12.5 | 731.88 | - | 63439.18 | - | 1475.35 | 150 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 12.5 | 16.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6147.45 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 14.53 | 490.58 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6159.95 | 731.88 | - | 63453.71 | 490.58 | 1475.35 | 1150 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2506.54 | 2945.2 | 2626.8 | 800 | - | 464.93 | 2779.17 | 16.23 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 582.15 | 348.86 | 128.36 | 1586.54 | 347 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3088.69 | 3294.06 | 2755.16 | 2386.54 | 347 | 1464.93 | 2779.17 | 1016.23 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3071.27 | -2562.18 | -2755.16 | 61067.16 | 143.58 | 10.42 | -1629.17 | -1016.23 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 117.75 | 269.82 | -99.69 | -224.37 | 3.92 | 45.77 | -0.29 | 4 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28952.27 | -13118.45 | 6819.94 | 45254.04 | 2095.13 | 950.09 | 5738.05 | -714.95 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48068.95 | 61187.4 | 54367.47 | 9113.42 | 7018.29 | 6068.2 | 330.15 | 1045.1 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19116.68 | 48068.95 | 61187.4 | 54367.47 | 9113.42 | 7018.29 | 6068.2 | 330.15 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7826.44 | 8237.75 | 9636.35 | 8676.88 | 9147.58 | 5147.28 | 2703.51 | 1557.75 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 382.58 | 47.15 | 10.12 | 65.08 | 431.49 | 399.8 | 56.26 | -36.07 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1602.32 | 1214.81 | 1093.02 | 984.66 | 991.58 | 808.74 | 871.96 | 953.08 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 197.01 | 194.67 | 186.41 | 91.61 | 80.41 | 62.84 | 41.52 | 47.56 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 435.21 | 186.39 | 184.44 | 136.42 | 180.28 | 42.95 | 54.11 | 77.34 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.68 | 21.72 | 9.38 | -14.65 | -0.09 | -0.27 | 0.41 | -2.06 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 17.52 | 6.7 | 10.72 | 6.07 | 4.52 | 0.94 | 8.18 | 6.68 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -24.5 | 7.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -98.21 | -227.84 | 124.07 | 214.67 | -35.03 | -4.41 | -26.62 | -17.49 | - | - |
| 投资损失(万) | -403.73 | -316.92 | -1076.64 | -185.46 | 121.85 | -10.12 | -183.4 | -72.43 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -29.33 | -93.99 | -41.65 | -34.49 | -25.84 | -56.89 | 60.99 | 27.55 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -11.68 | -3.35 | -0.85 | -3.55 | -2.56 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1930.01 | -372.1 | -1986.23 | 870.21 | -1217.89 | -1328.57 | -515.91 | 55.16 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12131.93 | 4136.52 | -3843.36 | -1504.7 | -7294.65 | -8537.37 | -2209.73 | 605.21 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6771.94 | 559.71 | -824.58 | -2444.11 | 4785.43 | 5053.89 | 1708.7 | 650.92 | - | - |
| 其他(万) | -1052.11 | 432.94 | 1912.68 | 84.75 | 84.75 | 54.91 | -11.32 | 27.15 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2638.19 | 14071.86 | 5699.37 | 7175.28 | 7251.81 | 1633.71 | 2558.67 | 3880.34 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 19116.68 | 48068.95 | 61187.4 | 54367.47 | 9113.42 | 7018.29 | 6068.2 | 330.15 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 48068.95 | 61187.4 | 54367.47 | 9113.42 | 7018.29 | 6068.2 | 330.15 | 1045.1 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28952.27 | -13118.45 | 6819.94 | 45254.04 | 2095.13 | 950.09 | 5738.05 | -714.95 | - | - |