中望软件688083核心经营数据 |
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当前股价：93.12，市值：113
亿，动态市盈率PE：166.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.36%。 其中，历史营业增长率：24.79%，净利增长率：78.02%； 未来三年预估净利增长率：40.23% （24E:37.72%, 25E:45.12%, 26E:38.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12130.38 | 8667.49 | 6194.39 | 4645.79 | 4645.79 | 4320 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 净资产(万) | 272563.32 | 273263.83 | 281235.67 | 49086.29 | 41008.66 | 15784.98 | 7277.02 | 3943.76 | 1515.42 | 1585.27 |
| 总资产(万) | 328210.9 | 313557.29 | 311731.89 | 68006.77 | 53538.04 | 23860.33 | 13545.79 | 8753.06 | 7854.67 | 6045.52 |
| 营业收入(万) | 82759.03 | 60097.7 | 61868.07 | 45609.01 | 36107.8 | 25503.08 | 18387.42 | 13840.9 | 11879.69 | 11276.95 |
| 营业收入增长率(%) | 37.71 | -2.86 | 35.65 | 26.31 | 41.58 | 38.7 | 32.85 | 16.51 | 5.34 | - |
| 营业成本(万) | 5235.01 | 973.17 | 1314.91 | 565.43 | 797.96 | 186.62 | 644.98 | 586.56 | 1109.21 | 400.82 |
| 营业成本增长率(%) | 437.93 | -25.99 | 132.55 | -29.14 | 327.59 | -71.07 | 9.96 | -47.12 | 176.74 | - |
| 毛利率(%) | 93.67 | 98.38 | 97.87 | 98.76 | 97.79 | 99.27 | 96.49 | 95.76 | 90.66 | 96.45 |
| 三项费用(万) | 52933.33 | 40673.04 | 32312.51 | 22090.89 | 18011 | 14662.08 | 9648.51 | 12850.9 | 10704.73 | 11572.86 |
| 费用增长率(%) | 30.14 | 25.87 | 46.27 | 22.65 | 22.84 | 51.96 | -24.92 | 20.05 | -7.5 | - |
| 费用率(%) | 68.28 | 68.79 | 53.36 | 49.04 | 51.01 | 57.92 | 54.38 | 96.96 | 99.39 | 106.41 |
| 净利润(万) | 5976.91 | 389.12 | 18165.02 | 12038.19 | 8907.34 | 4448.68 | 2759.31 | 2262.79 | -103.79 | 34.2 |
| 净利润增长率(%) | 1436.01 | -97.86 | 50.89 | 35.15 | 100.22 | 61.22 | 21.94 | -2280.16 | -403.48 | - |
| 经营现金流(万) | 8463.71 | 8708.55 | 18736.92 | 15057.13 | 9876.08 | 5150.76 | 3250.77 | 2546.29 | 2249.95 | 953.41 |
| 现金流增长率(%) | -2.81 | -53.52 | 24.44 | 52.46 | 91.74 | 58.45 | 27.67 | 13.17 | 135.99 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.42 | 22.38 | 1.03 | 1.25 | 1.11 | 1.16 | 1.18 | 1.13 | -21.68 | 27.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.19 | 0.14 | 11 | 26.72 | 31.37 | 38.58 | 49.18 | 82.9 | -6.69 | 4.31 |
| 生产资本回报率(%) | 9.01 | -0.86 | 57.05 | 299.18 | 222.47 | 320.22 | 354.49 | 230.68 | -6.02 | 4.76 |
| 资本支出(万) | 14592.85 | 7327.12 | 27378.21 | 1257.14 | 3521.87 | 1134.08 | 155.81 | 268.98 | 6.1 | 26.2 |
| 折旧和摊销(万) | 3412 | 1977 | 1310 | 753 | 492 | 328 | 283 | 228 | 245 | 262 |
| 归属股东权益(万) | 268281.75 | 271054.89 | 281235.67 | 49086.29 | 41008.66 | 15784.98 | 7277.02 | 3943.76 | 1515.42 | 1585.27 |
| 股东权益增长率(%) | -1.02 | -3.62 | 472.94 | 19.7 | 159.8 | 116.92 | 84.52 | 160.24 | -4.41 | - |
| 自由现金流(万) | -5040 | -4720 | -7903 | 11534 | 5877 | 3643 | 2887 | 2222 | 135 | 270 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 96.26 | 61.32 | 26.19 | 29.93 | 1545.93 | -50 | - |
| 每股股东权益(元) | 22.12 | 31.27 | 45.4 | 10.57 | 8.83 | 3.65 | 1.82 | 0.99 | 0.38 | 0.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 0.07 | 2.93 | 2.59 | 1.92 | 1.03 | 0.69 | 0.57 | -0.03 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABACB | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ACAAA | ACCCB | ACACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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