中望软件688083现金流量表 |
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当前股价：93.12，市值：113
亿，动态市盈率PE：166.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.36%。 其中，历史营业增长率：24.79%，净利增长率：78.02%； 未来三年预估净利增长率：40.23% （24E:37.72%, 25E:45.12%, 26E:38.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90459.16 | 74067.52 | 67839.45 | 52225.46 | 37729.35 | 27983.78 | 20848.35 | 15478.51 | 12769.56 | 12403.88 |
| 收到的税费返还(万) | 6126.22 | 3554.97 | 4715.53 | 4585.75 | 1891.12 | 1912.02 | 1486.63 | 1164.95 | 960.49 | 847.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11324.23 | 5676.21 | 4478.7 | 373.93 | 3323.66 | 654.32 | 620.77 | 2845.13 | 1072.24 | 1340.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107909.61 | 83298.7 | 77033.68 | 57185.15 | 42944.13 | 30550.13 | 22955.75 | 19488.58 | 14802.29 | 14592.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1868.05 | 647.89 | 862.45 | 647.07 | 518.62 | 351.73 | 349.96 | 797.28 | 507.92 | 277.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 67399.94 | 49596.27 | 33659.81 | 23421.13 | 18068.31 | 12978.31 | 9989.54 | 7763.58 | 6407.31 | 6504.25 |
| 支付的各项税费(万) | 8584.39 | 9066.14 | 8654.79 | 6985.64 | 4429.07 | 3685.49 | 2470.46 | 1722.8 | 1288.5 | 1218.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21593.52 | 15279.85 | 15119.71 | 11074.18 | 10052.05 | 8383.83 | 6895.02 | 6658.64 | 4348.62 | 5638.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99445.9 | 74590.15 | 58296.76 | 42128.03 | 33068.05 | 25399.37 | 19704.98 | 16942.29 | 12552.34 | 13639.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8463.71 | 8708.55 | 18736.92 | 15057.13 | 9876.08 | 5150.76 | 3250.77 | 2546.29 | 2249.95 | 953.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 610128.34 | 584907.2 | 328600 | 175717 | 59600 | 16399 | 13500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6826.99 | 7154.83 | 4169.02 | 1084.25 | 596.7 | 197.4 | 213.09 | 39.29 | 18.75 | 26.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.07 | 1.54 | 0.2 | 0.12 | 5.93 | 2.57 | 1.21 | 0.03 | 0.89 | 0.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 84.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 13500 | 4770 | 6395 | 6130 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 616961.4 | 592063.57 | 332769.21 | 176801.36 | 60202.63 | 16598.97 | 13714.3 | 4809.33 | 6414.64 | 6241.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14592.85 | 7327.12 | 27378.21 | 1257.14 | 3521.87 | 1134.08 | 155.81 | 268.98 | 6.1 | 26.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 581356.62 | 586377.59 | 531634 | 175717 | 59600 | 16463.68 | 8315.79 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16324.08 | - | - | - | 23.82 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5245 | - | - | 8250 | 6180 | 7800 | 6895 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 612273.54 | 593704.71 | 559012.21 | 182219.14 | 63145.69 | 17597.76 | 8471.6 | 6448.98 | 7806.1 | 6921.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4687.85 | -1641.14 | -226242.99 | -5417.78 | -2943.06 | -998.79 | 5242.7 | -1639.65 | -1391.46 | -679.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 250 | 2450 | 219207.37 | - | 17625 | 4400 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 250 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | - | - | 700 | - | - | - | 450 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 982.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 750 | 3432.11 | 219207.37 | 700 | 17625 | 4400 | - | 450 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500 | - | - | 700 | - | - | 450 | - | - | 100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4372.36 | 6182.77 | 4336.07 | 1874.17 | 1296 | 800 | 16.1 | 3.7 | - | 1.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9411.34 | 7350.2 | 3256.43 | 489.87 | - | - | - | 881.02 | 184.58 | 183.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14283.7 | 13532.97 | 7592.5 | 3064.04 | 1296 | 800 | 466.1 | 884.72 | 184.58 | 285.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13533.7 | -10100.86 | 211614.87 | -2364.04 | 16329 | 3600 | -466.1 | -434.72 | -184.58 | -285.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 332.8 | 338.92 | -222.12 | -119.5 | 24.66 | 25.73 | -17.05 | 25.22 | -72.87 | 1.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -49.34 | -2694.53 | 3886.67 | 7155.8 | 23286.69 | 7777.7 | 8010.32 | 497.14 | 601.04 | -10.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48689.51 | 51384.04 | 47497.37 | 40341.56 | 17054.88 | 9277.18 | 1266.85 | 769.54 | 168.5 | 178.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48640.17 | 48689.51 | 51384.04 | 47497.37 | 40341.56 | 17054.88 | 9277.18 | 1266.67 | 769.54 | 168.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5976.91 | 389.12 | 18165.02 | 12038.19 | 8907.34 | 4448.68 | 2759.31 | 2262.79 | -103.79 | 34.2 |
| 资产减值准备(万) | -14.33 | 1491.8 | 31.93 | 38.46 | - | - | 77.71 | -57.25 | 75.86 | 94.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1436.04 | 877.81 | 511.03 | 344.32 | 170.36 | 75.27 | 58.39 | 50.26 | 46.39 | 63.56 |
| 无形资产摊销(万) | 1238.28 | 505.49 | 432.44 | 179.26 | 220.18 | 187.4 | 174.25 | 173.71 | 175.07 | 175.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 738.02 | 593.36 | 367 | 229.77 | 101.34 | 64.98 | 50.5 | 4.03 | 24.03 | 23.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.69 | 0.94 | -9.64 | -0.12 | -3.04 | -1.26 | -0.81 | - | 2 | 0.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.34 | 2.43 | 1.68 | 14.85 | 0.88 | 9.25 | - | 0.35 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4497.02 | -4949.59 | -3373.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -103.61 | -218.95 | 162.3 | 15.86 | - | - | 16.1 | 72.03 | 30.24 | 36.79 |
| 投资损失(万) | -2004.95 | -1151.7 | -1747.22 | -1084.25 | -596.7 | -197.4 | -213.09 | -45.43 | -18.75 | -96.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -227.65 | -711.1 | 122.53 | -59.66 | -22.74 | -7.89 | 18.84 | 3.21 | -6.42 | -2.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -591.36 | -31.53 | 140.24 | - | - | - | - | - | - | -45.53 |
| 存货的减少(万) | 616.48 | -65.55 | -90.85 | -87.54 | 62.92 | -60.78 | -22.8 | 46.57 | 5.89 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2388.23 | 116.18 | -6048.61 | -1499.23 | -3627.34 | -1665.66 | -1169.86 | 1542.63 | -681.28 | -1547.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 69.67 | 8763.71 | 7527.09 | 4415.77 | 4454.61 | 1779.91 | 1485.19 | -1651.79 | 2615.48 | 2165.99 |
| 其他(万) | 282.54 | 156.68 | 1002.18 | 132.8 | -26.29 | 430.69 | 17.05 | 145.17 | 85.22 | 52.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8463.71 | 8708.55 | 18736.92 | 15057.13 | 9876.08 | 5150.76 | 3250.77 | 2546.29 | 2249.95 | 953.41 |
| 现金的期末余额(万) | 48640.17 | 48689.51 | 51384.04 | 47497.37 | - | - | 9277.18 | 1266.67 | 769.54 | 168.5 |
| 现金的期初余额(万) | 48689.51 | 51384.04 | 47497.37 | 40341.56 | - | - | 1266.85 | 769.54 | 168.5 | 178.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -49.34 | -2694.53 | 3886.67 | 7155.8 | - | - | 8010.32 | 497.14 | 601.04 | -10.1 |