传音控股688036现金流量表 |
2823 ℃ |
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当前股价：94.01，市值：1072
亿，动态市盈率PE：19.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.03%。 其中，历史营业增长率：27.08%，净利增长率：89.63%； 未来三年预估净利增长率：12.47% （24E:-0.34%, 25E:20.87%, 26E:18.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6353317.08 | 4818725.5 | 5093427.91 | 3879430.42 | 2558840.04 | 2456069.8 | 2119711.69 | 1232859.22 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 606254.79 | 545112.7 | 537170.33 | 320522.19 | 263375.58 | 170565.85 | 78725.57 | 54962.24 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 128281.4 | 129261.03 | 132428.52 | 82586.8 | 42935.96 | 58670.27 | 35124.26 | 5642.61 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7087853.27 | 5493099.23 | 5763026.76 | 4282539.41 | 2865151.57 | 2685305.92 | 2233561.52 | 1293464.08 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4753875.97 | 4341751.6 | 4563328.07 | 3145347.31 | 1920978.7 | 2061997.44 | 1721413.26 | 1038952.11 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 351699.6 | 364228.28 | 286782.99 | 223776.71 | 193976.59 | 170226.77 | 127903.04 | 59298.83 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 202975.44 | 142981.6 | 142950.99 | 108632.34 | 61210.85 | 46442.46 | 60885.14 | 25205.44 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 590296.15 | 446199.43 | 366106.5 | 373989.58 | 284933.53 | 199307.02 | 172675.58 | 107827.01 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5898847.16 | 5295160.91 | 5359168.56 | 3851745.93 | 2461099.68 | 2477973.69 | 2082877.01 | 1231283.4 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1189006.1 | 197938.32 | 403858.21 | 430793.48 | 404051.89 | 207332.22 | 150684.51 | 62180.68 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 966039.69 | 1199389.92 | 1340710.22 | 832432.75 | 442624 | 115790 | 76993.27 | 53273.88 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26341.21 | 14634.99 | 17598.97 | 12239.48 | 4836.62 | 5666.47 | 2891.71 | 842.84 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1924.29 | 382.17 | 11125.29 | 378.43 | 270.79 | 25.84 | 1127.98 | 174.26 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 7511.66 | - | 227.9 | 840 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 11.15 | 256.63 | 2125.84 | 29904.24 | 115107.85 | 2805.86 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 994305.18 | 1214407.08 | 1369445.63 | 845307.29 | 457368.91 | 151386.55 | 196348.7 | 57936.83 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 82258.75 | 84009.53 | 74015.14 | 31895.53 | 41781.94 | 72703.63 | 59007.46 | 23260.48 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1525071.72 | 1333623.77 | 1879465.85 | 731658.35 | 702529.14 | 150510.07 | 123469.82 | 79053.72 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1797.49 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 391.07 | - | - | - | 356.63 | 2025.84 | 59955.38 | 85896.71 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1607721.55 | 1417633.3 | 1953480.99 | 763553.88 | 744667.72 | 225239.53 | 242432.65 | 190008.4 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -613416.36 | -203226.21 | -584035.36 | 81753.41 | -287298.81 | -73852.98 | -46083.95 | -132071.57 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10958.85 | 6909.01 | 17469.74 | 2728.66 | 270166.8 | 337.41 | 142411.1 | 87876.44 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4960.39 | 1319.26 | 13032.69 | 2728.66 | - | 337.41 | 422.88 | 107.29 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 225000 | 247000 | 167291.37 | 140323.8 | 15632.32 | 22391.58 | 73470.58 | 117807.41 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 83.48 | 53.2 | - | 418.57 | 4124.23 | 980.13 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 236042.33 | 253962.21 | 184761.11 | 143471.03 | 289923.34 | 23709.12 | 215881.68 | 205683.85 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 172100 | 201572.16 | 185330.26 | 30090.09 | 8326.52 | 43970.45 | 167196.04 | 2002 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 393673.52 | 123517.03 | 88737.36 | 55527.16 | 21881.92 | 2444.82 | 79127.19 | 13285.02 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1300.25 | 714.46 | 825.21 | 3.55 | 3.75 | 313.22 | 106.59 | 3059.93 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9241.21 | 10340.7 | 8799.63 | 275.27 | 2944.1 | 4794.81 | 1624.15 | 27.86 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 575014.73 | 335429.89 | 282867.25 | 85892.52 | 33152.54 | 51210.08 | 247947.38 | 15314.87 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -338972.4 | -81467.68 | -98106.14 | 57578.5 | 256770.8 | -27500.97 | -32065.7 | 190368.98 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1655.16 | 13409.56 | -20884.01 | -58512.39 | 3039.58 | -726.82 | -24249.36 | 8513.34 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 238272.5 | -73346 | -299167.31 | 511613.01 | 376563.46 | 105251.46 | 48285.5 | 128991.42 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 864638.71 | 937984.71 | 1237152.02 | 725539.01 | 348975.55 | 243724.09 | 195438.59 | 66447.17 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1102911.21 | 864638.71 | 937984.71 | 1237152.02 | 725539.01 | 348975.55 | 243724.09 | 195438.59 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 558706.47 | 246684.01 | 391156.72 | 267811.63 | 179660.1 | 65380.23 | 67725.91 | 8628.05 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 30722.51 | 24503.41 | 23827.35 | 21864.81 | 17568.72 | 10950.87 | 7268.7 | 4254.52 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17777.15 | 12521.46 | 10425.34 | 9989.47 | 7838.28 | 5116.51 | 2278.41 | 1333.97 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3398.72 | 2363.15 | 2202.15 | 2638.06 | 2202.9 | 1726.98 | 781.03 | 47.69 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2171.34 | 1865.27 | 1816.56 | 2256.98 | 1852.04 | 1765.94 | 529.67 | 270.1 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 73.57 | 18.66 | -391.39 | 106.46 | 14.65 | 38.32 | -169.71 | -8.29 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 63.7 | 28.63 | 44.93 | 60.27 | 34.23 | 7 | 9.22 | -90.27 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6815.85 | 7070.02 | -53745.6 | -5931.2 | -33912.69 | 32791.68 | 453.01 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6297.75 | -2441.03 | 22033.05 | 53671.05 | 1045.74 | 8064.06 | 20034.05 | -5100.03 | - | - |
| 投资损失(万) | -19482.94 | 8455.28 | 11862.56 | 5000.37 | 29682.29 | 47563.88 | -1898.32 | -919.34 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7244.63 | -5318.06 | -12235.94 | -15384.93 | -1933.7 | -9726.03 | -4725.56 | -2989.08 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -7190.4 | -1030.82 | 10102.61 | 1946.55 | 148.31 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -458705.19 | 129994.2 | -223348.23 | -260463.77 | -74809.78 | -16272.6 | -88608.99 | -96529.41 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -218838.68 | 23700.13 | 18552.84 | -153209.39 | -56695.92 | -37258.18 | -6624.25 | -66652.69 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1233897.73 | -281924.82 | 174160.64 | 492724.81 | 331356.71 | 97183.56 | 153631.35 | 164582.76 | - | - |
| 其他(万) | 32421.59 | 21536.19 | 19158.48 | 7712.3 | - | - | - | 55352.7 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1189006.1 | 197938.32 | 403858.21 | 430793.48 | 404051.89 | 207332.22 | 150684.51 | 62180.68 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1102911.21 | 864638.71 | 937984.71 | 1237152.02 | 725539.01 | 348975.55 | 243724.09 | 195438.59 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 864638.71 | 937984.71 | 1237152.02 | 725539.01 | 348975.55 | 243724.09 | 195438.59 | 66447.17 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 238272.5 | -73346 | -299167.31 | 511613.01 | 376563.46 | 105251.46 | 48285.5 | 128991.42 | - | - |