禾迈股份688032现金流量表 |
2328 ℃ |
|
当前股价：110.3，市值：137
亿，动态市盈率PE：-64.26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：29.17%，净利增长率：30.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:98.99%, 28E:42.24%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 175201.48 | 172514.53 | 163513.03 | 76693.4 | 39822.33 | 29664.36 | 34724.44 | 24601.45 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 17645.88 | 30915.31 | 18327.25 | 4777.11 | 2786.39 | 2187 | 1989.86 | 26.02 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 42370.21 | 23018.36 | 19649.41 | 3197.81 | 1322.02 | 1826.85 | 1405.48 | 1653.7 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 235217.57 | 226448.2 | 201489.69 | 84668.32 | 43930.74 | 33678.21 | 38119.78 | 26281.17 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 127151.26 | 131083.51 | 112051.78 | 51207.81 | 20011.41 | 20891.55 | 17936.84 | 24180.68 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 38468.5 | 27373.09 | 15368.16 | 9281.51 | 6599.02 | 6005.58 | 5214.56 | 3818.25 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 21202.88 | 28605.27 | 17304.92 | 4057.74 | 2931.13 | 2945.93 | 3442.82 | 1240.62 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 41705.53 | 35315.87 | 14157.46 | 5121.99 | 5010.77 | 3779.43 | 4104.08 | 2981.82 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 228528.18 | 222377.75 | 158882.32 | 69669.05 | 34552.33 | 33622.49 | 30698.3 | 32221.38 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6689.39 | 4070.44 | 42607.37 | 14999.27 | 9378.41 | 55.71 | 7421.48 | -5940.21 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 148200 | 33300 | 82360 | 53500 | 306.79 | - | 100 | 5 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1159.65 | 205.56 | 1157.31 | 137.78 | 0.13 | - | 0.38 | 0.02 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 64.02 | 21.18 | 22.45 | 3.93 | 0.05 | 7.39 | 0.25 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 523.41 | 13160.62 | - | - | - | 7472.48 | 1749.56 | 42.7 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 163.44 | 10778.7 | - | - | 2.13 | 13765 | - | 3492.14 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 150110.52 | 57466.06 | 83539.76 | 53641.71 | 309.09 | 21244.86 | 1850.2 | 3539.87 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 73735.68 | 30396.5 | 47010.4 | 4340.95 | 4250.08 | 14071.69 | 81934.77 | 11176.61 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 150584.13 | 19760.9 | 91281.45 | 64501 | 320.5 | 21.1 | 100 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2845.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1360.5 | 4783.94 | 549 | 50 | 76.6 | 12071 | - | 221.81 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 225680.31 | 57786.95 | 138840.85 | 68891.95 | 4647.18 | 26163.79 | 82034.77 | 11398.42 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -75569.79 | -320.89 | -55301.08 | -15250.23 | -4338.09 | -4918.93 | -80184.57 | -7858.55 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2792.52 | - | 50 | 542800 | - | - | 850 | 20231.56 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 50 | - | - | - | 850 | 2150 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 86102.73 | 1000 | - | 4150 | 6500 | 2150 | 1700 | 8386.5 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2659.63 | - | - | 1161.57 | 7798.18 | 83823.02 | 7168.12 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 88895.26 | 3659.63 | 50 | 546950 | 7661.57 | 9948.18 | 86373.02 | 35786.18 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 45337 | - | 4150 | 3150 | 12750 | 1800 | 300 | 6331.5 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 30154.36 | 49477.79 | 12017.82 | 167.03 | 292.48 | 554.06 | 549.23 | 595.99 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14272.35 | 17887.39 | 1736.85 | 1387.61 | 1034.34 | 4348.03 | 1387.4 | 8338.88 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 89763.72 | 67365.18 | 17904.67 | 4704.64 | 14076.81 | 6702.09 | 2236.63 | 15266.37 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -868.46 | -63705.55 | -17854.67 | 542245.36 | -6415.24 | 3246.09 | 84136.39 | 20519.8 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1301.6 | 574.83 | -58.62 | -793.92 | -273.98 | 30.5 | 2.58 | 8.34 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -68447.26 | -59381.17 | -30607 | 541200.48 | -1648.89 | -1586.62 | 11375.87 | 6729.38 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 466689.73 | 526070.9 | 556677.91 | 15477.43 | 17126.32 | 18712.94 | 7337.06 | 607.68 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 398242.47 | 466689.73 | 526070.9 | 556677.91 | 15477.43 | 17126.32 | 18712.94 | 7337.06 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 34344.28 | 51341.26 | 53225.45 | 20173.98 | 10410.5 | 8054.86 | 1581.59 | -1965.88 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3260.25 | 980.65 | 1376.13 | 766.07 | 248.42 | 1247.46 | 605.56 | 568.17 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4448.19 | 2308.93 | 1095.78 | 716.07 | 505.8 | 514.11 | 438.6 | 315.21 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 427.25 | 160.44 | 89.8 | 67.32 | 68.42 | 71.46 | 43.58 | 16.95 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 904.5 | 446.32 | 106.93 | 46.38 | 43.27 | 54.28 | 46.55 | 11.31 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -16.02 | 7.43 | -1.01 | 4.07 | - | 3.16 | -0.08 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.54 | 0.94 | - | 1.5 | 0.19 | 5.85 | 11.48 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -148.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1344.33 | -2821.59 | 113.59 | 999.78 | 427.82 | 568.71 | 566.44 | 621.64 | - |
| 投资损失(万) | - | -3492.48 | -1987.51 | -1085.91 | -137.78 | 16.45 | 10.9 | -7.04 | 5.38 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6588.37 | -3546.55 | -3340.09 | -772.53 | -177.4 | 357.26 | -344.37 | -230.2 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -7.11 | -3.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -24049.05 | -20616.13 | -42796.5 | -8827.49 | -4454.7 | 2011.93 | -853.91 | -6740.3 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -47586.3 | -37073.47 | -21399.47 | -8192.31 | -7262.14 | -3312.67 | -193.64 | -5924.02 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 37681.25 | 1227.53 | 53941.07 | 10154.19 | 9551.79 | -9531.61 | 5152.19 | 7103.63 | - |
| 其他(万) | - | 1953.09 | 12468.43 | 1056.1 | - | - | - | 374.53 | 280.24 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6689.39 | 4070.44 | 42607.37 | 14999.27 | 9378.41 | 55.71 | 7421.48 | -5940.21 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 398242.47 | 466689.73 | 526070.9 | 556677.91 | 15477.43 | 17126.32 | 18712.94 | 7337.06 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 466689.73 | 526070.9 | 556677.91 | 15477.43 | 17126.32 | 18712.94 | 7337.06 | 607.68 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -68447.26 | -59381.17 | -30607 | 541200.48 | -1648.89 | -1586.62 | 11375.87 | 6729.38 | - |