禾迈股份688032核心经营数据 |
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当前股价：122.12，市值：151
亿，动态市盈率PE：44.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：41.79%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：25.1% （24E:0.77%, 25E:50.47%, 26E:29.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8331.75 | 5600 | 4000 | 3000 | 2662.35 | 2662.35 | 2662.35 | - | - | - |
| 净资产(万) | 637916.69 | 640859.37 | 598527.82 | 37715.44 | 27438.06 | 20584.27 | 19572.71 | - | - | - |
| 总资产(万) | 722769.73 | 731773.32 | 642296.4 | 68689.71 | 55208.79 | 110000.93 | 45203.2 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 202600.32 | 153651.26 | 79518.56 | 49501.56 | 46004.52 | 30687.59 | 24929.97 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 31.86 | 93.23 | 60.64 | 7.6 | 49.91 | 23.1 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 113398.17 | 84540.89 | 45524.54 | 28658.32 | 26677.12 | 20552.29 | 18866.9 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 34.13 | 85.7 | 58.85 | 7.43 | 29.8 | 8.93 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 44.03 | 44.98 | 42.75 | 42.11 | 42.01 | 33.03 | 24.32 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 30329.16 | 16924.68 | 9119.61 | 6569.99 | 7114.26 | 5891.38 | 5253.86 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 79.2 | 85.59 | 38.81 | -7.65 | 20.76 | 12.13 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 34 | 24.49 | 26.83 | 31.52 | 36.81 | 58.13 | 86.65 | - | - | - |
| 净利润(万) | 51341.26 | 53225.45 | 20173.98 | 10410.5 | 8054.86 | 1581.59 | -1965.88 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -3.54 | 163.83 | 93.78 | 29.24 | 409.29 | -180.45 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 4070.44 | 42607.37 | 14999.27 | 9378.41 | 55.71 | 7421.48 | -5940.21 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -90.45 | 184.06 | 59.93 | 16734.34 | -99.25 | -224.94 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.08 | 0.8 | 0.74 | 0.9 | 0.01 | 4.69 | 3.02 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.03 | 8.59 | 6.34 | 31.96 | 33.55 | 7.88 | -20.09 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 70.08 | 105.99 | 134.91 | 109.08 | 119.34 | 25.08 | -30 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 30396.5 | 47010.4 | 4340.95 | 4250.08 | 14071.69 | 81934.77 | 11176.61 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2916 | 1293 | 830 | 617 | 640 | 529 | 343 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 637740.77 | 640839.08 | 598527.82 | 37715.44 | 27438.06 | 19384.26 | 17423.71 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.48 | 7.07 | 1486.96 | 37.46 | 41.55 | 11.25 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 23705 | 7538 | 16663 | 6777 | -5378 | -79820 | -12799 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 145.88 | -226.01 | -93.26 | 523.64 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 76.54 | 114.44 | 149.63 | 12.57 | 10.31 | 7.28 | 6.54 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 6.14 | 9.51 | 5.04 | 3.47 | 3.03 | 0.6 | -0.74 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | AABBA | AABBA | ABBAA | ABBAA | BBABA | BCACB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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