恒盛能源605580现金流量表 |
1261 ℃ |
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当前股价：10.33，市值：29
亿，动态市盈率PE：19.64，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.19%，净利增长率：29.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 76176.55 | 82398.44 | 63283.2 | 45196.58 | 40648.78 | 38446.52 | 37306.68 | 31088.27 | 29289.19 | - |
| 收到的税费返还(万) | 64.42 | 1596.19 | 677.24 | 765.15 | 522.07 | 441.81 | 363.3 | 390.02 | 195.19 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9366.93 | 3415.36 | 2100.39 | 1300.94 | 1207.93 | 1824.99 | 557.12 | 4466.3 | 1690.39 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85607.91 | 87409.99 | 66060.82 | 47262.66 | 42378.79 | 40713.32 | 38227.11 | 35944.58 | 31174.78 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51567.45 | 69357.72 | 40802.9 | 30218.75 | 28761.01 | 25904.84 | 28952.78 | 22174.05 | 14159.42 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3232.94 | 2554.35 | 2127.73 | 1885.29 | 1859.32 | 1772.27 | 1643.43 | 1668.77 | 1771.13 | - |
| 支付的各项税费(万) | 5864.36 | 7791.75 | 4993.79 | 3203.09 | 3248.41 | 1989.16 | 2515.16 | 2788.13 | 1411.17 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4688.15 | 2668.21 | 2587.17 | 1530.93 | 1408.76 | 1466.51 | 2051.71 | 1410.24 | 5567.25 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65352.9 | 82372.04 | 50511.6 | 36838.06 | 35277.5 | 31132.76 | 35163.09 | 28041.19 | 22908.97 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20255.01 | 5037.95 | 15549.23 | 10424.61 | 7101.28 | 9580.56 | 3064.03 | 7903.39 | 8265.81 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 81.86 | 306 | 1301.06 | 1050 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 294.81 | 91.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2 | 13.34 | 174.45 | - | - | 182.46 | 73 | 78.67 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1244.22 | 1229.96 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 45600 | 12000 | - | - | - | 141.05 | 687.8 | 768.11 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2 | 45908.15 | 12265.7 | - | - | 264.32 | 1623.22 | 3297.49 | 1818.11 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30835.06 | 9275.8 | 5365.53 | 4339.93 | 7037.77 | 10071.22 | 5673.87 | 1350.41 | 2569.32 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 840 | 840 | - | - | - | - | 30 | 356 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 500 | 22800 | 34000 | - | - | 200 | - | 687.8 | 768.11 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32175.06 | 32915.8 | 39365.53 | 4339.93 | 7037.77 | 10271.22 | 5703.87 | 2394.21 | 3337.43 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32173.06 | 12992.36 | -27099.82 | -4339.93 | -7037.77 | -10006.9 | -4080.65 | 903.28 | -1519.32 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 38964.62 | - | - | 6000 | 330 | 353.18 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 330 | 300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30935.86 | 11650.3 | 15907.5 | 30671.5 | 29831.5 | 20524.8 | 16209.8 | 23788 | 10710 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3640 | - | - | - | - | 334.34 | 1775 | 8631.07 | 10158.24 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34575.86 | 11650.3 | 54872.12 | 30671.5 | 29831.5 | 26859.14 | 18314.8 | 32772.25 | 20868.24 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10810.3 | 8000 | 34721 | 28539.5 | 24949.8 | 20934.8 | 14490 | 22140 | 8680 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12501.77 | 10322.92 | 566.4 | 6351.99 | 5586.85 | 5356.64 | 1495.7 | 1668.4 | 1883.11 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3661.52 | - | 2283.12 | 585 | - | 52.83 | 1375.99 | 16746.61 | 15813.59 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26973.6 | 18322.92 | 37570.52 | 35476.49 | 30536.65 | 26344.27 | 17361.69 | 40555.01 | 26376.7 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7602.26 | -6672.62 | 17301.6 | -4804.99 | -705.15 | 514.87 | 953.11 | -7782.76 | -5508.46 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4315.79 | 11357.69 | 5751 | 1279.69 | -641.63 | 88.53 | -63.51 | 1023.91 | 1238.03 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20568.76 | 9023.05 | 3272.05 | 1992.36 | 2633.99 | 2545.46 | 2608.97 | 1585.06 | 347.03 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16252.98 | 20380.74 | 9023.05 | 3272.05 | 1992.36 | 2633.99 | 2545.46 | 2608.97 | 1585.06 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13529.88 | 13775.37 | 12456.11 | 10921.35 | 9508.19 | 6306.81 | 4616.6 | 2979.08 | 1678.41 | - |
| 资产减值准备(万) | 1712.21 | 2704.35 | 1029.34 | 95.23 | 203.38 | 11.8 | 44.35 | -173.48 | 87.14 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5066.21 | 5328.72 | 5479.5 | 5076.74 | 4541.45 | 3563.05 | 3159.59 | 3594.98 | 3595.66 | - |
| 无形资产摊销(万) | 63.6 | 58.61 | 43.86 | 41.88 | 37.64 | 33.68 | 38.5 | 36.49 | 38.06 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 196.34 | 55.63 | 52.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.53 | 0.5 | -107.26 | - | - | -4.98 | - | -0.17 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.7 | 46.94 | -21.77 | 0.36 | - | 837.3 | 347.38 | 1.27 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -96.01 | -56.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 459.25 | 324.45 | 549.56 | 1095.17 | 1016.44 | 1138.61 | 1495.59 | 1658.78 | 1909.39 | - |
| 投资损失(万) | 8.69 | -124.4 | -86.08 | - | - | -1.86 | -78.04 | 63.37 | 11.33 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1331.12 | -672.14 | -235.09 | 18.67 | -128.24 | -81.71 | -48.44 | 39.11 | -39.38 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -95.69 | -35.98 | -52.33 | 218.31 | 275.71 | 114.61 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2260.28 | -2385.56 | 758.54 | -2570.8 | 286.37 | 260.2 | -695.51 | -474.34 | 837.39 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6283.39 | -12370.22 | -12656.3 | -6174.44 | -8940.28 | -8361.4 | -3383.21 | 934.58 | 745.65 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4542.01 | -1598.73 | 8394.77 | 1702.13 | 300.64 | 5764.44 | -2432.77 | -756.28 | -597.83 | - |
| 其他(万) | 124.57 | 26.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20255.01 | 5037.95 | 15549.23 | 10424.61 | 7101.28 | 9580.56 | 3064.03 | 7903.39 | 8265.81 | - |
| 现金的期末余额(万) | 16252.98 | 20380.74 | 9023.05 | 3272.05 | 1992.36 | 2633.99 | 2545.46 | 2608.97 | 1585.06 | - |
| 现金的期初余额(万) | 20568.76 | 9023.05 | 3272.05 | 1992.36 | 2633.99 | 2545.46 | 2608.97 | 1585.06 | 347.03 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4315.79 | 11357.69 | 5751 | 1279.69 | -641.63 | 88.53 | -63.51 | 1023.91 | 1238.03 | - |