川能动力000155核心经营数据 |
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当前股价：11.7，市值：216
亿，动态市盈率PE：25.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：86.3%。 其中，历史营业增长率：4.76%，净利增长率：7.8%； 未来三年预估净利增长率：39.29% （24E:38.57%, 25E:52.76%, 26E:27.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 147592.68 | 147592.68 | 147592.68 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 47000 | 47000 |
| 净资产(万) | 1005405.72 | 877888.07 | 726954.8 | 455019.65 | 422209.14 | 378842.22 | 367630.17 | 285394.32 | -162813.48 | -87731.45 |
| 总资产(万) | 2177058.69 | 1934816.68 | 1730900.99 | 923418.47 | 724617.91 | 722903.67 | 678520.89 | 294268.04 | 71980.97 | 134994.87 |
| 营业收入(万) | 331296.97 | 380142.27 | 440800.5 | 199650.78 | 205110.58 | 427204.34 | 650912.32 | 181239.79 | 31962.94 | 84214.71 |
| 营业收入增长率(%) | -12.85 | -13.76 | 120.79 | -2.66 | -51.99 | -34.37 | 259.14 | 467.03 | -62.05 | -53.5 |
| 营业成本(万) | 141099.16 | 173667.74 | 294126.37 | 137341.8 | 149655.81 | 376295.92 | 613060.79 | 175501.43 | 29577.34 | 83933.61 |
| 营业成本增长率(%) | -18.75 | -40.95 | 114.16 | -8.23 | -60.23 | -38.62 | 249.32 | 493.36 | -64.76 | -50.68 |
| 毛利率(%) | 57.41 | 54.32 | 33.27 | 31.21 | 27.04 | 11.92 | 5.82 | 3.17 | 7.46 | 0.33 |
| 三项费用(万) | 48620.8 | 58162.6 | 56425.47 | 20303.08 | 18592.61 | 15555.95 | 9666.43 | 5533.46 | 31087.37 | 61503.69 |
| 费用增长率(%) | -16.41 | 3.08 | 177.92 | 9.2 | 19.52 | 60.93 | 74.69 | -82.2 | -49.45 | 18.11 |
| 费用率(%) | 25.56 | 28.17 | 38.47 | 32.58 | 33.53 | 30.56 | 25.54 | 96.43 | 1303.13 | 21879.65 |
| 净利润(万) | 129142.82 | 128427.19 | 67197.68 | 29366.89 | 32943.88 | 41093.18 | 38154.74 | 86535.89 | -71057.19 | -164678.23 |
| 净利润增长率(%) | 0.56 | 91.12 | 128.82 | -10.86 | -19.83 | 7.7 | -55.91 | -221.78 | -56.85 | 131.27 |
| 经营现金流(万) | 153795.83 | 287455.75 | 139444.75 | 41529.88 | 76895.69 | 64565.53 | -4523.71 | -117826.68 | -15593.71 | -5964.52 |
| 现金流增长率(%) | -46.5 | 106.14 | 235.77 | -45.99 | 19.1 | -1527.27 | -96.16 | 655.6 | 161.44 | -49.34 |
| 净利润现金比(-) | 1.19 | 2.24 | 2.08 | 1.41 | 2.33 | 1.57 | -0.12 | -1.36 | 0.22 | 0.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.71 | 16 | 11.37 | 6.7 | 8.23 | 11.01 | 11.69 | 141.19 | 56.72 | 2723.68 |
| 生产资本回报率(%) | 10.33 | 11.65 | 7.64 | 7.64 | 10.49 | 9.87 | 10.05 | 780609.82 | -269.43 | -230.86 |
| 资本支出(万) | 196513.51 | 135175.97 | 149228.63 | 151336.68 | 99043.97 | 69591.25 | 80123.36 | 373.76 | 1108.9 | 2224.29 |
| 折旧和摊销(万) | 57094 | 53208 | 41848 | 18975 | 17329 | 14694 | 9217 | 580 | 7117 | 18768 |
| 归属股东权益(万) | 738784.69 | 536482.43 | 481050.78 | 368584.51 | 352168.84 | 325996.52 | 301766.54 | 285394.32 | -142317.78 | -82177.77 |
| 股东权益增长率(%) | 37.71 | 11.52 | 30.51 | 4.66 | 8.03 | 8.03 | 5.74 | -300.53 | 73.18 | -212.08 |
| 自由现金流(万) | -59677 | -10990 | -73383 | -117033 | -60230 | -24802 | -38417 | 87065 | -50527 | -140138 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -272.31 | -63.94 | 168.47 |
| 每股股东权益(元) | 5.01 | 3.63 | 3.26 | 2.9 | 2.77 | 2.57 | 2.38 | 2.25 | -3.03 | -1.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.48 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.68 | -1.2 | -3.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AAAAA | BBABA | BBABA | BBABA | CBABA | CACBA | CCCAA | CCBAB | CCBAB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | -++ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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