恒盛能源605580核心经营数据 |
2765 ℃ |
|
当前股价：21.57，市值：60
亿，动态市盈率PE：37.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.9%，净利增长率：25.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 28000 | 28000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 7500 | 7000 | 7000 |
| 净资产(万) | - | 98882.14 | 95090.76 | 88523.39 | 84721.59 | 35840.48 | 30169.13 | 25235.94 | 17181.97 | 13518.67 |
| 总资产(万) | - | 144416.5 | 136827.64 | 109643.23 | 104872.17 | 69273.2 | 60461.85 | 52337.94 | 38375.32 | 36595.67 |
| 营业收入(万) | - | 81416.51 | 78883.54 | 88713.24 | 77061.87 | 52680.45 | 47404.73 | 40824.01 | 37222.56 | 28887.9 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 3.21 | -11.08 | 15.12 | 46.28 | 11.13 | 16.12 | 9.68 | 28.85 | 13.48 |
| 营业成本(万) | - | 61578.08 | 57849.37 | 66262.4 | 57712.87 | 36527.13 | 32360.33 | 29814.55 | 27703.04 | 21689.86 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 6.45 | -12.7 | 14.81 | 58 | 12.88 | 8.54 | 7.62 | 27.72 | 8.21 |
| 毛利率(%) | - | 24.37 | 26.66 | 25.31 | 25.11 | 30.66 | 31.74 | 26.97 | 25.57 | 24.92 |
| 三项费用(万) | - | 3031 | 2700.8 | 1965.99 | 2739.91 | 2775.53 | 2729.73 | 2669.32 | 3174.25 | 3252.16 |
| 费用增长率(%) | -100 | 12.23 | 37.38 | -28.25 | -1.28 | 1.68 | 2.26 | -15.91 | -2.4 | -14.38 |
| 费用率(%) | - | 15.28 | 12.84 | 8.76 | 14.16 | 17.18 | 18.14 | 24.25 | 33.34 | 45.18 |
| 净利润(万) | - | 13655.76 | 13529.88 | 13775.37 | 12456.11 | 10921.35 | 9508.19 | 6306.81 | 4616.6 | 2979.08 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 0.93 | -1.78 | 10.59 | 14.05 | 14.86 | 50.76 | 36.61 | 54.97 | 77.49 |
| 经营现金流(万) | - | 9111.32 | 20255.01 | 5037.95 | 15549.23 | 10424.61 | 7101.28 | 9580.56 | 3064.03 | 7903.39 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -55.02 | 302.05 | -67.6 | 49.16 | 46.8 | -25.88 | 212.68 | -61.23 | -4.38 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.67 | 1.5 | 0.37 | 1.25 | 0.95 | 0.75 | 1.52 | 0.66 | 2.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 14.08 | 14.74 | 15.9 | 20.66 | 33.09 | 34.32 | 29.74 | 30.07 | 21.33 |
| 生产资本回报率(%) | - | 18.54 | 20.45 | 37.66 | 36.67 | 914.98 | 27.54 | 634.96 | 24.68 | 19.21 |
| 资本支出(万) | - | 11318.44 | 30835.06 | 9275.8 | 5365.53 | 4339.93 | 7037.77 | 10071.22 | 5673.87 | 1350.41 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6094 | 5326 | 5443 | 5576 | 5119 | 4579 | 3597 | 3198 | 3631 |
| 归属股东权益(万) | - | 93953.91 | 90158.8 | 88523.39 | 84721.59 | 35840.48 | 30169.13 | 25235.94 | 17181.97 | 13218.67 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.21 | 1.85 | 4.49 | 136.39 | 18.8 | 19.55 | 46.87 | 29.98 | -5.85 |
| 自由现金流(万) | - | 8435 | -11928 | 9943 | 12667 | 11700 | 7049 | -167 | 2174 | 5286 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | 65.98 | -4320.96 | -107.68 | -58.87 | 93.27 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.36 | 3.22 | 4.43 | 4.24 | 2.39 | 2.01 | 3.36 | 2.45 | 1.89 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.62 | 0.73 | 0.63 | 0.84 | 0.66 | 0.43 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BABBA | BAABA | BABAA | BAAAA | BABAA | BABAA | BAAAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||