东鹏饮料605499核心经营数据 |
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当前股价：186.09，市值：1051
亿，动态市盈率PE：22.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.3%，净利增长率：40.18%； 未来三年预估净利增长率：19.82% （26E:23.37%, 27E:19.93%, 28E:16.25%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 52001.3 | 40001 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 35000 | 15081.97 | - |
| 净资产(万) | - | 769158 | 632375.78 | 506429.1 | 423812.55 | 191325.34 | 163518.09 | 108694.4 | 87111.3 | - |
| 总资产(万) | - | 2267629.61 | 1471004.99 | 1186964.83 | 779049.12 | 436128.64 | 334070.03 | 210752.57 | 205101.44 | - |
| 营业收入(万) | - | 1583885.18 | 1126279.41 | 850538.97 | 697782.25 | 495850.26 | 420872.85 | 303753.6 | 284380.76 | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 40.63 | 32.42 | 21.89 | 40.72 | 17.81 | 38.56 | 6.81 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 874156.1 | 641165.38 | 490546.13 | 388156.48 | 264784.75 | 224171.93 | 164124.21 | 148099.48 | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 36.34 | 30.7 | 26.38 | 46.59 | 18.12 | 36.59 | 10.82 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 44.81 | 43.07 | 42.33 | 44.37 | 46.6 | 46.74 | 45.97 | 47.92 | - |
| 三项费用(万) | - | 310673.36 | 232655.14 | 174584.06 | 162002.7 | 122424.37 | 118482.04 | 109635.26 | 92497.68 | - |
| 费用增长率(%) | -100 | 33.53 | 33.26 | 7.77 | 32.33 | 3.33 | 8.07 | 18.53 | - | - |
| 费用率(%) | - | 43.77 | 47.96 | 48.5 | 52.32 | 52.98 | 60.23 | 78.52 | 67.87 | - |
| 净利润(万) | - | 332642.9 | 203977.28 | 144052.06 | 119296.04 | 81206.35 | 57057.39 | 21583.1 | 29616.89 | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | 63.08 | 41.6 | 20.75 | 46.9 | 42.32 | 164.36 | -27.13 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 578940.85 | 328126.97 | 202610.51 | 207684.4 | 134036.32 | 121098.14 | 19493.97 | 18970.81 | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | 76.44 | 61.95 | -2.44 | 54.95 | 10.68 | 521.21 | 2.76 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.74 | 1.61 | 1.41 | 1.74 | 1.65 | 2.12 | 0.9 | 0.64 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 47.47 | 35.82 | 30.97 | 38.79 | 45.77 | 41.92 | 22.05 | 68 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 82.64 | 68.12 | 58.87 | 62.57 | 62.74 | 450.31 | 176.38 | 246.39 | - |
| 资本支出(万) | - | 168748.07 | 91772.36 | 79269.25 | 60948.4 | 64536.88 | 50826.8 | 39188.84 | 33543.15 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 34305 | 25404 | 22394 | 18511 | 13444 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 768780.33 | 632375.78 | 506429.1 | 423812.55 | 191325.34 | 163518.09 | 108694.4 | 87111.3 | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 21.57 | 24.87 | 19.49 | 121.51 | 17.01 | 50.44 | 24.78 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 198228 | 137609 | 87177 | 76859 | 30113 | 6231 | -17606 | -3926 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 155.24 | 383.28 | -135.39 | 348.45 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 14.78 | 15.81 | 12.66 | 10.6 | 5.31 | 4.54 | 3.11 | 5.78 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 6.4 | 5.1 | 3.6 | 2.98 | 2.26 | 1.58 | 0.62 | 1.96 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ACBAA | ABBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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