东鹏饮料605499现金流量表 |
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当前股价：131.88，市值：968
亿，动态市盈率PE：20.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.3%，净利增长率：40.18%； 未来三年预估净利增长率：20.19% （26E:24.41%, 27E:19.61%, 28E:16.66%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2512245.99 | 2043014.36 | 1390004.43 | 1014088.22 | 835940.43 | 626871.21 | 517297.64 | 344962.35 | 337118.6 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 4436.5 | 1264.55 | 2262.66 | 3334.44 | 178.74 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17558.82 | 18237.6 | 14474.53 | 9650.66 | 5889.59 | 6013.18 | 6111.86 | 5484.58 | 4595.79 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2529804.8 | 2065688.46 | 1405743.51 | 1026001.54 | 845164.45 | 633063.13 | 523409.5 | 350446.93 | 341714.39 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1209463.55 | 961098.29 | 682012.27 | 523681.27 | 381325.32 | 294055.4 | 245032.46 | 168275.55 | 182035.09 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 215057.62 | 159982.91 | 127102.57 | 105073.4 | 88956.09 | 69406.85 | 48433.68 | 48872.94 | 40142.26 | - |
| 支付的各项税费(万) | 267396.8 | 198865.56 | 153699.06 | 110394.11 | 86044.4 | 65209.15 | 44936.88 | 38914.25 | 47833.64 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 220462.85 | 166800.85 | 114802.65 | 84242.25 | 81154.24 | 70355.41 | 63908.33 | 74890.23 | 52732.59 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1912380.82 | 1486747.61 | 1077616.54 | 823391.03 | 637480.05 | 499026.81 | 402311.36 | 330952.96 | 322743.58 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 617423.99 | 578940.85 | 328126.97 | 202610.51 | 207684.4 | 134036.32 | 121098.14 | 19493.97 | 18970.81 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2363230.67 | 1417285.82 | 911315.37 | 359700 | 180000 | 83000 | 56950 | 192347 | 450188.92 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 25499.79 | 19156.3 | 20820.07 | 6571.43 | 1944.03 | 980.39 | 714.12 | 1283.17 | 1902.1 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 667.69 | 320.52 | 198.76 | 179.21 | 320.21 | 84.87 | 6.82 | 33.45 | 27.9 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1302.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 32.64 | 143.77 | 595.03 | 669.86 | 213.46 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2389398.15 | 1436795.29 | 933780.17 | 367045.68 | 182934.1 | 84278.73 | 57670.94 | 193663.62 | 452118.93 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 226915.8 | 168748.07 | 91772.36 | 79269.25 | 60948.4 | 64536.88 | 50826.8 | 39188.84 | 33543.15 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2537131.42 | 1955596.26 | 917262.81 | 620656.07 | 477700 | 97000 | 59950 | 153164 | 472366.92 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 35596.64 | - | 542.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 32.72 | 697.22 | 611.87 | 6.88 | 129.8 | 236.18 | 325.18 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2799643.85 | 2124344.33 | 1009610.85 | 700622.53 | 539260.27 | 161543.76 | 110906.59 | 192589.02 | 506235.25 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -410245.7 | -687549.04 | -75830.67 | -333576.86 | -356326.16 | -77265.04 | -53235.65 | 1074.6 | -54116.33 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 405.65 | - | - | 185126.27 | - | 5714.3 | - | 29750 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 405.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 929731 | 928012.96 | 590877.99 | 344972.09 | 63750 | 52388.44 | 40900.32 | 25479.78 | 15500 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30580.2 | 11234.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 929731 | 958998.81 | 602112.54 | 344972.09 | 248876.27 | 52388.44 | 46614.62 | 25479.78 | 48750 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 922536.09 | 601139.63 | 594410.3 | 95385 | 43152.5 | 29705.94 | 36692.61 | 22200 | 19300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 267799.19 | 205124.79 | 81102.76 | 60345.24 | 62666.61 | 55638.19 | 15092.36 | 6787.75 | 3892.77 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4198.66 | 1989.41 | 32389.95 | 12819.51 | 12379.4 | 447.68 | 569.88 | 1735.95 | 1223.56 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1194533.93 | 808253.83 | 707903.01 | 168549.75 | 118198.51 | 85791.81 | 52354.85 | 30723.7 | 24416.33 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -264802.93 | 150744.98 | -105790.46 | 176422.35 | 130677.76 | -33403.37 | -5740.23 | -5243.92 | 24333.67 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1118.26 | 3172.16 | -2855.71 | -1512.3 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -58742.9 | 45308.94 | 143650.12 | 43943.7 | -17964 | 23367.91 | 62122.26 | 15324.65 | -10811.84 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 332816.24 | 287507.3 | 143857.18 | 99913.49 | 117877.48 | 94509.57 | 32387.31 | 17062.66 | 27874.5 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 274073.34 | 332816.24 | 287507.3 | 143857.18 | 99913.49 | 117877.48 | 94509.57 | 32387.31 | 17062.66 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 441401.85 | 332642.9 | 203977.28 | 144052.06 | 119296.04 | 81206.35 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42654.36 | 32593.17 | 24169.91 | 21199.1 | 17310.49 | 12458.53 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2332.29 | 1063.09 | 799.23 | 850.5 | 893.45 | 701.57 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1714.84 | 648.9 | 434.77 | 344.54 | 307.34 | 284.17 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -53.36 | 9.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 91.84 | 71.75 | 41.5 | 283.75 | 672.92 | 230.67 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -19035.06 | -3294.86 | -2937.24 | -1278.78 | -11667.01 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -783.48 | -378.54 | -245.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -7570.49 | -11990 | 5772.08 | 4955.67 | 1544.04 | 1123.75 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -12359.69 | -9531.59 | -14156.36 | -7001.85 | -2252.67 | -983.71 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -26940.03 | -10065.38 | -3772.58 | -14148.34 | -4606.53 | -5156.86 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 3.16 | -33.66 | 285.6 | -326.87 | 303.16 | -19.71 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 41112.09 | -49948.25 | -17607.69 | -5418.38 | -6733.47 | -5847.32 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12174.23 | -9160.85 | -8837.62 | -5592.67 | 10676.32 | -576.22 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 164040.17 | 304629.27 | 137898.84 | 63118.37 | 80746.4 | 50105.74 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 550.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 617423.99 | 578940.85 | 328126.97 | 202610.51 | 207684.4 | 134036.32 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 274073.34 | 332816.24 | 287507.3 | 143857.18 | 99913.49 | 117877.48 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 332816.24 | 287507.3 | 143857.18 | 99913.49 | 117877.48 | 94509.57 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -58742.9 | 45308.94 | 143650.12 | 43943.7 | -17964 | 23367.91 | - | - | - | - |