佳禾食品605300现金流量表 |
3876 ℃ |
|
当前股价：9.04，市值：41
亿，动态市盈率PE：91.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.04%。 其中，历史营业增长率：6.12%，净利增长率：-20.85%； 未来三年预估净利增长率：47.09% （26E:146.78%, 27E:11.84%, 28E:15.29%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 260333.99 | 261988.91 | 316382.26 | 251038.37 | 260796.51 | 207569.59 | 198184.79 | 174000.08 | 150047.82 | 139884.85 |
| 收到的税费返还(万) | 2132 | 2004.84 | 1417.72 | 5688.64 | 3936.07 | 1258.13 | 1086.14 | 876.75 | 433.31 | 351.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6837.21 | 4223.02 | 4352.24 | 2125.5 | 2428.18 | 2411.86 | 1803.15 | 1737.68 | 1541.21 | 4436.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 269303.2 | 268216.77 | 322152.22 | 258852.51 | 267160.76 | 211239.58 | 201074.08 | 176614.52 | 152022.35 | 144673.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 224203.19 | 195467.51 | 252080.83 | 216243.47 | 229462.65 | 159301.57 | 145462.25 | 118210.92 | 106398.56 | 90560.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20804.54 | 19962.46 | 17393.54 | 17536.94 | 14169.61 | 11273.21 | 11010.41 | 6286.62 | 4965.01 | 3993.37 |
| 支付的各项税费(万) | 7158.91 | 9765.57 | 15008.68 | 5725.96 | 7298.95 | 11213.36 | 13239.4 | 11076 | 11052.71 | 13499.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19774.3 | 13463.43 | 8244.17 | 6960.71 | 6230.17 | 11139.13 | 11275.25 | 8574.49 | 7176.39 | 11264.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 271940.94 | 238658.97 | 292727.22 | 246467.08 | 257161.38 | 192927.27 | 180987.3 | 144148.02 | 129592.67 | 119318.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2637.74 | 29557.8 | 29425 | 12385.43 | 9999.38 | 18312.3 | 20086.78 | 32466.49 | 22429.68 | 25355 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3515.65 | 5479.69 | 8759.23 | 1370 | 5940 | 25774.67 | 9455 | 531.97 | 19824.96 | 17578.52 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2289.69 | 1377.96 | 2177.46 | 2279.98 | 1322.3 | 1173.35 | 1246.13 | 863.65 | 718.48 | 1233.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.17 | 48.35 | 1.4 | 37.01 | 570.2 | 13.36 | 149.92 | 28.57 | 5826.96 | 164.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5541.01 | 3134.03 | 0.5 | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11356.51 | 10040.03 | 10938.59 | 3686.99 | 9832.5 | 26961.38 | 10851.04 | 1424.19 | 26370.4 | 18976.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8157.36 | 10808.69 | 8602.67 | 10768.67 | 22744.39 | 17838.77 | 22412.62 | 16232.97 | 2950.61 | 1116.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 87694.13 | 99 | 2040 | 29786 | 30830 | 23304.67 | 2100 | 25300 | 1977.42 | 17402.67 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2227.31 | - | 7000 | 6064.9 | - | 2000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98078.79 | 10907.69 | 17642.67 | 46619.57 | 53574.39 | 43143.44 | 24512.62 | 41532.97 | 4928.04 | 18519.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -86722.28 | -867.66 | -6704.07 | -42932.58 | -43741.89 | -16182.06 | -13661.58 | -40108.78 | 21442.36 | 457.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 71676.97 | 149 | 258.64 | - | 42210.52 | - | - | 4878.02 | 24117.74 | 1781.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 127 | 149 | 258.64 | - | - | - | - | 0.02 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1587.95 | 12932.07 | 11000 | - | 3490.55 | - | - | 27800 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 58465.08 | 38311.39 | 75548.18 | 53316.54 | - | 3954.26 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 130142.06 | 40048.34 | 88738.89 | 64316.54 | 42210.52 | 7444.81 | - | 4878.02 | 51917.74 | 5781.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4587.34 | 14989.27 | 6000 | - | 3565.75 | - | 11800 | 20000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2726.92 | 11093.1 | 3773.53 | 4895.78 | - | 32.58 | 0.24 | 215.79 | 71452.12 | 19253.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40413.77 | 73759.58 | 74488.57 | 14567.61 | 2047.95 | 0.85 | 0.91 | 0.26 | 108.08 | 101.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43140.68 | 89440.02 | 93251.36 | 25463.39 | 2047.95 | 3599.18 | 1.15 | 12016.05 | 91560.19 | 19355.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 87001.37 | -49391.69 | -4512.47 | 38853.15 | 40162.56 | 3845.62 | -1.15 | -7138.03 | -39642.45 | -13573.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -675.82 | 152.89 | 251.45 | 1775.36 | -360.11 | -785.43 | 371.81 | 1372.8 | -1143.51 | 1734.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3034.47 | -20548.65 | 18459.9 | 10081.36 | 6059.94 | 5190.44 | 6795.85 | -13407.51 | 3086.08 | 13973.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41309.67 | 61858.33 | 43398.42 | 33317.07 | 27257.13 | 22066.69 | 15270.84 | 28678.35 | 25592.27 | 11618.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38275.21 | 41309.67 | 61858.33 | 43398.42 | 33317.07 | 27257.13 | 22066.69 | 15270.84 | 28678.35 | 25592.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3453.8 | 8591.47 | 25670.29 | 11537.93 | 15036.92 | 21589.25 | 27154.22 | 13017.22 | 10950.96 | 25265.62 |
| 资产减值准备(万) | 604.18 | 941.29 | 570.49 | 1012.15 | 711.95 | 214.22 | 523.89 | 276.89 | 431.91 | 1791.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7974.21 | 8249.97 | 7893.46 | 6896.66 | 5992.73 | 4064.68 | 2452.11 | 1682.07 | 1920.77 | 2180.7 |
| 无形资产摊销(万) | 297.97 | 279.24 | 289 | 266 | 261.71 | 201.5 | 127.28 | 91.63 | 90.68 | 100.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 148.77 | 145.79 | 462.91 | 340.16 | 431.2 | 480.74 | 138.07 | 116.41 | 118.64 | 104.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.34 | 37.13 | 0.9 | -10.19 | -70.23 | 11.5 | 13.06 | -25.38 | -806.83 | -0.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 102.33 | 126.55 | 32.29 | 54.44 | 12.76 | 67.48 | 65.44 | 26.18 | 205.36 | 4.81 |
| 公允价值变动损失(万) | -2274.86 | -1082.15 | -2506.07 | -1560.55 | -1475.25 | -1199.97 | -1172.76 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 481.63 | -138.67 | 63.95 | -1301.18 | 357.87 | 873.04 | -484.54 | -1106.96 | 1706.37 | -1722.49 |
| 投资损失(万) | 127.24 | 77.34 | 177.24 | -250.5 | -7.74 | - | - | -870.62 | -730.18 | -1225.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -868.8 | -1313.75 | -371.17 | 459.11 | -203.18 | -72.79 | -153.71 | -30.86 | -77.13 | -404.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 139.67 | -731.66 | 1038.44 | 1368.46 | 2162.34 | 1206.49 | 0.07 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5306.88 | -5412.06 | 5008.25 | -124.3 | -12216.88 | -7856.27 | -2213.01 | -291.72 | -2489.85 | -2681.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2328.56 | 9840.04 | 2671.73 | -23291.9 | -6023.31 | 578.88 | -9740.67 | 986.38 | 6816.26 | -3625.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10227.23 | 10014.97 | -11890.25 | 16208.45 | 4622.17 | -1782.52 | 3156.32 | 5452.68 | -5215.81 | 5567.59 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13142.58 | 9508.55 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2637.74 | 29557.8 | 29425 | 12385.43 | 9999.38 | 18627.95 | 20086.78 | 32466.49 | 22429.68 | 25355 |
| 融资租入固定资产(万) | 27.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38275.21 | 41309.67 | 61858.33 | 43398.42 | 33317.07 | 27257.13 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 41309.67 | 61858.33 | 43398.42 | 33317.07 | 27257.13 | 22066.69 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3034.47 | -20548.65 | 18459.9 | 10081.36 | 6059.94 | 5190.44 | - | - | - | - |