行动教育605098现金流量表 |
1896 ℃ |
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当前股价：34.83，市值：42
亿，动态市盈率PE：16.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.57%。 其中，历史营业增长率：7%，净利增长率：55.23%； 未来三年预估净利增长率：25.39% （24E:28.16%, 25E:24.92%, 26E:23.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89892.93 | 46408.46 | 71368.66 | 53203.67 | 52282.16 | 57574.4 | 48994.11 | 32857.9 | 22879.11 | 22666.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1099.74 | 1669.33 | 6504.8 | 2407.75 | 2482.71 | 3063.41 | 4501.03 | 722.66 | 739.34 | 652.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90992.67 | 48077.79 | 77873.46 | 55611.42 | 54764.87 | 60637.81 | 53495.14 | 33580.56 | 23618.45 | 23318.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11973.85 | 9431.15 | 8836.15 | 7493.77 | 8837.78 | 10785.61 | 8093.98 | 6032.67 | 6188.99 | 5850.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21364.28 | 21450.51 | 21438.54 | 15206.87 | 17952.84 | 14592.95 | 10491.57 | 7559.21 | 6977.01 | 7057.73 |
| 支付的各项税费(万) | 6385.03 | 4628.17 | 4028.76 | 4541.7 | 4124.52 | 3391.68 | 3579.27 | 2026.78 | 2138.56 | 2008.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5867.42 | 5405.43 | 5833.93 | 9431.71 | 5520.59 | 5002.71 | 6754.66 | 5837.89 | 6305.11 | 5209.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45590.58 | 40915.26 | 40137.37 | 36674.05 | 36435.73 | 33772.95 | 28919.48 | 21456.56 | 21609.67 | 20126.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45402.1 | 7162.53 | 37736.08 | 18937.37 | 18329.14 | 26864.86 | 24575.66 | 12124 | 2008.78 | 3192.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 106200 | 60027.2 | - | - | - | 1600 | 1403.29 | 10434.07 | 1400 | 4900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1631.06 | 2556.14 | 658.91 | 78.37 | 186.29 | 59.79 | 89.16 | 9.09 | 33.45 | 246.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 4.03 | 18.2 | 1.04 | 5095.47 | 4955.14 | 0.46 | 23.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 34.2 | 9949.41 | - | 55.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 52835.14 | 116043.43 | 64218.84 | - | - | - | 1601.13 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 160666.2 | 178626.77 | 64877.75 | 82.4 | 204.49 | 1660.83 | 8223.24 | 15398.3 | 1433.92 | 5224.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1308.49 | 830.99 | 359.45 | 427.3 | 2264.72 | 5105.6 | 3335.04 | 13172.39 | 1410.74 | 579.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 104700 | 44800.08 | 61869.52 | - | - | 20 | 1900 | 2841.68 | 1220.51 | 1195 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 221.65 | - | - | 9943.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 49000 | 118200 | 109800 | - | - | - | 221.65 | - | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 155008.49 | 163831.07 | 172028.97 | 427.3 | 2264.72 | 5125.6 | 5456.7 | 16014.07 | 3631.25 | 11718.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5657.71 | 14795.7 | -107151.22 | -344.9 | -2060.22 | -3464.77 | 2766.54 | -615.76 | -2197.33 | -6493.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 53638.29 | - | - | - | 570 | 1518.06 | 2063.47 | 451.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 313.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 53951.36 | - | - | - | 570 | 1518.06 | 2063.47 | 451.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33157.38 | 13125.75 | 6051.39 | 4429.39 | 2784.55 | 4271.31 | 5060.15 | 1297.47 | - | 996 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 102.88 | 183.96 | 147.46 | 318.02 | 254.48 | 96.69 | - | - | - | 196 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1299.96 | 1121.83 | 2694.35 | - | - | - | - | - | - | 313.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34457.34 | 14247.57 | 8745.75 | 4429.39 | 2784.55 | 4271.31 | 5060.15 | 1297.47 | - | 1309.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34457.34 | -14247.57 | 45205.61 | -4429.39 | -2784.55 | -4271.31 | -4490.15 | 220.59 | 2063.47 | -857.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16602.54 | 7710.66 | -24209.53 | 14163.09 | 13484.36 | 19128.78 | 22852.06 | 11728.82 | 1874.92 | -4159.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68953.67 | 61243.02 | 85452.55 | 71289.46 | 57805.1 | 38676.31 | 15824.25 | 4095.43 | 2220.51 | 6379.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85556.22 | 68953.67 | 61243.02 | 85452.55 | 71289.46 | 57805.1 | 38676.31 | 15824.25 | 4095.43 | 2220.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22026.53 | 11206.89 | 17297.23 | 10845.41 | 12169.06 | 11476.72 | 10147.27 | 6695.69 | 2083.7 | 2365.44 |
| 资产减值准备(万) | 32.52 | -4.17 | 35.23 | -9.5 | 11.41 | 370.49 | -891.65 | 1273.34 | 514.5 | 35.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 956.7 | 993.57 | 958.29 | 948.86 | 905.8 | 724.86 | 216.2 | 199.78 | 454 | 398.71 |
| 无形资产摊销(万) | 57.21 | 43.01 | 29.79 | 43.21 | 60.19 | 66.65 | 53.36 | 115.44 | 512.48 | 383.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 459.38 | 424.69 | 396.18 | 378.03 | 96.37 | 51.88 | 288.57 | 193.85 | 145.96 | 88.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -57 | - | - | - | - | - | - | -2336.77 | 5.63 | 9.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 86.15 | -6.97 | 2.72 | 8.38 | 42.38 | 8.76 | 24.99 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 293.25 | -244.91 | -1843.19 | - | - | 8.76 | 24.99 | -18.6 | - | - |
| 财务费用(万) | -2335.27 | -2481.8 | -1014.42 | -85.59 | - | - | - | -18.6 | -188.49 | - |
| 投资损失(万) | -479.13 | -633.77 | -707.54 | -118.08 | -214.68 | -34.73 | -42.39 | -299.47 | -41.25 | -332.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -37.04 | -294.08 | 279.1 | 1.69 | -28.1 | -90.98 | 244.51 | -193.89 | -83.88 | 116.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | 29.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -44.63 | -3.21 | -59.89 | -105.6 | -48.44 | -41.13 | -35.3 | 20.32 | 6.01 | -24.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -687.21 | 340.51 | 5103.29 | -6014.63 | -244.51 | 1155.18 | 734.84 | 1546.4 | -2659.7 | 439.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23540.82 | -3365.72 | 16313.4 | 13048.25 | 5558.58 | 13177.16 | 13835.26 | 4751.16 | 1259.81 | -288.17 |
| 其他(万) | 393.09 | 117.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45402.1 | 7162.53 | 37736.08 | 18937.37 | 18329.14 | 26864.86 | 24575.66 | 12124 | 2008.78 | 3192.37 |
| 现金的期末余额(万) | 85556.22 | 68953.67 | 61243.02 | 85452.55 | 71289.46 | 57805.1 | 38676.31 | 15824.25 | 4095.43 | 2220.51 |
| 现金的期初余额(万) | 68953.67 | 61243.02 | 85452.55 | 71289.46 | 57805.1 | 38676.31 | 15824.25 | 4095.43 | 2220.51 | 6379.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16602.54 | 7710.66 | -24209.53 | 14163.09 | 13484.36 | 19128.78 | 22852.06 | 11728.82 | 1874.92 | -4159.04 |