行动教育605098核心经营数据 |
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当前股价：34.83，市值：42
亿，动态市盈率PE：16.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.57%。 其中，历史营业增长率：7%，净利增长率：55.23%； 未来三年预估净利增长率：25.39% （24E:28.16%, 25E:24.92%, 26E:23.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11807.86 | 11807.86 | 8434.19 | 6325.19 | 6325.19 | 6325.19 | 6325.19 | 6325.19 | 3121.98 | 1180.35 |
| 净资产(万) | 96248.06 | 106982.1 | 108206.4 | 45035.17 | 38154.71 | 27816.03 | 20630.62 | 15010.15 | 17609.19 | 13462.02 |
| 总资产(万) | 209647.93 | 195065.65 | 200746.8 | 117497.36 | 97468.42 | 81547.79 | 60816.61 | 41636.26 | 38590.61 | 34709.93 |
| 营业收入(万) | 67224.11 | 45091.95 | 55521.12 | 37867.74 | 43865.5 | 43767.69 | 34701.28 | 26129.52 | 23212.05 | 21541.39 |
| 营业收入增长率(%) | 49.08 | -18.78 | 46.62 | -13.67 | 0.22 | 26.13 | 32.8 | 12.57 | 7.76 | -10.4 |
| 营业成本(万) | 14616.64 | 11188.47 | 11632.93 | 8027.19 | 10650.77 | 11585.06 | 9537.09 | 7741.89 | 6603.74 | 5966.11 |
| 营业成本增长率(%) | 30.64 | -3.82 | 44.92 | -24.63 | -8.06 | 21.47 | 23.19 | 17.23 | 10.69 | -17.49 |
| 毛利率(%) | 78.26 | 75.19 | 79.05 | 78.8 | 75.72 | 73.53 | 72.52 | 70.37 | 71.55 | 72.3 |
| 三项费用(万) | 26958.75 | 22724.68 | 24938.97 | 17090.29 | 19441.56 | 18150.45 | 14901.12 | 11288.93 | 13099.5 | 12504.67 |
| 费用增长率(%) | 18.63 | -8.88 | 45.92 | -12.09 | 7.11 | 21.81 | 32 | -13.82 | 4.76 | -22.67 |
| 费用率(%) | 51.25 | 67.03 | 56.82 | 57.27 | 58.53 | 56.4 | 59.22 | 61.39 | 78.87 | 80.29 |
| 净利润(万) | 22026.53 | 11206.89 | 17297.23 | 10845.41 | 12169.06 | 11476.72 | 10147.27 | 6695.69 | 2083.7 | 2365.44 |
| 净利润增长率(%) | 96.54 | -35.21 | 59.49 | -10.88 | 6.03 | 13.1 | 51.55 | 221.34 | -11.91 | 83.97 |
| 经营现金流(万) | 45402.1 | 7162.53 | 37736.08 | 18937.37 | 18329.14 | 26864.86 | 24575.66 | 12124 | 2008.78 | 3192.37 |
| 现金流增长率(%) | 533.88 | -81.02 | 99.27 | 3.32 | -31.77 | 9.31 | 102.7 | 503.55 | -37.08 | -166.64 |
| 净利润现金比(-) | 2.06 | 0.64 | 2.18 | 1.75 | 1.51 | 2.34 | 2.42 | 1.81 | 0.96 | 1.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 21.68 | 10.42 | 22.58 | 26.07 | 36.89 | 47.38 | 56.94 | 41.05 | 13.41 | 30 |
| 生产资本回报率(%) | 146.51 | 73.86 | 112.14 | 69.04 | 41659.72 | 15507.85 | 77.5 | 1762.85 | 14.1 | 32.95 |
| 资本支出(万) | 1308.49 | 830.99 | 359.45 | 427.3 | 2264.72 | 5105.6 | 3335.04 | 13172.39 | 1410.74 | 579.38 |
| 折旧和摊销(万) | 1473 | 1461 | 1384 | 1370 | 1062 | 843 | 558 | 509 | 1112 | 871 |
| 归属股东权益(万) | 95906.69 | 106619.79 | 107781.15 | 44678.89 | 37653.9 | 27434.88 | 20288.6 | 14846.15 | 8210.69 | 3885.94 |
| 股东权益增长率(%) | -10.05 | -1.08 | 141.24 | 18.66 | 37.25 | 35.22 | 36.66 | 80.81 | 111.29 | 103.44 |
| 自由现金流(万) | 22109 | 11716 | 18105 | 11615 | 10592 | 7056 | 7176 | -6046 | 1963 | 2645 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 9.66 | 50.11 | -1.67 | -218.69 | -408 | -25.78 | 56.05 |
| 每股股东权益(元) | 8.12 | 9.03 | 12.78 | 7.06 | 5.95 | 4.34 | 3.21 | 2.35 | 2.63 | 3.29 |
| 每股股东收益(元) | 1.86 | 0.94 | 2.03 | 1.69 | 1.86 | 1.79 | 1.57 | 1.05 | 0.72 | 1.99 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABBBA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ACBBA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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