福然德605050现金流量表 |
2798 ℃ |
|
当前股价：12.16，市值：60
亿，动态市盈率PE：16.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：79.76%。 其中，历史营业增长率：10.74%，净利增长率：8.52%； 未来三年预估净利增长率：9.92% （26E:13.05%, 27E:8.79%, 28E:8.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1034723.34 | 882422.81 | 964275.81 | 727644.58 | 540341.68 | 449604.91 | 415543.06 | 432718.58 | 410317.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | 117.82 | 45 | 434.16 | - | - | - | - | 15.7 | 29.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6346.33 | 5508.76 | 4988.33 | 4806.99 | 5355.91 | 4001.16 | 22562.72 | 19434.58 | 15210.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1041187.49 | 887976.57 | 969698.3 | 732451.58 | 545697.6 | 453606.07 | 438105.78 | 452168.86 | 425557.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 996116.12 | 904164.88 | 930193.63 | 704005.89 | 510018.75 | 378118.63 | 364210.61 | 393308.29 | 383415.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 10391.34 | 8688.76 | 8068.58 | 7787.66 | 6214.35 | 6292.42 | 7109.56 | 5185.93 | 3932.99 |
| 支付的各项税费(万) | - | 23410.45 | 23351.12 | 18294.7 | 15325.01 | 16454.25 | 17447.64 | 21917.75 | 16437.45 | 12319.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4571.17 | 3783.54 | 2400.38 | 3634.48 | 2979.51 | 10768.36 | 21970.95 | 27165.46 | 31964.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1034489.08 | 939988.29 | 958957.29 | 730753.04 | 535666.86 | 412627.05 | 415208.86 | 442097.12 | 431632.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6698.41 | -52011.72 | 10741.01 | 1698.54 | 10030.74 | 40979.02 | 22896.92 | 10071.73 | -6074.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 800 | - | 50200 | 541900 | 2401700 | 1267620 | 827048 | 1254930 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 9.02 | - | 70.81 | 130.72 | 325.12 | 141.58 | 113.91 | 114.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 946.69 | 111.78 | 31.89 | 90 | 11.14 | 10.4 | - | 49 | 4.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 192.96 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.38 | 3790.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 946.69 | 920.8 | 31.89 | 50553.77 | 542041.86 | 2402035.52 | 1267761.58 | 827599.29 | 1258839.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 45239.58 | 31015.97 | 29220.58 | 9496.49 | 8534.8 | 12284.32 | 6480.22 | 1635.69 | 5823.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10630 | 100 | - | 13200 | 578900 | 2401700 | 1267620 | 827048 | 1242470 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1985.1 | 1794.28 | - | - | - | - | - | - | 2510.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 102.24 | - | - | - | - | 133.17 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 57854.67 | 32910.25 | 29220.58 | 22798.73 | 587434.8 | 2413984.32 | 1274100.22 | 828683.69 | 1250937.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -56907.98 | -31989.46 | -29188.69 | 27755.04 | -45392.94 | -11948.81 | -6338.65 | -1084.4 | 7902.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1488.68 | 1265 | 65281.51 | 1323 | 78812.09 | 4802 | 2794 | 20000 | 3500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1400 | 1265 | 640 | 1323 | 147 | 4802 | 2794 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 135672.65 | 40796.74 | 53347.97 | 12105.19 | 41731.91 | 26250 | 32170 | - | 32000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 187466.78 | 237988.93 | 166262.38 | 231284.01 | 73800.81 | 44544.98 | 33975.56 | 150129.5 | 285230.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 324628.11 | 280050.67 | 284891.85 | 244712.2 | 194344.82 | 75596.98 | 68939.56 | 170129.5 | 320730.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 31040.01 | 35010 | 16105.19 | - | 67981.91 | 32170 | - | 32000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 21910.44 | 15591.77 | 15831.72 | 9578.71 | 1360.81 | 830.38 | 1197.7 | 238.87 | 8383.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 100 | 615.44 | - | - | - | - | - | - | 340.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 228307.4 | 199209.01 | 176490.74 | 256967.52 | 91115.07 | 65467.5 | 61923.56 | 141664.56 | 316326.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 281257.85 | 249810.78 | 208427.65 | 266546.24 | 160457.78 | 98467.88 | 63121.26 | 173903.43 | 324710.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 43370.26 | 30239.89 | 76464.21 | -21834.04 | 33887.03 | -22870.9 | 5818.3 | -3773.93 | -3980.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -14.23 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | -0.14 | 0.03 | 0.11 | -0.13 | 7.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -6853.54 | -53761.25 | 58016.72 | 7619.56 | -1475.31 | 6159.35 | 22376.67 | 5213.27 | -2145.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 45497.11 | 99258.37 | 41241.65 | 33622.09 | 35097.39 | 28938.04 | 6561.37 | 1348.09 | 3493.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 38643.57 | 45497.11 | 99258.37 | 41241.65 | 33622.09 | 35097.39 | 28938.04 | 6561.37 | 1348.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 32718.09 | 42549.91 | 30948.5 | 34011.66 | 31301.07 | 28119.53 | 29583.86 | 28784.1 | 18109.38 |
| 资产减值准备(万) | - | 817.66 | 745.85 | 737.72 | 627.78 | 404.73 | 421.08 | 554.81 | 978.8 | 464.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6697.4 | 4791.35 | 4499.19 | 4227.88 | 2609.92 | 2583.18 | 2602.1 | 2454.91 | 2216.54 |
| 无形资产摊销(万) | - | 464.77 | 260.2 | 237.31 | 304.26 | 247.59 | 247.57 | 177.15 | 156.72 | 156.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 35.09 | 12.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -823.86 | -42.89 | -8.35 | 6.97 | -26.06 | -2.55 | - | - | -5.32 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.42 | 0.01 | - | - | 4.14 | 2.79 | 0.24 | 0.03 |
| 财务费用(万) | - | 848.45 | 592.01 | 255.88 | 1571.38 | 1338.02 | 868.23 | 1206.22 | 1701.16 | 2404.31 |
| 投资损失(万) | - | -54.46 | 1289.52 | 2432.08 | -48.12 | -421.78 | -325.12 | -141.58 | -113.91 | -114.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -774.6 | -527.16 | -397.4 | -599.85 | -285.93 | -64.59 | -37.99 | -228.93 | -59.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 60.7 | 0.42 | -21.53 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -22333.05 | -4224.58 | 16843.72 | -56094.9 | -23132.06 | 3055.59 | 138.26 | -17857.27 | -2905.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -92192.93 | -111231.28 | 9840.37 | -48579.29 | -79251.92 | -43423.77 | 2443.78 | -17990.58 | -35405.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 79777.15 | 12141.12 | -55384.29 | 64948.38 | 76011.06 | 49424.37 | -13703.86 | 12118.91 | 2910.77 |
| 其他(万) | - | 67.78 | 65.4 | 5.95 | 48.44 | 71.37 | 71.37 | 71.37 | 67.58 | 6153.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6698.41 | -52011.72 | 10741.01 | 1698.54 | 10030.74 | 40979.02 | 22896.92 | 10071.73 | -6074.39 |
| 现金的期末余额(万) | - | 38643.57 | 45497.11 | 99258.37 | 41241.65 | 33622.09 | 35097.39 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 45497.11 | 99258.37 | 41241.65 | 33622.09 | 35097.39 | 28938.04 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6853.54 | -53761.25 | 58016.72 | 7619.56 | -1475.31 | 6159.35 | - | - | - |