浙商中拓000906核心经营数据 |
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当前股价：6.75，市值：48
亿，动态市盈率PE：7.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：119.97%。 其中，历史营业增长率：21.93%，净利增长率：14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 69949.2 | 68823.3 | 67420.08 | 67443.63 | 67465.8 | 67553.55 | 51081.25 | 39293.27 | 39293.27 | 33060.58 |
| 净资产(万) | 945298.54 | 776621.77 | 637942.41 | 441238.03 | 338357.75 | 293964.76 | 271769.62 | 188033.36 | 176786.15 | 143778.8 |
| 总资产(万) | 3448484.39 | 2607139.18 | 2309411.53 | 1819896.1 | 1471354.1 | 1164002.44 | 1075839.38 | 728339.42 | 601446.81 | 546424.98 |
| 营业收入(万) | 20306450.21 | 19360475.54 | 17827015.88 | 10897652.86 | 7346391.4 | 6329381.01 | 4840708.54 | 3297504.99 | 2102357.86 | 2209146.14 |
| 营业收入增长率(%) | 4.89 | 8.6 | 63.59 | 48.34 | 16.07 | 30.75 | 46.8 | 56.85 | -4.83 | -6.94 |
| 营业成本(万) | 19982845.98 | 19086473.67 | 17545891.53 | 10678025.19 | 7183174.99 | 6182614.99 | 4724783.76 | 3209283.46 | 2040796.29 | 2150266.5 |
| 营业成本增长率(%) | 4.7 | 8.78 | 64.32 | 48.65 | 16.18 | 30.85 | 47.22 | 57.26 | -5.09 | -7.46 |
| 毛利率(%) | 1.59 | 1.42 | 1.58 | 2.02 | 2.22 | 2.32 | 2.39 | 2.68 | 2.93 | 2.67 |
| 三项费用(万) | 148445.8 | 153569.26 | 146506.43 | 117515.09 | 101608.73 | 90951.66 | 86245.37 | 60369.77 | 52363.69 | 43785.25 |
| 费用增长率(%) | -3.34 | 4.82 | 24.67 | 15.65 | 11.72 | 5.46 | 42.86 | 15.29 | 19.59 | 18.81 |
| 费用率(%) | 45.87 | 56.05 | 52.11 | 53.51 | 62.25 | 61.97 | 74.4 | 68.43 | 85.06 | 74.36 |
| 净利润(万) | 114860.95 | 128442.98 | 100478.55 | 62346.59 | 57926.84 | 30764.3 | 17904.13 | 11854.64 | 7669.95 | 7786.08 |
| 净利润增长率(%) | -10.57 | 27.83 | 61.16 | 7.63 | 88.29 | 71.83 | 51.03 | 54.56 | -1.49 | -14.13 |
| 经营现金流(万) | -145905.14 | -381056.18 | 243826.75 | 116467.84 | 6678.48 | 91918.42 | -79014.25 | 28729 | -8926.58 | -41747.12 |
| 现金流增长率(%) | -61.71 | -256.28 | 109.35 | 1643.93 | -92.73 | -216.33 | -375.03 | -421.84 | -78.62 | -312.9 |
| 净利润现金比(-) | -1.27 | -2.97 | 2.43 | 1.87 | 0.12 | 2.99 | -4.41 | 2.42 | -1.16 | -5.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.34 | 18.16 | 18.62 | 15.99 | 18.32 | 10.88 | 7.79 | 6.5 | 4.79 | 5.44 |
| 生产资本回报率(%) | 92.57 | 132.73 | 141.4 | 101.43 | 156.73 | 95.96 | 68.04 | 21.42 | 12.9 | 13.4 |
| 资本支出(万) | 48846.73 | 51493.94 | 20612.08 | 25478.49 | 24538.86 | 10213.99 | 5208.27 | 8193.5 | 5562.53 | 27876.49 |
| 折旧和摊销(万) | 8194 | 7307 | 6522 | 5802 | 4877 | 4218 | 4682 | 5291 | 4877 | 4251 |
| 归属股东权益(万) | 589724.86 | 528229.07 | 451925.55 | 309200.42 | 319971.87 | 279729.66 | 259761.91 | 169452.95 | 159264.58 | 109649.64 |
| 股东权益增长率(%) | 11.64 | 16.88 | 46.16 | -3.37 | 14.39 | 7.69 | 53.29 | 6.4 | 45.25 | 5.61 |
| 自由现金流(万) | 30426 | 56066 | 67824 | 35838 | 33965 | 24596 | 16799 | 9632 | 7929 | -16236 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 21.48 | -148.84 | 77.6 |
| 每股股东权益(元) | 8.43 | 7.68 | 6.7 | 4.58 | 4.74 | 4.14 | 5.09 | 4.31 | 4.05 | 3.32 |
| 每股股东收益(元) | 1.02 | 1.46 | 1.21 | 0.82 | 0.79 | 0.45 | 0.34 | 0.32 | 0.22 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBCAA | CBAAA | CBAAA | CBBAA | CBABA | CCCBA | CBABA | CCCCA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | -++ | +-- | +-- | +-+ | +-- | -++ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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