苏博特603916现金流量表 |
4326 ℃ |
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当前股价：7.87，市值：34
亿，动态市盈率PE：34.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.03%。 其中，历史营业增长率：9.91%，净利增长率：3.68%； 未来三年预估净利增长率：9.87% （24E:-10.66%, 25E:22.93%, 26E:20.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 392197.38 | 391747.39 | 380720.82 | 266800.93 | 218750.32 | 135287.15 | 114279.1 | 159902.49 | 150866.91 | 172365.8 |
| 收到的税费返还(万) | 938.46 | 3599.53 | 302.6 | 794.12 | 717.88 | 2411.14 | 764.88 | 840.76 | 542.71 | 487.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14523.82 | 16886.63 | 14130.16 | 16259.2 | 19194.75 | 29062 | 4708.96 | 2436.88 | 1978.97 | 3835.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 407659.66 | 412233.55 | 395153.59 | 283854.24 | 238662.95 | 166760.29 | 119752.94 | 163180.14 | 153388.58 | 176688.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 230329.38 | 251109.67 | 229236.35 | 134253.76 | 91142.37 | 103743.32 | 76020.43 | 91065.47 | 87599.11 | 98061.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 65510.26 | 67114.34 | 60320.7 | 50555.52 | 34218.83 | 19104.09 | 15139.01 | 14557.67 | 13497.25 | 10906.94 |
| 支付的各项税费(万) | 23161.59 | 26603.62 | 36718.81 | 32533.01 | 28401.53 | 18202.98 | 14135.43 | 16741.74 | 18352.89 | 17734.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 51665.46 | 45493.6 | 35284.45 | 33175.28 | 42987.33 | 35486.51 | 26577.62 | 25325.65 | 26410.09 | 45567.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 370666.69 | 390321.23 | 361560.31 | 250517.57 | 196750.06 | 176536.9 | 131872.5 | 147690.53 | 145859.34 | 172270.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36992.97 | 21912.32 | 33593.27 | 33336.67 | 41912.89 | -9776.61 | -12119.56 | 15489.61 | 7529.24 | 4418.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1170.55 | - | - | - | - | 104.95 | - | - | - | 491.76 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 579.16 | 609.73 | 589.75 | 96.66 | - | - | - | - | - | 172.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 481.77 | 411.32 | 1147.72 | 254.45 | 50.38 | 1301.45 | 8.4 | 9.62 | 695.35 | 11.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 41800 | 56700 | 93200 | - | 2848.59 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44031.47 | 57721.05 | 94937.47 | 351.1 | 2898.97 | 1406.4 | 8.4 | 9.62 | 695.35 | 675.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33831.47 | 29723.36 | 29702.56 | 34782.7 | 22229.66 | 6048.42 | 5084.86 | 18721.71 | 18156.4 | 18852.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 490 | - | 9678.78 | 50.17 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2004.29 | - | 6334.38 | 8487.01 | - | - | - | - | 96.58 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 68635.6 | 46000 | 104700 | 69.42 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104471.36 | 76213.36 | 140736.94 | 53017.92 | 22279.83 | 6048.42 | 5084.86 | 18721.71 | 18252.98 | 18852.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60439.88 | -18492.31 | -45799.47 | -52666.82 | -19380.86 | -4642.01 | -5076.46 | -18712.08 | -17557.63 | -18177.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 980 | 1960 | - | 5891.68 | 1087.45 | 4664.66 | 64052 | 423.84 | - | 23000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 980 | 1960 | - | 829 | 86.79 | 50.27 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 150609 | 302595 | 197449 | 276361.62 | 112003.77 | 115000 | 104000 | 130546 | 103450 | 84018.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1926 | 1650 | - | - | 2900 | 12142 | 32899 | 26554 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 151589 | 304555 | 199375 | 283903.3 | 113091.23 | 119664.66 | 170952 | 143111.83 | 136349 | 133572.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 118291 | 225839 | 178812.84 | 219163.26 | 106893.5 | 82500 | 149171 | 118525 | 70846 | 62193.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17836.19 | 21351.39 | 18571.92 | 16789.04 | 11495.99 | 9129.12 | 4564.03 | 10430.12 | 14467.28 | 14685.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1744.04 | 1785.55 | 1723.12 | 4055.3 | 108.44 | 79.95 | 104.21 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1640.86 | 30144.18 | 7125.49 | 80.21 | 1671.99 | 2567.98 | 2855 | 5272 | 44786 | 32584 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 137768.05 | 277334.57 | 204510.26 | 236032.51 | 120061.48 | 94197.11 | 156590.03 | 134227.12 | 130099.27 | 109463.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13820.95 | 27220.43 | -5135.26 | 47870.79 | -6970.26 | 25467.55 | 14361.97 | 8884.71 | 6249.73 | 24109.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -18.69 | 473.63 | -110 | 16277.86 | 49.32 | 39.14 | -4.96 | 8.94 | 10.95 | 3.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9644.66 | 31114.08 | -17451.45 | 44818.5 | 15611.1 | 11088.08 | -2839.01 | 5671.17 | -3767.72 | 10353.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 97333.84 | 66219.76 | 83671.21 | 38852.71 | 23241.62 | 12153.54 | 14992.55 | 9321.37 | 13089.09 | 2735.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 87689.18 | 97333.84 | 66219.76 | 83671.21 | 38852.71 | 23241.62 | 12153.54 | 14992.55 | 9321.37 | 13089.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23341.91 | 35813.64 | 59894.11 | 49345.83 | 38383.79 | 26966.01 | 13500.69 | 13410.97 | 17244.36 | 2310.15 |
| 资产减值准备(万) | 488.44 | 366.87 | 108 | 110.18 | 3048.17 | 3523.66 | 947.49 | 309.47 | 1289.55 | 2975.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17663.38 | 15577.75 | 14008.86 | 10998.06 | 9179.65 | 6792.8 | 4887.3 | 4394.81 | 3731.74 | 2696.67 |
| 无形资产摊销(万) | 1537.73 | 1433.74 | 1065.4 | 653.46 | 585.25 | 495.7 | 474.59 | 455.41 | 339.8 | 1062.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4225.36 | 3674.58 | 2968.61 | 2044.17 | 1612.86 | 407.04 | 434.25 | 429.51 | 497.95 | 360.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 236.19 | 137.14 | 69.77 | -11.24 | -8.17 | -1234.7 | 23.99 | - | - | 6.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 120.28 | 673.91 | 16.14 | 77.35 | 188.71 | 79.52 | - | 51.06 | 28.84 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -21.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5323.46 | 4182.49 | 4377.55 | 4725.79 | 5849.79 | 3363.6 | 4411.24 | 4462.63 | 5183.15 | 5067.01 |
| 投资损失(万) | -943.67 | -1156.08 | -1209.74 | -262.66 | - | - | - | - | - | -172.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3202.98 | -2967.94 | -473.04 | -498.64 | -1364.7 | -284.62 | 144.62 | 46.69 | -75.82 | -804.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | 593.36 | 1803.27 | -450.64 | -267.48 | 119.75 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 634.95 | 463.42 | -14734.46 | -10019.04 | 1446.12 | -6957.77 | -4831.62 | 903.56 | 2734.8 | -5167.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7910.05 | 19532.2 | -64487.3 | -37510.54 | -43914.21 | -63142.99 | -35352.3 | 4648.14 | -1606.93 | -27164.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -29387.57 | -60287.37 | 26017.25 | 10325.49 | 26785.88 | 20215.16 | 3240.21 | -13622.65 | -21838.21 | 7173.41 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16075 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36992.97 | 21912.32 | 33593.27 | 33336.67 | 41912.89 | -9776.61 | -12119.56 | 15489.61 | 7529.24 | 4418.05 |
| 现金的期末余额(万) | 87689.18 | 97333.84 | 66219.76 | 83671.21 | 38852.71 | 23241.62 | 12153.54 | 14992.55 | 9321.37 | 13089.09 |
| 现金的期初余额(万) | 97333.84 | 66219.76 | 83671.21 | 38852.71 | 23241.62 | 12153.54 | 14992.55 | 9321.37 | 13089.09 | 2735.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9644.66 | 31114.08 | -17451.45 | 44818.5 | 15611.1 | 11088.08 | -2839.01 | 5671.17 | -3767.72 | 10353.15 |