苏博特603916核心经营数据 |
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当前股价：15.01，市值：64
亿，动态市盈率PE：50.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.24%。 其中，历史营业增长率：8.26%，净利增长率：0.89%； 未来三年预估净利增长率：28.24% （26E:49.40%, 27E:22.27%, 28E:15.45%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 43261.41 | 42031.1 | 42030.88 | 42030.88 | 35025.73 | 31055 | 30931 | 30400 | 22800 |
| 净资产(万) | - | 481167.39 | 471255.46 | 459403.83 | 426552.82 | 376485.95 | 262789.06 | 209359.81 | 188072 | 111810.84 |
| 总资产(万) | - | 788494.43 | 796020.26 | 774646.75 | 756964.72 | 641252.04 | 500772.47 | 353479.76 | 273293.62 | 235543.32 |
| 营业收入(万) | - | 355539.15 | 358211.86 | 371493.41 | 452184.41 | 365225.18 | 330661.74 | 231595.74 | 167965.76 | 131383 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -0.75 | -3.58 | -17.84 | 23.81 | 10.45 | 42.78 | 37.88 | 27.84 | -0.03 |
| 营业成本(万) | - | 238959.34 | 232422.77 | 244065.95 | 292593.34 | 225387.65 | 180397.98 | 145018.99 | 104808.95 | 75620.76 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 2.81 | -4.77 | -16.59 | 29.82 | 24.94 | 24.4 | 38.37 | 38.6 | 11.24 |
| 毛利率(%) | - | 32.79 | 35.12 | 34.3 | 35.29 | 38.29 | 45.44 | 37.38 | 37.6 | 42.44 |
| 三项费用(万) | - | 71231.68 | 73171.26 | 67942.19 | 64807.66 | 58043.34 | 83060.82 | 51022.33 | 46945.02 | 40374.79 |
| 费用增长率(%) | -100 | -2.65 | 7.7 | 4.84 | 11.65 | -30.12 | 62.79 | 8.69 | 16.27 | -3.44 |
| 费用率(%) | - | 61.1 | 58.17 | 53.32 | 40.61 | 41.51 | 55.28 | 58.93 | 74.33 | 72.41 |
| 净利润(万) | - | 17386.36 | 23341.91 | 35813.64 | 59894.11 | 49345.83 | 38383.79 | 26966.01 | 13500.69 | 13410.97 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -25.51 | -34.82 | -40.21 | 21.38 | 28.56 | 42.34 | 99.74 | 0.67 | -22.23 |
| 经营现金流(万) | - | 58068.69 | 36992.97 | 21912.32 | 33593.27 | 33336.67 | 41912.89 | -9776.61 | -12119.56 | 15489.61 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 56.97 | 68.82 | -34.77 | 0.77 | -20.46 | -528.71 | -19.33 | -178.24 | 105.73 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.34 | 1.58 | 0.61 | 0.56 | 0.68 | 1.09 | -0.36 | -0.9 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.65 | 5.02 | 8.08 | 14.92 | 15.44 | 16.26 | 13.57 | 9 | 12.43 |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.72 | 10.21 | 17.41 | 34.8 | 33.37 | 30.77 | 28.1 | 15.27 | 17.4 |
| 资本支出(万) | - | 24649.34 | 33831.47 | 29723.36 | 29702.56 | 34782.7 | 22229.66 | 6048.42 | 5084.86 | 18721.71 |
| 折旧和摊销(万) | - | 22464 | 23426 | 20686 | 18043 | 13696 | 11378 | 7696 | 5796 | 5280 |
| 归属股东权益(万) | - | 426849.37 | 422917.11 | 419371.54 | 393058.54 | 346329.19 | 239118.32 | 208505.36 | 187402.17 | 111130.12 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.93 | 0.85 | 6.69 | 13.49 | 44.84 | 14.68 | 11.26 | 68.63 | 7.03 |
| 自由现金流(万) | - | 7403 | 5639 | 19757 | 41623 | 22990 | 24580 | 28487 | 14090 | -148 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -9620.27 | -104.17 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.87 | 10.06 | 9.98 | 9.35 | 9.89 | 7.7 | 6.74 | 6.16 | 4.87 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.22 | 0.38 | 0.69 | 1.27 | 1.26 | 1.14 | 0.87 | 0.44 | 0.58 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | ABAAA | BBCBA | BCCBA | ACABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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