宁夏建材600449核心经营数据 |
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当前股价：14.81，市值：71
亿，动态市盈率PE：40.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.78%。 其中，历史营业增长率：20.86%，净利增长率：10.69%； 未来三年预估净利增长率：8.61% （24E:-31.40%, 25E:48.97%, 26E:25.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47818.1 | 47818.1 | 47818.1 | 47818.1 | 47818.1 | 47818.1 | 47818.1 | 47818.1 | 47818.1 | 47818.1 |
| 净资产(万) | 753329.27 | 743513.23 | 728557.48 | 666570.66 | 591207.33 | 518167.99 | 481912.78 | 448917.53 | 444091.74 | 449972.37 |
| 总资产(万) | 1124967.72 | 1007520.17 | 925145.33 | 826619.74 | 754374.02 | 710623 | 734632.56 | 783582.45 | 776639.65 | 812991.42 |
| 营业收入(万) | 1041006.12 | 865762.5 | 578274.08 | 510967.43 | 479046.76 | 417307.57 | 435534.37 | 368890.06 | 318449.95 | 389263.97 |
| 营业收入增长率(%) | 20.24 | 49.71 | 13.17 | 6.66 | 14.79 | -4.18 | 18.07 | 15.84 | -18.19 | -7.47 |
| 营业成本(万) | 968403.62 | 751778.42 | 435269.56 | 343039.95 | 301368.56 | 266070.42 | 298746.99 | 262119.6 | 240722.33 | 278412.04 |
| 营业成本增长率(%) | 28.82 | 72.72 | 26.89 | 13.83 | 13.27 | -10.94 | 13.97 | 8.89 | -13.54 | -7.56 |
| 毛利率(%) | 6.97 | 13.17 | 24.73 | 32.86 | 37.09 | 36.24 | 31.41 | 28.94 | 24.41 | 28.48 |
| 三项费用(万) | 35033.5 | 31505.59 | 40820.9 | 34568.31 | 74010.95 | 85377.08 | 88973.53 | 85486.64 | 80443.71 | 82609.6 |
| 费用增长率(%) | 11.2 | -22.82 | 18.09 | -53.29 | -13.31 | -4.04 | 4.08 | 6.27 | -2.62 | 5.83 |
| 费用率(%) | 48.25 | 27.64 | 28.55 | 20.59 | 41.65 | 56.45 | 65.05 | 80.07 | 103.49 | 74.52 |
| 净利润(万) | 32814.32 | 57838.97 | 86723.12 | 104925.86 | 84511.78 | 47948.4 | 37827.77 | 9547.58 | 5490.83 | 32985.74 |
| 净利润增长率(%) | -43.27 | -33.31 | -17.35 | 24.16 | 76.26 | 26.75 | 296.2 | 73.88 | -83.35 | -11.89 |
| 经营现金流(万) | 79169.73 | 78747.35 | 133019.73 | 108987.99 | 98800.65 | 53282.58 | 93687.37 | 59859.52 | 30944.2 | 49316.64 |
| 现金流增长率(%) | 0.54 | -40.8 | 22.05 | 10.31 | 85.43 | -43.13 | 56.51 | 93.44 | -37.25 | -14.63 |
| 净利润现金比(-) | 2.41 | 1.36 | 1.53 | 1.04 | 1.17 | 1.11 | 2.48 | 6.27 | 5.64 | 1.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.38 | 7.86 | 12.43 | 16.68 | 15.24 | 9.59 | 8.13 | 2.14 | 1.23 | 7.33 |
| 生产资本回报率(%) | 7.76 | 14.86 | 22.26 | 26.92 | 21.96 | 12.65 | 10.03 | 2.82 | 1.48 | 7.79 |
| 资本支出(万) | 30413.88 | 60652.31 | 26099.03 | 23072.91 | 25866.01 | 8759.53 | 5485.99 | 4433.11 | 3968.15 | 7816.09 |
| 折旧和摊销(万) | 34624 | 36447 | 35772 | 33448 | 33954 | 40181 | 43148 | 45730 | 44114 | 42063 |
| 归属股东权益(万) | 714521.4 | 704077.72 | 675923.73 | 631665.11 | 558317.21 | 484890.76 | 453480.97 | 422294.6 | 416546.86 | 423611.12 |
| 股东权益增长率(%) | 1.48 | 4.17 | 7.01 | 13.14 | 15.14 | 6.93 | 7.38 | 1.38 | -1.67 | 3.91 |
| 自由现金流(万) | 33950 | 28690 | 89797 | 106861 | 84978 | 74249 | 71393 | 47062 | 42135 | 61398 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 11.69 | -31.37 | 9.05 |
| 每股股东权益(元) | 14.94 | 14.72 | 14.14 | 13.21 | 11.68 | 10.14 | 9.48 | 8.83 | 8.71 | 8.86 |
| 每股股东收益(元) | 0.62 | 1.11 | 1.68 | 2.02 | 1.61 | 0.9 | 0.71 | 0.12 | 0.04 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CAABA | BAABA | BAAAA | BBAAA | BBABA | BBABA | BCACB | BCACB | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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