江苏新能603693现金流量表 |
3476 ℃ |
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当前股价：10.03，市值：89
亿，动态市盈率PE：17.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.04%。 其中，历史营业增长率：10.59%，净利增长率：41.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 154334.55 | 201362.32 | 151534.18 | 157814.89 | 126891.61 | 156815.97 | 140476.76 | 113985.66 | 98363.3 | 112772.5 |
| 收到的税费返还(万) | 4491.7 | 5077.68 | 4647.13 | 5025.62 | 3579.13 | 4239.92 | 3559.77 | 4331.34 | 5347.34 | 5895.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4213.41 | 3195.35 | 2445.48 | 1677.6 | 2195.86 | 1316.87 | 1916.46 | 10399.49 | 4772.16 | 2552.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 163039.67 | 209635.35 | 158626.78 | 164518.12 | 132666.59 | 162372.77 | 145952.98 | 128716.49 | 108482.79 | 121220.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25194.88 | 28418.92 | 43859.99 | 51626.06 | 54539.65 | 52800.78 | 52687.28 | 46808.08 | 49121.24 | 70498.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16258.68 | 16575.78 | 14206.28 | 12534.25 | 12579.31 | 11940.53 | 10123.99 | 8576.61 | 7258.52 | 6150.28 |
| 支付的各项税费(万) | 24362.92 | 22892.6 | 19918.1 | 16489 | 10680.42 | 8276.69 | 5420.56 | 5588.12 | 6227.6 | 5747.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5351.59 | 5103.44 | 4350.96 | 2789.27 | 3123.26 | 3587.94 | 4083.81 | 3082.44 | 2430.31 | 2596.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71168.07 | 72990.74 | 82335.34 | 83438.58 | 80922.64 | 76605.94 | 72315.64 | 64055.25 | 65037.67 | 84992.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 91871.6 | 136644.61 | 76291.45 | 81079.54 | 51743.95 | 85766.83 | 73637.34 | 64661.24 | 43445.13 | 36227.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 100000 | 156000 | 340000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 371.33 | 627.92 | 1303.77 | - | - | 279.93 | 174.72 | 11078.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.19 | 17.21 | 46.11 | 75.43 | 29.35 | 55.49 | 33.41 | 10.65 | 44.15 | 91.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 205.7 | - | - | - | 746.15 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 233.89 | 17.21 | 100417.43 | 156703.35 | 342079.28 | 55.49 | 33.41 | 290.58 | 218.87 | 11170.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 81500.81 | 61027.93 | 164375.66 | 160922.44 | 70872.35 | 68263.72 | 63749.93 | 137731.46 | 136444.71 | 87321.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 80000 | 150000 | 306000 | 60000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 206 | 497.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81500.81 | 61233.93 | 244873.44 | 310922.44 | 376872.35 | 128263.72 | 63749.93 | 137731.46 | 136444.71 | 87321.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -81266.92 | -61216.72 | -144456 | -154219.09 | -34793.07 | -128208.23 | -63716.53 | -137440.87 | -136225.84 | -76151.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3021.19 | 6929 | 20495.35 | 1950 | 500 | 105931.7 | 6594 | 3200 | 97920 | 89550 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3021.19 | 6929 | 20495.35 | 1950 | 500 | 4860 | 6594 | 3200 | 4720 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 381219.84 | 105332.35 | 140459.52 | 165357.89 | 34900 | 43885.95 | 44200 | 137516.44 | 53252.96 | 83326.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 140499.36 | - | 36000 | - | - | - | - | - | 10000 | 24300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 524740.39 | 112261.35 | 196954.87 | 167307.89 | 35400 | 149817.64 | 50794 | 140716.44 | 161172.96 | 197176.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 245502.58 | 104405.79 | 84440.42 | 41010.62 | 47608.45 | 38539.63 | 51559.77 | 40367.08 | 44018.23 | 93160.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40112.2 | 26144.64 | 23108.73 | 24236.86 | 25170.05 | 24986.44 | 24073.4 | 9990.59 | 10531.43 | 19862.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11170 | 1797 | 600 | 1799 | 615 | 718 | 1553.8 | 780 | 900 | 1020 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 262538.41 | 27258.02 | 10218.43 | 5188.61 | 5398.95 | 7932.69 | 5820.83 | 6122.02 | 5733.47 | 4907.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 548153.18 | 157808.45 | 117767.58 | 70436.09 | 78177.46 | 71458.76 | 81454.01 | 56479.7 | 60283.12 | 117930.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23412.79 | -45547.09 | 79187.29 | 96871.8 | -42777.46 | 78358.88 | -30660.01 | 84236.74 | 100889.84 | 79245.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 66.45 | 325.22 | -9.04 | 55.91 | 68.56 | 196.96 | -39.61 | 38.28 | 10.53 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12741.67 | 30206.02 | 11013.7 | 23788.16 | -25758.01 | 36114.45 | -20778.81 | 11495.39 | 8119.65 | 39321.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 141901.89 | 111695.87 | 100682.17 | 76894.01 | 102652.03 | 66537.57 | 87316.38 | 75820.99 | 67701.33 | 28379.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 129160.22 | 141901.89 | 111695.87 | 100682.17 | 76894.01 | 102652.03 | 66537.57 | 87316.38 | 75820.99 | 67701.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 54626.14 | 58366.03 | 36458.84 | 17103.43 | 29711.2 | 36114.06 | 35916.66 | 32455.23 | 16155.84 | 22113.64 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 21770.19 | 28787.09 | 6619.5 | 2242.69 | 2214.21 | -1666.26 | 879.28 | -1296.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 63796.82 | 62687.99 | 38180.75 | 36768.31 | 34390.49 | 31320.85 | 30635.27 | 23567.7 | 17924.01 | 13416.63 |
| 无形资产摊销(万) | 806.22 | 806.59 | 785.77 | 785.02 | 675.99 | 338.11 | 319.23 | 201.09 | 175.03 | 156.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 37.91 | 55.27 | 67.99 | 126.84 | 114.5 | 76.36 | 163 | 84.47 | 72.21 | 35.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.02 | 25.72 | -32.78 | -58.94 | -3.92 | -5.64 | 245.32 | 220.74 | -13.43 | 296.08 |
| 固定资产报废损失(万) | -14.2 | - | 0.76 | - | 23.31 | -23.14 | -12.94 | 63.12 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 20.08 | - | - | -49.3 | -51.71 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26274.77 | 30957.8 | 15964.13 | 12678.19 | 13259.32 | 13161.44 | 13756.01 | 10265.79 | 9718.6 | 8366.75 |
| 投资损失(万) | -10380.53 | -11274.96 | -1151.2 | -569.17 | -793.12 | 1736.41 | 911.87 | 919.25 | -832.04 | -11408.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1241.18 | -295.12 | -1262.77 | -411.83 | -374.61 | -112.87 | -299.44 | -187.83 | -52.15 | 1.42 |
| 存货的减少(万) | -355.79 | 247.13 | 1321.36 | 1300.51 | -743.28 | -334.66 | 108.51 | -186.89 | -576.15 | 12269.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -65150.77 | -20547.55 | -57323.87 | -10425.69 | -35114.61 | -2468.83 | -25357.92 | -5635.36 | 56546.45 | -19807.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13138.69 | 12411.76 | 16024.84 | 133.93 | 4030.89 | 3722.05 | 15023.14 | 4455.52 | -56544.24 | 12082.06 |
| 其他(万) | 323.4 | - | - | -724.03 | - | - | 14.42 | 104.68 | -8.29 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 91871.6 | 136644.61 | 76291.45 | 81079.54 | 51743.95 | 85766.83 | 73637.34 | 64661.24 | 43445.13 | 36227.18 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23587.61 |
| 现金的期末余额(万) | 129160.22 | 141901.89 | 111695.87 | 100682.17 | 76894.01 | 102652.03 | 66537.57 | 87316.38 | 75820.99 | 67701.33 |
| 现金的期初余额(万) | 141901.89 | 111695.87 | 100682.17 | 76894.01 | 102652.03 | 66537.57 | 87316.38 | 75820.99 | 67701.33 | 28379.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12741.67 | 30206.02 | 11013.7 | 23788.16 | -25758.01 | 36114.45 | -20778.81 | 11495.39 | 8119.65 | 39321.73 |