江苏新能603693核心经营数据 |
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当前股价：14.94，市值：133
亿，动态市盈率PE：29.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.04%。 其中，历史营业增长率：9.39%，净利增长率：34.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 89147.59 | 89147.59 | 89147.59 | 68575.07 | 61800 | 61800 | 61800 | 50000 | 50000 |
| 净资产(万) | - | 790042.07 | 737393.69 | 699995.78 | 643062.33 | 515857.11 | 506205.43 | 491915.29 | 367952.16 | 337128.88 |
| 总资产(万) | - | 1762374.6 | 1644413.85 | 1585037.7 | 1580448.37 | 1121413.43 | 834212.55 | 819802.56 | 689134.89 | 702286.17 |
| 营业收入(万) | - | 209908.71 | 194583.53 | 197107.08 | 185672.02 | 154672.22 | 148440.4 | 147281.41 | 141769.66 | 114579.03 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 7.88 | -1.28 | 6.16 | 20.04 | 4.2 | 0.79 | 3.89 | 23.73 | 31.59 |
| 营业成本(万) | - | 101962.51 | 97843.56 | 97941.04 | 94508.12 | 92945.27 | 91008.3 | 86535.21 | 84226.99 | 71255.69 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 4.21 | -0.1 | 3.63 | 1.68 | 2.13 | 5.17 | 2.74 | 18.2 | 17.33 |
| 毛利率(%) | - | 51.43 | 49.72 | 50.31 | 49.1 | 39.91 | 38.69 | 41.24 | 40.59 | 37.81 |
| 三项费用(万) | - | 38711.4 | 38383.09 | 43841.75 | 25226.98 | 19749.99 | 19923.35 | 20679.33 | 21129.22 | 16144.84 |
| 费用增长率(%) | -100 | 0.86 | -12.45 | 73.79 | 27.73 | -0.87 | -3.66 | -2.13 | 30.87 | 17.73 |
| 费用率(%) | - | 35.86 | 39.68 | 44.21 | 27.67 | 32 | 34.69 | 34.04 | 36.72 | 37.27 |
| 净利润(万) | - | 49756.3 | 54626.14 | 58366.03 | 36458.84 | 17103.43 | 29711.2 | 36114.06 | 35916.66 | 32455.23 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -8.91 | -6.41 | 60.09 | 113.17 | -42.43 | -17.73 | 0.55 | 10.67 | 100.89 |
| 经营现金流(万) | - | 98950.93 | 91871.6 | 136644.61 | 76291.45 | 81079.54 | 51743.95 | 85766.83 | 73637.34 | 64661.24 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 7.71 | -32.77 | 79.11 | -5.91 | 56.69 | -39.67 | 16.47 | 13.88 | 48.83 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.99 | 1.68 | 2.34 | 2.09 | 4.74 | 1.74 | 2.37 | 2.05 | 1.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.52 | 7.6 | 8.69 | 6.29 | 3.35 | 5.95 | 8.4 | 10.19 | 10.14 |
| 生产资本回报率(%) | - | 6.12 | 6.28 | 6.59 | 4.18 | 3.01 | 5.96 | 7.31 | 7.23 | 6.29 |
| 资本支出(万) | - | 87737.05 | 81500.81 | 61027.93 | 164375.66 | 160922.44 | 70872.35 | 68263.72 | 63749.93 | 137731.46 |
| 折旧和摊销(万) | - | 67576 | 64641 | 63550 | 39035 | 37680 | 35181 | 31735 | 31118 | 23853 |
| 归属股东权益(万) | - | 669954.16 | 641579.2 | 607336.39 | 566214.39 | 465275.25 | 459278.86 | 446202.8 | 327866.65 | 306796.45 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.42 | 5.64 | 7.26 | 21.69 | 1.31 | 2.93 | 36.09 | 6.87 | 10.57 |
| 自由现金流(万) | - | 21527 | 30377 | 50116 | -94661 | -107871 | -10296 | -5065 | -1455 | -84654 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 248.11 | -98.28 | -18.64 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.52 | 7.2 | 6.81 | 8.26 | 7.53 | 7.43 | 7.22 | 6.56 | 6.14 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.25 | 0.41 | 0.51 | 0.62 | 0.58 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | ABABA | ABABA | ABABA | AAABB | BBACB | BBACB | ABABA | ABABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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