宝新能源000690核心经营数据 |
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当前股价：4.7，市值：102
亿，动态市盈率PE：12.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：121.3%。 其中，历史营业增长率：17.38%，净利增长率：12.86%； 未来三年预估净利增长率：20.81% （24E:-3.10%, 25E:59.21%, 26E:14.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 217588.79 | 217588.79 | 217588.79 | 217588.79 | 217588.79 | 217588.79 | 217588.79 | 217588.79 | 172661.25 | 172661.25 |
| 净资产(万) | 1212765.44 | 1128811.19 | 1117262.05 | 1089968.93 | 950150.6 | 885978.73 | 848588.66 | 823855.56 | 505823.16 | 501385.65 |
| 总资产(万) | 2080705.87 | 2009630.72 | 1967807.42 | 1930161.71 | 1898619.1 | 2159316.76 | 1738910.99 | 1574531.08 | 970152.82 | 955557.7 |
| 营业收入(万) | 1027480.21 | 941500.02 | 941064.85 | 715967.22 | 562682.33 | 383429.16 | 251487.21 | 353985.12 | 357411.44 | 469710.67 |
| 营业收入增长率(%) | 9.13 | 0.05 | 31.44 | 27.24 | 46.75 | 52.46 | -28.96 | -0.96 | -23.91 | -16.95 |
| 营业成本(万) | 888160.17 | 890447.35 | 788075.9 | 415345.65 | 390017.94 | 262338.89 | 187906.21 | 225333.24 | 231477.91 | 309105.83 |
| 营业成本增长率(%) | -0.26 | 12.99 | 89.74 | 6.49 | 48.67 | 39.61 | -16.61 | -2.65 | -25.11 | -16.28 |
| 毛利率(%) | 13.56 | 5.42 | 16.26 | 41.99 | 30.69 | 31.58 | 25.28 | 36.34 | 35.23 | 34.19 |
| 三项费用(万) | 33943.17 | 35644.01 | 63048.57 | 66529.97 | 75500.94 | 50117.24 | 57571.15 | 43639.08 | 52575.83 | 35906.39 |
| 费用增长率(%) | -4.77 | -43.47 | -5.23 | -11.88 | 50.65 | -12.95 | 31.93 | -17 | 46.42 | -7.83 |
| 费用率(%) | 24.36 | 69.82 | 41.21 | 22.13 | 43.73 | 41.39 | 90.55 | 33.92 | 41.75 | 22.36 |
| 净利润(万) | 88853.9 | 18317 | 82437.35 | 181786.33 | 88315.33 | 46227.95 | 10312.28 | 67454.53 | 64431.54 | 102147.42 |
| 净利润增长率(%) | 385.09 | -77.78 | -54.65 | 105.84 | 91.04 | 348.28 | -84.71 | 4.69 | -36.92 | -7.75 |
| 经营现金流(万) | 200696.23 | 119594.03 | 143478.83 | 351772.97 | 190333.68 | 98266.08 | 76824.89 | 112392.09 | 114540.72 | 162455.42 |
| 现金流增长率(%) | 67.81 | -16.65 | -59.21 | 84.82 | 93.69 | 27.91 | -31.65 | -1.88 | -29.49 | -40.61 |
| 净利润现金比(-) | 2.26 | 6.53 | 1.74 | 1.94 | 2.16 | 2.13 | 7.45 | 1.67 | 1.78 | 1.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.59 | 1.63 | 7.47 | 17.82 | 9.62 | 5.33 | 1.23 | 10.15 | 12.79 | 21.28 |
| 生产资本回报率(%) | 11.47 | 1.89 | 10.35 | 22.61 | 9.93 | 5.94 | 1.34 | 15.68 | 15.54 | 25.14 |
| 资本支出(万) | 198259.61 | 25116.84 | 28122.11 | 34294.5 | 35572.42 | 231864.57 | 254153.06 | 150732.32 | 79391.01 | 45678.15 |
| 折旧和摊销(万) | 69565 | 74998 | 77218 | 79245 | 77082 | 49469 | 46718 | 43552 | 42506 | 43186 |
| 归属股东权益(万) | 1212765.44 | 1128811.19 | 1117262.05 | 1089836.58 | 950018.37 | 885843.23 | 848391.98 | 823657.4 | 505823.16 | 501385.65 |
| 股东权益增长率(%) | 7.44 | 1.03 | 2.52 | 14.72 | 7.24 | 4.41 | 3 | 62.84 | 0.89 | 9.34 |
| 自由现金流(万) | -39841 | 68198 | 131533 | 226737 | 129828 | -136106 | -197121 | -39724 | 27547 | 99655 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -244.2 | -72.36 | -18.68 |
| 每股股东权益(元) | 5.57 | 5.19 | 5.13 | 5.01 | 4.37 | 4.07 | 3.9 | 3.79 | 2.93 | 2.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.08 | 0.38 | 0.84 | 0.41 | 0.21 | 0.05 | 0.31 | 0.37 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBACB | CBABA | AAAAA | BBABA | BBACB | BCACB | BBABA | BBABA | BAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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