安图生物603658现金流量表 |
6236 ℃ |
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当前股价：33.59，市值：192
亿，动态市盈率PE：18.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.57%。 其中，历史营业增长率：23.84%，净利增长率：22.67%； 未来三年预估净利增长率：13.42% （26E:11.05%, 27E:15.13%, 28E:14.12%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 487663.25 | 477878.68 | 481199.51 | 418991.27 | 304347.38 | 272424.38 | 218790.94 | 158710.76 | 108747.57 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3552.63 | 2805.1 | 1970.85 | 2229.03 | 1452.39 | 19.07 | 22.32 | 4.81 | 0.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18163.6 | 12911.61 | 17020.75 | 15142.06 | 23582.39 | 15375.96 | 5756.39 | 3439.04 | 2871.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 509379.48 | 493595.38 | 500191.1 | 436362.36 | 329382.16 | 287819.41 | 224569.66 | 162154.61 | 111619.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 164291.5 | 138895.05 | 160726.98 | 143102.71 | 125604.67 | 97855.07 | 72615.1 | 51450.69 | 19943.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 116842.15 | 107550.83 | 96142.13 | 76634.73 | 56369.41 | 48196.99 | 34725 | 25282.72 | 19563.84 |
| 支付的各项税费(万) | - | 42942.48 | 50268.03 | 47584.94 | 34052.46 | 17542.57 | 26218.83 | 25722.26 | 22100.74 | 17587.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 54375.07 | 49895.89 | 39894.84 | 36448.97 | 30394.2 | 31259.85 | 26134.66 | 15147.32 | 12942.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 378451.2 | 346609.8 | 344348.9 | 290238.87 | 229910.84 | 203530.73 | 159197.02 | 113981.47 | 70037.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 130928.27 | 146985.59 | 155842.2 | 146123.48 | 99471.32 | 84288.68 | 65372.63 | 48173.14 | 41581.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 86.22 | 34506.84 | 2117.5 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 659.47 | - | 2057.5 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 20.69 | 47.94 | 20.53 | 28.02 | 61.59 | 77.7 | 3.35 | 7.95 | 4.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 240.56 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 262284.7 | 353996.39 | 219112.89 | 195855.43 | 457519.02 | 315572 | 192144.57 | 390404.25 | 64831.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 262305.39 | 354044.32 | 220119.67 | 230390.29 | 461755.61 | 315649.7 | 192147.92 | 390412.2 | 64835.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 66440.15 | 90041.78 | 93832.3 | 106584.35 | 111538.23 | 76207.47 | 41017.26 | 45516.5 | 23741.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5550 | 11288.36 | 1006.5 | 193.5 | - | 7725 | - | 1417.5 | 630 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 176.16 | - | - | - | - | 487.29 | - | 9040.15 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 308661.82 | 331436.33 | 223147.35 | 174693.38 | 698613.23 | 354697 | 185687.36 | 346541.06 | 143860 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 380828.13 | 432766.47 | 317986.15 | 281471.23 | 810151.45 | 439116.76 | 226704.62 | 402515.21 | 168231.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -118522.74 | -78722.15 | -97866.48 | -51080.94 | -348395.84 | -123467.06 | -34556.7 | -12103.01 | -103395.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1820.96 | 307867.61 | 2396.06 | 250.5 | 643 | 58464.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1820.96 | 2539.62 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50300 | 65500 | 10000 | 33270.5 | 20000 | 111281.55 | 6195.54 | 7224.65 | 979.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 78395.55 | 51007.98 | 80100 | 42057.88 | 111573.23 | 5370 | 210 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 128695.55 | 116507.98 | 90100 | 77149.34 | 439440.84 | 119047.61 | 6656.04 | 7867.65 | 59443.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 65400 | 11300 | 20000 | 33270.5 | 31324.91 | 31689.8 | 508 | 4213.92 | 10549.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 62731.09 | 48302.8 | 43890.72 | 39480.56 | 39339.66 | 34631.91 | 30593.94 | 42484.43 | 376.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 393.06 | 391 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 116447.46 | 90606.43 | 48035.53 | 54633.21 | 100717.53 | 5629.09 | 3210.34 | 60 | 810.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 244578.54 | 150209.23 | 111926.25 | 127384.27 | 171382.1 | 71950.8 | 34312.28 | 46758.34 | 11737.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -115882.99 | -33701.25 | -21826.25 | -50234.93 | 268058.74 | 47096.82 | -27656.24 | -38890.69 | 47706.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 146.37 | 314.61 | 771.13 | -823.04 | -67.53 | 9.01 | -92.39 | -107.06 | 105.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -103331.1 | 34876.8 | 36920.61 | 43984.57 | 19066.68 | 7927.44 | 3067.3 | -2927.63 | -14002.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 148536.93 | 113660.13 | 76739.52 | 32754.95 | 13688.27 | 5760.83 | 2693.53 | 5621.15 | 19623.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 45205.83 | 148536.93 | 113660.13 | 76739.52 | 32754.95 | 13688.27 | 5760.83 | 2693.53 | 5621.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 119923.33 | 122413.07 | 118868.22 | 97985.58 | 75709.08 | 78689.99 | 57500.87 | 44968.7 | 34975.81 |
| 资产减值准备(万) | - | 6295.42 | 3269.17 | 3577.66 | 61.91 | 166.37 | 1833.84 | 848.84 | 403.56 | 295.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 43370.91 | 40456.66 | 38717.26 | 35748.66 | 27368.09 | 19155.84 | 14159.4 | 9873.53 | 7254.7 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3049.23 | 3153.39 | 3038.55 | 2844.57 | 2787.64 | 2613.92 | 2341.2 | 2058.81 | 102.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3145.4 | 2987.24 | 3119.48 | 2346.43 | 2161.83 | 1211.73 | 711.18 | 390.26 | 248.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 116.97 | 13.78 | 12.57 | 6.64 | 0.01 | -29.55 | -2.81 | -15.34 | 74 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1135.56 | 263.95 | 159.86 | 110.08 | 112.77 | 577.98 | 51.18 | 20.99 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -360.98 | -57.99 | - | -3.27 | -9.35 | 71.67 | -93.15 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2165.36 | 2334.87 | 1415.17 | 1310.17 | 3244.59 | 2438.63 | 645.07 | 283.89 | -55.48 |
| 投资损失(万) | - | -9227.22 | -12938.14 | -11858.51 | -10834.57 | -4988.85 | -1734.87 | -1381.1 | -1852.48 | 26.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6104.15 | -3512.62 | -3696.68 | -4393.68 | -5356.5 | -4643.03 | -2275.11 | 139.29 | -482.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2615.69 | -1575.73 | 393.07 | 3342.1 | 10747.22 | 9059.96 | 993.25 | 619.65 | 737.55 |
| 存货的减少(万) | - | -36594.18 | -3779.67 | -19328 | -11347.54 | -13330.31 | -8334.92 | -6283.22 | -9758.72 | -890.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6236.02 | -11725.84 | -4406.39 | -5775.89 | -41086.13 | -39447.21 | -18131.65 | -7826.33 | -11572.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3695.39 | 1851.56 | 21889.91 | 32436.07 | 35732.94 | 22824.71 | 17135.05 | 8122.16 | 11520.71 |
| 其他(万) | - | 4409.45 | 16.85 | 183.08 | -303.48 | 3201.9 | - | -846.36 | 745.15 | -654.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 130928.27 | 146985.59 | 155842.2 | 146123.48 | 99471.32 | 84288.68 | 65372.63 | 48173.14 | 41581.63 |
| 现金的期末余额(万) | - | 45205.83 | 148536.93 | 113660.13 | 76739.52 | 32754.95 | 13688.27 | 5760.83 | 2693.53 | 5621.15 |
| 现金的期初余额(万) | - | 148536.93 | 113660.13 | 76739.52 | 32754.95 | 13688.27 | 5760.83 | 2693.53 | 5621.15 | 19623.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -103331.1 | 34876.8 | 36920.61 | 43984.57 | 19066.68 | 7927.44 | 3067.3 | -2927.63 | -14002.12 |