ST东尼603595现金流量表 |
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当前股价：21.75，市值：51
亿，动态市盈率PE：-99.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-308.36%。 其中，历史营业增长率：26.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 248226.97 | 162464.77 | 169104.59 | 130322.18 | 86400.54 | 57362.92 | 84940.62 | 48769.19 | 29823.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | 14418.73 | 19389.01 | 7378.53 | 5220.97 | 177.7 | 1673.34 | 118.14 | 15.21 | 3.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12510.43 | 3383.66 | 5320.15 | 2285.69 | 4399.17 | 4757.86 | 4169.03 | 1205.43 | 2593.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 275156.13 | 185237.44 | 181803.27 | 137828.85 | 90977.41 | 63794.12 | 89227.79 | 49989.82 | 32420.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 146402.77 | 185175.12 | 168249.2 | 107831.05 | 62768.34 | 44962.92 | 40088.98 | 38066.17 | 21014.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 29021.52 | 25226.27 | 20108.75 | 17604.59 | 11764.35 | 10833.16 | 10518.34 | 5268.15 | 2746.48 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2148.29 | 1030.1 | 4923.76 | 361.89 | 337.73 | 132.07 | 7995.68 | 3634.26 | 2195.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8838.25 | 7759.84 | 5165.07 | 9244.71 | 5589.42 | 5303.71 | 11478.3 | 6050 | 3072.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 186410.82 | 219191.33 | 198446.78 | 135042.24 | 80459.84 | 61231.85 | 70081.3 | 53018.58 | 29028.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 88745.31 | -33953.88 | -16643.5 | 2786.6 | 10517.57 | 2562.27 | 19146.49 | -3028.76 | 3392.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 3689.46 | 3000 | 37000 | 15050 | 7000 | 10000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 5.52 | 20.1 | 343.71 | 48.86 | 29.97 | 96.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 138.8 | 93.39 | 145.7 | 169.69 | 80.05 | 5653.64 | 5614.45 | 15.45 | 13.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 138.8 | 93.39 | 3840.68 | 3189.79 | 37423.76 | 20752.49 | 12644.42 | 10111.99 | 13.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 25650.37 | 88482.11 | 74448.7 | 62683.78 | 39518.1 | 28354.57 | 40657.02 | 29964.78 | 11068.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 3733.8 | - | 23000 | 32000 | 50 | 17000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 25650.37 | 88482.11 | 78182.5 | 62683.78 | 62518.1 | 60354.57 | 40707.02 | 46964.78 | 11068.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -25511.57 | -88388.72 | -74341.82 | -59493.99 | -25094.34 | -39602.08 | -28062.6 | -36852.79 | -11055.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 66000 | 30000 | 46341 | - | 31641.51 | - | 39255.94 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 66000 | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 129209 | 151479.58 | 128646.83 | 85660.75 | 81707.5 | 57848.13 | 46689.86 | 26750 | 18940 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3900 | 21.33 | 96.25 | 108.7 | 56.62 | 57.17 | 1.29 | 20.16 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 133109 | 217500.9 | 158743.08 | 132110.45 | 81764.12 | 89546.8 | 46691.15 | 66026.1 | 18940 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 177011.83 | 74707.09 | 87631.26 | 44807.87 | 69034.3 | 41254.94 | 32709.86 | 20550 | 10877.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11091.91 | 11427.13 | 7228.01 | 4925.35 | 2891.63 | 4051.09 | 4272.76 | 1154.89 | 595.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10875.43 | 2178.73 | 0.23 | 228.92 | 2378.33 | 225.99 | 655.78 | 1799.84 | 967.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 198979.17 | 88312.95 | 94859.5 | 49962.14 | 74304.26 | 45532.01 | 37638.41 | 23504.72 | 12440.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -65870.17 | 129187.95 | 63883.58 | 82148.31 | 7459.86 | 44014.79 | 9052.74 | 42521.38 | 6499.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1593.3 | -100.96 | 2167.23 | -558.34 | 267.81 | -148.78 | 326.5 | -157.87 | 176.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1043.13 | 6744.39 | -24934.51 | 24882.58 | -6849.1 | 6826.2 | 463.13 | 2481.96 | -986.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 16077.54 | 9333.15 | 34267.66 | 9385.08 | 16234.18 | 9407.98 | 8944.85 | 6462.88 | 7449.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 15034.41 | 16077.54 | 9333.15 | 34267.66 | 9385.08 | 16234.18 | 9407.98 | 8944.85 | 6462.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -3813.6 | -83189.08 | 10568.19 | 3341.41 | 4783.32 | -14844.14 | 11538.53 | 17336.57 | 6344.01 |
| 资产减值准备(万) | - | 20510.75 | 64257.13 | 4939.24 | 1105.07 | 558.03 | 19711.85 | 1183.23 | 909.22 | 433.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 23496.71 | 21409.6 | 14386.85 | 10942.62 | 7341.51 | 6030.87 | 4726.51 | 2062.68 | 1170 |
| 无形资产摊销(万) | - | 224.7 | 286.51 | 271.78 | 263.91 | 258 | 178.38 | 180.04 | 52.06 | 42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1507.04 | 793.63 | 136.58 | 311.11 | 139.72 | 99.28 | 52.32 | 33.01 | 16.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -68.8 | 52.33 | 100.78 | -36.07 | -69.76 | 15.17 | -5189.87 | 237.3 | 20.02 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 25.81 | 4.51 | 59.48 | 1.73 | 287.38 | 174.84 | 29.49 | 66.15 | 78.91 |
| 财务费用(万) | - | 9499.74 | 12695.52 | 4630.35 | 5092.74 | 2606.86 | 3012.47 | 2266.22 | 1218.98 | 463.68 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -5.52 | -20.1 | -343.71 | -48.86 | -29.97 | -96.54 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3938.69 | -14358.85 | -579.46 | 35.73 | -1056.48 | -2709.26 | -178.85 | -162.26 | -33.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -622.02 | -525.89 | 48.5 | -668.06 | 1476.83 | 1965.37 | 1587.43 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -28524.7 | -41857.19 | -29009.97 | -11646.86 | -9773.25 | -5315.27 | -5393.09 | -6212.67 | -940.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 30918.52 | -28753.28 | -42194.53 | -21357.29 | -18180.25 | -7438.32 | 10401.91 | -31137.59 | -5997.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 37684.89 | 35970.43 | 18706.39 | 15593.94 | 20221.35 | -1675.27 | -1104.27 | 13324.79 | 37.79 |
| 其他(万) | - | 408.12 | -1456.25 | 1288.5 | -1470.3 | 967.92 | 3405.16 | -923.13 | -660.45 | 1757.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 88745.31 | -33953.88 | -16643.5 | 2786.6 | 10517.57 | 2562.27 | 19146.49 | -3028.76 | 3392.31 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 358.97 | 574.36 |
| 现金的期末余额(万) | - | 15034.41 | 16077.54 | 9333.15 | 34267.66 | 9385.08 | 16234.18 | 9407.98 | 8944.85 | 6462.88 |
| 现金的期初余额(万) | - | 16077.54 | 9333.15 | 34267.66 | 9385.08 | 16234.18 | 9407.98 | 8944.85 | 6462.88 | 7449.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1043.13 | 6744.39 | -24934.51 | 24882.58 | -6849.1 | 6826.2 | 463.13 | 2481.96 | -986.51 |