嘉诚国际603535现金流量表 |
3539 ℃ |
|
当前股价：11.03，市值：38
亿，动态市盈率PE：23.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：97.85%。 其中，历史营业增长率：5.18%，净利增长率：8.23%； 未来三年预估净利增长率：25.34% （24E:31.78%, 25E:24.02%, 26E:20.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 118724.3 | 131339.1 | 131249.11 | 111619.49 | 122511.25 | 100545.41 | 88530.54 | 82265.5 | 70267.89 | 57934.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12.97 | - | 1935.18 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18782.48 | 36502.38 | 22008.8 | 4178.84 | 3824.25 | 3240.82 | 2689.13 | 633.5 | 1214.34 | 510 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 137506.79 | 167854.45 | 153257.91 | 117733.5 | 126335.5 | 103786.23 | 91219.67 | 82899 | 71482.23 | 58444.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81075.43 | 96796.08 | 104332.31 | 85391.28 | 82969.4 | 73480.17 | 68408.88 | 59411.98 | 43199.7 | 41404.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11454.08 | 12281.19 | 11348.78 | 10018.67 | 9276.35 | 8675.28 | 7218.54 | 7686.15 | 8047.07 | 5970.51 |
| 支付的各项税费(万) | 3778.54 | 4586.05 | 5185.52 | 4207 | 4263.8 | 3454.04 | 4943.21 | 2847.48 | 2165.43 | 1746.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24728.17 | 36955.24 | 24620.29 | 7693.32 | 10324.4 | 8444.61 | 4944.36 | 5646.05 | 3374.63 | 3408.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121036.22 | 150618.56 | 145486.9 | 107310.27 | 106833.94 | 94054.08 | 85514.99 | 75591.66 | 56786.83 | 52529.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16470.57 | 17235.89 | 7771.01 | 10423.23 | 19501.56 | 9732.15 | 5704.68 | 7307.33 | 14695.4 | 5914.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.25 | 0.78 | 2.87 | 0.69 | 0.77 | - | 2.15 | 11.97 | 0.92 | 0.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 76232.2 | 154593.31 | 74339.86 | 378195.66 | 54950.28 | 62204.59 | 1574.63 | 778.76 | 24989.36 | 275.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 76251.45 | 154594.1 | 74342.73 | 378196.35 | 54951.05 | 62204.59 | 1576.78 | 790.72 | 24990.29 | 275.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 119474.7 | 30644.54 | 30830.54 | 23205.55 | 28867.33 | 14239.51 | 3607.33 | 559.28 | 318.74 | 1062.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10315.39 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 51515 | 147171 | 94514.25 | 362353.97 | 23032.19 | 52343.16 | 54363.45 | - | 652.23 | 24800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 170989.7 | 177815.54 | 125344.79 | 385559.53 | 51899.52 | 66582.66 | 57970.78 | 559.28 | 11286.36 | 25862.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -94738.25 | -23221.44 | -51002.05 | -7363.18 | 3051.53 | -4378.07 | -56394.01 | 231.44 | 13703.92 | -25587.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 80000 | 13136 | - | - | - | 57039.2 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38231.14 | 38518.08 | 25657.89 | 9800 | - | - | - | - | 13000 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7093.95 | 2435.46 | 688.65 | - | - | - | 292.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38231.14 | 118518.08 | 38793.89 | 16893.95 | 2435.46 | 688.65 | 57039.2 | - | 13000 | 10292.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16000 | 39000 | 16800 | - | - | - | - | 5000 | 30600 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2777.2 | 2301.32 | 2044.84 | 1666.95 | 1504 | 3173.22 | 101.5 | 149.23 | 456.03 | 3.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 165.22 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1328.12 | 2196.01 | 1543.18 | 8796.26 | 8167.96 | - | 5613.08 | 452.93 | 3754.12 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20105.32 | 43497.33 | 20388.02 | 10463.21 | 9671.96 | 3173.22 | 5714.58 | 5602.16 | 34810.15 | 2003.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18125.82 | 75020.75 | 18405.87 | 6430.73 | -7236.49 | -2484.58 | 51324.62 | -5602.16 | -21810.15 | 8288.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 115.32 | 197.57 | -232.23 | -183.79 | 61.37 | 101.15 | -102.32 | 129.97 | 74.24 | -41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -60026.54 | 69232.76 | -25057.4 | 9307 | 15377.97 | 2970.65 | 532.96 | 2066.58 | 6663.4 | -11424.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86832.15 | 17599.39 | 42656.79 | 33349.79 | 17971.82 | 15001.16 | 14468.2 | 12401.62 | 5738.22 | 17163.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26805.61 | 86832.15 | 17599.39 | 42656.79 | 33349.79 | 17971.82 | 15001.16 | 14468.2 | 12401.62 | 5738.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16433.63 | 17130.71 | 18265.98 | 16219.92 | 12849.08 | 13778.99 | 11974.46 | 10462.04 | 7172.91 | 7014.13 |
| 资产减值准备(万) | 24.98 | 29.23 | 815.81 | 252.32 | -410.05 | 1666.11 | 174.11 | 584.95 | 22.76 | 421.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3696.05 | 2523.66 | 1540.45 | 1379.15 | 1464.77 | 1635.11 | 1647.41 | 1668.86 | 1677.65 | 1310.32 |
| 无形资产摊销(万) | 352.09 | 569.3 | 214.24 | 214.24 | 409.77 | 207.63 | 270.72 | 467.9 | 411.55 | 131.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -97.15 | -5.7 | -0.5 | - | - | - | 14.7 | - | 1.98 | 1.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.48 | 0.9 | 0.38 | 2.78 | 0.48 | 5.3 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3.29 | -28 | -157.26 | -71.33 | 3823.9 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2569.91 | 743.24 | 769.22 | 169.14 | -30.33 | -43.97 | 131.5 | 53.88 | 390.47 | 42.69 |
| 投资损失(万) | -304.98 | -665.62 | -359.48 | -2977.44 | -1852.81 | -2744.64 | -815.54 | -140.75 | -209.06 | -286.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -819.87 | -423.16 | -67.57 | 686.53 | -867.2 | -273.02 | 334.05 | -223.83 | -182.43 | -77.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -278.81 | -40.99 | 23.11 | -1.83 | -179.31 | 182.23 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 388.75 | 8387.06 | -3738.65 | 369.15 | -3931.11 | -5309.9 | -2861.62 | 2131.52 | 1006.92 | -4273.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19441.51 | -6508.52 | -7403.23 | -14316.3 | -2112.22 | -5856.13 | -6319.69 | -6728.58 | -1641.71 | -4570.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8321.34 | -7721.32 | -3548.11 | 8496.9 | 10336.58 | 6484.44 | 1154.57 | -968.64 | 6044.35 | 6201.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16470.57 | 17235.89 | 7771.01 | 10423.23 | 19501.56 | 9732.15 | 5704.68 | 7307.33 | 14695.4 | 5914.81 |
| 现金的期末余额(万) | 26805.61 | 86832.15 | 17599.39 | 42656.79 | 33349.79 | 17971.82 | 15001.16 | 14468.2 | 12401.62 | 5738.22 |
| 现金的期初余额(万) | 86832.15 | 17599.39 | 42656.79 | 33349.79 | 17971.82 | 15001.16 | 14468.2 | 12401.62 | 5738.22 | 17163.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -60026.54 | 69232.76 | -25057.4 | 9307 | 15377.97 | 2970.65 | 532.96 | 2066.58 | 6663.4 | -11424.91 |