嘉诚国际603535核心经营数据 |
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当前股价：11.03，市值：38
亿，动态市盈率PE：23.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：97.85%。 其中，历史营业增长率：5.18%，净利增长率：8.23%； 未来三年预估净利增长率：25.34% （24E:31.78%, 25E:24.02%, 26E:20.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23324.86 | 23324.78 | 16086.06 | 15040 | 15040 | 15040 | 15040 | 11280 | 11280 | 11280 |
| 净资产(万) | 245292.49 | 230758.86 | 204262.06 | 174836.7 | 160225.16 | 150055.17 | 139436.4 | 74743.49 | 63946.5 | 55285.14 |
| 总资产(万) | 437273.12 | 381776.68 | 283715.55 | 237410.42 | 207881.92 | 188096.21 | 171046.62 | 103926.13 | 99168.59 | 89058.9 |
| 营业收入(万) | 122543.88 | 127788.54 | 126904.95 | 115137.66 | 119421.01 | 111561.32 | 103426.2 | 85854.86 | 71772.22 | 67572.92 |
| 营业收入增长率(%) | -4.1 | 0.7 | 10.22 | -3.59 | 7.05 | 7.87 | 20.47 | 19.62 | 6.21 | -5.53 |
| 营业成本(万) | 85861.52 | 94207.99 | 93295.53 | 87462.79 | 90439.13 | 85088.63 | 79521.87 | 63750.39 | 55250.13 | 52442.75 |
| 营业成本增长率(%) | -8.86 | 0.98 | 6.67 | -3.29 | 6.29 | 7 | 24.74 | 15.39 | 5.35 | -8.08 |
| 毛利率(%) | 29.93 | 26.28 | 26.48 | 24.04 | 24.27 | 23.73 | 23.11 | 25.75 | 23.02 | 22.39 |
| 三项费用(万) | 11294.73 | 10603.06 | 11254.73 | 9565.32 | 11385.35 | 10793.72 | 10757.01 | 9323.57 | 9309.82 | 7078.88 |
| 费用增长率(%) | 6.52 | -5.79 | 17.66 | -15.99 | 5.48 | 0.34 | 15.37 | 0.15 | 31.52 | 14.6 |
| 费用率(%) | 30.79 | 31.58 | 33.49 | 34.56 | 39.28 | 40.77 | 45 | 42.18 | 56.35 | 46.79 |
| 净利润(万) | 16433.63 | 17130.71 | 18265.98 | 16219.92 | 12849.08 | 13778.99 | 11974.46 | 10462.04 | 7172.91 | 7014.13 |
| 净利润增长率(%) | -4.07 | -6.22 | 12.61 | 26.23 | -6.75 | 15.07 | 14.46 | 45.85 | 2.26 | -3.53 |
| 经营现金流(万) | 16470.57 | 17235.89 | 7771.01 | 10423.23 | 19501.56 | 9732.15 | 5704.68 | 7307.33 | 14695.4 | 5914.81 |
| 现金流增长率(%) | -4.44 | 121.8 | -25.45 | -46.55 | 100.38 | 70.6 | -21.93 | -50.27 | 148.45 | -17.16 |
| 净利润现金比(-) | 1 | 1.01 | 0.43 | 0.64 | 1.52 | 0.71 | 0.48 | 0.7 | 2.05 | 0.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.9 | 7.88 | 9.64 | 9.68 | 8.28 | 9.52 | 11.18 | 15.09 | 12.03 | 13.59 |
| 生产资本回报率(%) | 8.39 | 10.52 | 14.32 | 17.19 | 15.14 | 31.18 | 23.4 | 20.55 | 13.57 | 24.59 |
| 资本支出(万) | 119474.7 | 30644.54 | 30830.54 | 23205.55 | 28867.33 | 14239.51 | 3607.33 | 559.28 | 318.74 | 1062.59 |
| 折旧和摊销(万) | 4084 | 3093 | 1755 | 1593 | 1875 | 1843 | 1918 | 2137 | 2089 | 1442 |
| 归属股东权益(万) | 244590.84 | 230055.88 | 203576.09 | 174176.39 | 159622.92 | 148636.51 | 137878.18 | 73280.09 | 62564.21 | 54846.28 |
| 股东权益增长率(%) | 6.32 | 13.01 | 16.88 | 9.12 | 7.39 | 7.8 | 88.15 | 17.13 | 14.07 | 15.4 |
| 自由现金流(万) | -98956 | -10438 | -10835 | -5451 | -14205 | 1356 | 10192 | 11971 | 8987 | 7370 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -14.86 | 33.2 | 21.94 | 390.35 |
| 每股股东权益(元) | 10.49 | 9.86 | 12.66 | 11.58 | 10.61 | 9.88 | 9.17 | 6.5 | 5.55 | 4.86 |
| 每股股东收益(元) | 0.7 | 0.73 | 1.13 | 1.07 | 0.85 | 0.91 | 0.79 | 0.92 | 0.64 | 0.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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