三美股份603379现金流量表 |
3383 ℃ |
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当前股价：35.85，市值：219
亿，动态市盈率PE：36.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.56%。 其中，历史营业增长率：5.75%，净利增长率：15.95%； 未来三年预估净利增长率：75.61% （24E:197.22%, 25E:39.42%, 26E:30.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 263205.36 | 370416.97 | 269137.69 | 226333.39 | 290258.49 | 342763.67 | 262335.51 | 186500.23 | 153036.33 | 134371.74 |
| 收到的税费返还(万) | 9902.46 | 12850.96 | 11405.12 | 7652.28 | 9931.2 | 7895.83 | 8112.54 | 3425.95 | 3093.03 | 2303.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14455.26 | 9931.51 | 7976.48 | 8876.11 | 7796.41 | 5402.79 | 3790.73 | 2749.32 | 3048.08 | 3637.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 287563.08 | 393199.44 | 288519.29 | 242861.78 | 307986.1 | 356062.29 | 274238.78 | 192675.49 | 159177.44 | 140312.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 188069.39 | 263365.29 | 220664.15 | 150870.93 | 151279.47 | 146504.46 | 112138.13 | 83867.81 | 82216.72 | 90412.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22322.09 | 21263.76 | 19304.6 | 17908.49 | 19416.49 | 16766.99 | 14707.61 | 12092.17 | 10403.4 | 10199.39 |
| 支付的各项税费(万) | 15090.28 | 36105.64 | 11802.32 | 11237.05 | 44785.18 | 43814.99 | 45804.45 | 20072.3 | 11531.8 | 8568.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13700.02 | 9592.08 | 12399.4 | 10867.73 | 26527.19 | 27439.09 | 22514.96 | 19030.71 | 15701.57 | 16472.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 239181.78 | 330326.77 | 264170.47 | 190884.2 | 242008.34 | 234525.52 | 195165.15 | 135062.99 | 119853.48 | 125652.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48381.3 | 62872.67 | 24348.82 | 51977.59 | 65977.76 | 121536.77 | 79073.63 | 57612.51 | 39323.96 | 14660.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27417.12 | 281511.48 | 509346.75 | 348318.68 | 176119.83 | 49374.8 | 11915.78 | 65583.09 | 274875.03 | 107120.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 300 | - | 200 | 115.84 | 291.83 | 604.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1280.82 | 289.51 | 141.11 | 219.33 | 169.8 | 171.29 | 119.75 | 2849.92 | 1409.12 | 1786.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 742.06 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3623.02 | 3100.2 | 19349.25 | 1214.28 | 2640.66 | 10077.27 | 10559 | 40608.37 | 35595.17 | 86553.79 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32320.97 | 284901.18 | 528837.11 | 349752.29 | 179230.29 | 59623.35 | 22794.53 | 109899.29 | 312171.15 | 196066.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 64869.93 | 42870.31 | 14265.37 | 9858.15 | 15459.68 | 17303.18 | 8886.48 | 11898.43 | 9296.2 | 5952.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 38988.24 | 115285.19 | 586970 | 295260 | 265548 | 90641.34 | 13671.12 | 45025.23 | 270435.65 | 96677.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2500 | 18651.11 | - | 6500 | - | 13936.27 | 20419.93 | 37110.85 | 84114.23 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103858.16 | 160655.5 | 619886.47 | 305118.15 | 287507.68 | 107944.52 | 36493.86 | 77343.59 | 316842.7 | 186744.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -71537.2 | 124245.68 | -91049.37 | 44634.15 | -108277.39 | -48321.16 | -13699.33 | 32555.7 | -4671.55 | 9321.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 185483.63 | 105 | 100 | 85 | 180 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 105 | 100 | 85 | 180 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | 40000 | 50131.69 | 99638.8 | 220192.92 | 161600.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8244.74 | - | - | - | - | - | 23300 | 90173.9 | 94309 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8244.74 | - | - | 190483.63 | 40105 | 50231.69 | 123023.8 | 310546.82 | 255909.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 45000 | 47000 | 76744.35 | 120763.65 | 249584.94 | 153406.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14603.14 | 10407.48 | 6738.51 | 19631.16 | 6261.59 | 40004.47 | 16257.93 | 46361.73 | 19713.94 | 22222.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 75.12 | 59.68 | 16542.55 | 420 | 3482.57 | 1225.97 | 4478.75 | 38508.07 | 67955 | 94279.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14678.26 | 10467.16 | 23281.07 | 20051.16 | 54744.16 | 88230.45 | 97481.03 | 205633.46 | 337253.88 | 269908.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14678.26 | -2222.42 | -23281.07 | -20051.16 | 135739.47 | -48125.45 | -47249.34 | -82609.66 | -26707.06 | -13998.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1760.66 | 6601.93 | -1658.12 | -3100.06 | -2725.52 | 1419.79 | -1797.76 | 1674.41 | 1402.78 | 171.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36073.49 | 191497.86 | -91639.74 | 73460.51 | 90714.32 | 26509.95 | 16327.19 | 9232.95 | 9348.13 | 10154.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 348271.58 | 156773.72 | 248413.45 | 174952.94 | 84238.63 | 57728.68 | 41401.49 | 32168.54 | 22820.4 | 12665.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 312198.09 | 348271.58 | 156773.72 | 248413.45 | 174952.94 | 84238.63 | 57728.68 | 41401.49 | 32168.54 | 22820.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27964.48 | 48557.32 | 53616.86 | 22157.32 | 64529.74 | 110836.45 | 95536.82 | 36470.63 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -20.42 | 3776.14 | 3123.45 | 558.3 | 1098.19 | 926.73 | 394.22 | 6074.79 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10662.8 | 9535.76 | 9295.31 | 9252.52 | 8550.02 | 6346.29 | 6860.32 | 5421.64 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 716.07 | 587.88 | 393.21 | 294.67 | 238.39 | 211.83 | 179.02 | 181.23 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1284.14 | 1001.57 | 1290.05 | 947.54 | 839.79 | 732.64 | 863.31 | 954.7 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -194.56 | -2.6 | -39.6 | -39.86 | 32.72 | 254.74 | 169.89 | -15.93 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 292.05 | 280.94 | 308.21 | 415.11 | 409.29 | 448.48 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -173.57 | -1402.33 | -5845.61 | -2663.67 | -976.59 | -34.48 | -2.27 | 709.85 | - | - |
| 财务费用(万) | -1818.34 | -6661.68 | 1569.98 | 3004.61 | 3197.76 | 526.13 | 4172.64 | 3013.59 | - | - |
| 投资损失(万) | 1285.82 | 157.85 | 102.2 | -2823.71 | -3456.6 | -2244.53 | -1759.14 | -868.03 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2927.21 | -3432.39 | -1237.37 | -510.33 | -912.84 | -352.21 | -547.11 | -1680.95 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -274.26 | -70.37 | -94.23 | 244.15 | - | - | -210.51 | - | - |
| 存货的减少(万) | 421.88 | -9099.38 | -25701.73 | -3015.4 | 8580.45 | -9962.38 | -8460.55 | -32.69 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 332.81 | 34304.45 | -48908.77 | 26359.74 | -1875.29 | -563.88 | -25064.44 | -9970.48 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5111.48 | -16238.67 | 33341.54 | -2233.4 | -17879.77 | 13552.83 | 5895.25 | 9177.7 | - | - |
| 其他(万) | 1162.77 | 3543.21 | -129.7 | 475.2 | 241.8 | 858.14 | 835.67 | 8386.95 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48381.3 | 62872.67 | 24348.82 | 51977.59 | 65977.76 | 121536.77 | 79073.63 | 57612.51 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 312198.09 | 348271.58 | 156773.72 | 248413.45 | 174952.94 | 84238.63 | 57728.68 | 41401.49 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 348271.58 | 156773.72 | 248413.45 | 174952.94 | 84238.63 | 57728.68 | 41401.49 | 32168.54 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36073.49 | 191497.86 | -91639.74 | 73460.51 | 90714.32 | 26509.95 | 16327.19 | 9232.95 | - | - |