龙旗科技603341现金流量表 |
1929 ℃ |
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当前股价：39.29，市值：205
亿，动态市盈率PE：46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：37.79% （26E:33.22%, 27E:46.08%, 28E:34.44%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 5251466.74 | 2991138.55 | 3600820.1 | 2991380.77 | 1532998.81 | 1352190.18 | - | - | 964039.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1002.24 | 467.97 | 1055.76 | 6282.1 | 6600.33 | 1374.21 | - | - | 832.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 39365.34 | 89474.89 | 27565.19 | 27182.39 | 9276.11 | 11943.75 | - | - | 1423.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 5291834.32 | 3081081.41 | 3629441.05 | 3024845.25 | 1548875.24 | 1365508.14 | - | - | 966295.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4766273.61 | 2627655.11 | 3098370.56 | 2628347.3 | 1272146.61 | 1232813.52 | - | - | 896935.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 265362.93 | 216791.59 | 208022.35 | 195550.8 | 142037.99 | 123607.76 | - | - | 44391.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 40698.71 | 36323.57 | 38907.95 | 34260.17 | 6798.99 | 12799.82 | - | - | 4834.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 116849.79 | 53688.29 | 137041.34 | 40469.56 | 37167.93 | 44707.95 | - | - | 20828.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 5189185.03 | 2934458.56 | 3482342.2 | 2898627.83 | 1458151.52 | 1413929.05 | - | - | 966990.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 102649.28 | 146622.84 | 147098.86 | 126217.42 | 90723.73 | -48420.91 | - | - | -695.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 806062.75 | - | 616102.33 | 3541057.01 | 1595676.53 | 1412176.63 | - | - | 2098272.41 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6483.55 | 496.44 | 4072.75 | 20631.6 | 15399.05 | 5823.79 | - | - | 1491.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 314.47 | 158.52 | 192.11 | 229.85 | 292.57 | 82.68 | - | - | 2.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3200 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 87.5 | 52.5 | 22 | - | 43717.28 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 812948.26 | 707.46 | 620389.19 | 3561918.46 | 1658285.43 | 1418083.1 | - | - | 2099766.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 70742.52 | 67937.45 | 110666.49 | 55021.05 | 21924.11 | 33669.39 | - | - | 7788.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 948877.63 | 2500 | 403260.5 | 3694596 | 1530776.46 | 1504290.87 | - | - | 2099381.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 76.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 200 | - | 14164.75 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1019620.15 | 70514.17 | 513926.98 | 3749817.05 | 1552700.57 | 1552125.01 | - | - | 2107169.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -206671.89 | -69806.71 | 106462.2 | -187898.59 | 105584.86 | -134041.91 | - | - | -7402.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 148200 | - | - | 97000 | 2000 | 55 | - | - | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 389048.18 | 216825.29 | 153654.25 | 35128.17 | 136449.62 | 232877.81 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 165 | - | 42130 | - | - | - | 11125.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 537248.18 | 216825.29 | 153819.25 | 132128.17 | 180579.62 | 232932.81 | - | - | 11225.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 285306.4 | 169040.33 | 152920.2 | 64944.92 | 287266.88 | 117765.4 | - | - | 4885.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 28297.56 | 3850.51 | 49089.91 | 12787.53 | 4027.27 | 2108.85 | - | - | 3625.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13092.43 | 7220.03 | 6564.02 | 5078.66 | 2579.14 | 44876.25 | - | - | 20275.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 326696.38 | 180110.87 | 208574.13 | 82811.11 | 293873.29 | 164750.5 | - | - | 28786.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 210551.8 | 36714.42 | -54754.88 | 49317.06 | -113293.67 | 68182.31 | - | - | -17561.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1067.09 | -735.7 | 98.85 | 199.51 | -4734.18 | -1588.24 | - | - | 1959.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 105462.1 | 112794.85 | 198905.02 | -12164.6 | 78280.74 | -115868.75 | - | - | -23700.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 440690.66 | 327895.8 | 128990.79 | 141155.38 | 62874.65 | 178743.4 | - | - | 117469.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 546152.76 | 440690.66 | 327895.8 | 128990.79 | 141155.38 | 62874.65 | - | - | 93769.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 49334.98 | 60271.14 | 56070.99 | 54784.14 | 29881.88 | 9813.34 | - | - | 13837.44 |
| 资产减值准备(万) | - | 11008.05 | 6690.92 | 10369.12 | 7080.44 | 6133.35 | 3587.98 | - | - | 474.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 31933.72 | 25945.7 | 22596.5 | 15568.1 | 10903.77 | 9101.79 | - | - | 1901.22 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3177.48 | 3345.01 | 2556.96 | 3473.11 | 3598.62 | 1631.01 | - | - | 543.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1972.34 | 1158.88 | 1068.39 | 200.46 | 889.2 | 355.49 | - | - | 17.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4.3 | 318.29 | 188.08 | 45 | 61.34 | -1.5 | - | - | 12.41 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 257.37 | 921.49 | 1091.58 | 503.68 | 480.28 | 401.85 | - | - | 10.58 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -51.66 | -3068.8 | 3766.08 | -10758.57 | -7834.31 | -6860.33 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 8530.82 | 4725.25 | 3432.58 | 2172.07 | 9216.28 | 3746.84 | - | - | 126.65 |
| 投资损失(万) | - | -4822.41 | -1961.53 | -2395.73 | -7984.99 | -7653.89 | -7146.76 | - | - | -3067.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4278.48 | 1908.14 | -672.19 | -1920.58 | -1655.87 | -4781.55 | - | - | 805.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -19.34 | -2195.16 | -191.84 | -1232.06 | -106.3 | 1577.11 | - | - | 25.11 |
| 存货的减少(万) | - | -23779.27 | -63726.69 | 58616.12 | -5893.48 | -113197.11 | 7136.79 | - | - | 7943.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -352458.14 | -299119.56 | 40424.31 | -20382.72 | -417272.15 | 3149.36 | - | - | -94955.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 366992.45 | 397849.77 | -61293.9 | 82148.17 | 579913.81 | -74777.46 | - | - | 71630.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 102649.28 | 146622.84 | 147098.86 | 126217.42 | 90723.73 | -48420.91 | - | - | -695.65 |
| 现金的期末余额(万) | - | 546152.76 | 440690.66 | 327895.8 | 128990.79 | 141155.38 | 62874.65 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 440690.66 | 327895.8 | 128990.79 | 141155.38 | 62874.65 | 178743.4 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 105462.1 | 112794.85 | 198905.02 | -12164.6 | 78280.74 | -115868.75 | - | - | - |