福蓉科技603327现金流量表 |
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当前股价：13.29，市值：102
亿，动态市盈率PE：58.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.97%。 其中，历史营业增长率：14.48%，净利增长率：53.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 210508.45 | 249491.88 | 203212.15 | 160929.74 | 133429.23 | 99965.16 | 104452.31 | 57944.94 | 73296.72 | 62121.48 |
| 收到的税费返还(万) | 4645.01 | 651.06 | 1571.67 | 1756.83 | 892.02 | 543.05 | 743.96 | 1556.78 | 792.28 | 1014.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8299.08 | 9016.77 | 932.69 | 1283.97 | 592.72 | 1031.68 | 4167.35 | 1138.63 | 601.8 | 933.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 223452.54 | 259159.71 | 205716.51 | 163970.54 | 134913.97 | 101539.89 | 109363.61 | 60640.35 | 74690.8 | 64069.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 173339.87 | 171504.45 | 161734.58 | 128528.88 | 91112.29 | 70962.36 | 75941.85 | 65642.48 | 58060.96 | 61557.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9209.6 | 9140.59 | 8222.32 | 7588.3 | 6838.95 | 5721.33 | 5743.43 | 3587.24 | 3153.67 | 2486.85 |
| 支付的各项税费(万) | 8279.35 | 8885.07 | 7148.75 | 7248.39 | 6922.74 | 5366.86 | 7128.21 | 4319.06 | 1658.18 | 1251.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7037.6 | 7503.17 | 7104.01 | 5162.67 | 7687.55 | 7165.79 | 4616.44 | 3914.59 | 6028.11 | 2563.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 197866.43 | 197033.28 | 184209.66 | 148528.24 | 112561.53 | 89216.34 | 93429.94 | 77463.37 | 68900.93 | 67858.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25586.11 | 62126.43 | 21506.85 | 15442.3 | 22352.45 | 12323.55 | 15933.68 | -16823.01 | 5789.87 | -3789.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 151431.27 | 45713.63 | 63870.29 | 78000 | 16000 | - | - | 5000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 357.24 | 486.59 | 154.73 | - | - | 2.14 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.46 | - | - | 3.51 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1930 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 151444.73 | 45713.63 | 64227.53 | 80420.1 | 16154.73 | - | - | 5002.14 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49200.24 | 43375.41 | 4433.45 | 8745.22 | 6649.18 | 1023.74 | 5302.08 | 1866.57 | 10008.7 | 10453.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 151000 | 36000 | 67870.29 | 63600 | 36000 | - | - | - | 5000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1930 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 200200.24 | 79375.41 | 72303.74 | 72345.22 | 44579.18 | 1023.74 | 5302.08 | 1866.57 | 15008.7 | 10453.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48755.51 | -33661.78 | -8076.21 | 8074.88 | -28424.45 | -1023.74 | -5302.08 | 3135.57 | -15008.7 | -10453.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 63507.2 | - | - | - | 39312.45 | - | - | - | 15927.19 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19907.1 | 30906.71 | 2000 | 10700 | 30500 | 34600 | 42500 | 32290 | 25807.78 | 23051.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2400 | - | 10191.17 | 4689.36 | 9360 | 14993.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83414.3 | 30906.71 | 2000 | 10700 | 72212.45 | 34600 | 52691.17 | 36979.36 | 51094.97 | 38045.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18602.97 | 11500 | 9700 | 23500 | 41600 | 42500 | 32290 | 25307.78 | 23551.12 | 24238.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21602.96 | 17527.54 | 14720.82 | 10513.26 | 7256.62 | 5088.52 | 3004.01 | 1996.24 | 2485.24 | 1937.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 394.9 | - | - | - | 4221.18 | 2629.25 | 18054.26 | 2242.09 | 8540.61 | 34.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40600.83 | 29027.54 | 24420.82 | 34013.26 | 53077.8 | 50217.77 | 53348.27 | 29546.11 | 34576.98 | 26210.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42813.47 | 1879.18 | -22420.82 | -23313.26 | 19134.65 | -15617.77 | -657.1 | 7433.25 | 16518 | 11834.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 223.99 | 1271.02 | -414.72 | -1271.17 | 151.33 | -178.35 | -192.7 | 198.49 | 302.37 | -69.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19868.07 | 31614.84 | -9404.9 | -1067.23 | 13213.98 | -4496.31 | 9781.79 | -6055.7 | 7601.54 | -2477.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44692.47 | 13077.63 | 22482.53 | 23549.76 | 10335.78 | 14832.09 | 5050.3 | 11106 | 3504.46 | 5982.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64560.54 | 44692.47 | 13077.63 | 22482.53 | 23549.76 | 10335.78 | 14832.09 | 5050.3 | 11106 | 3504.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27844.14 | 39125.33 | 29321.96 | 31767.38 | 26303.54 | 15931.02 | 13585.74 | 4623.61 | 2881.15 | 589.55 |
| 资产减值准备(万) | 91.65 | 49.95 | -129.85 | 37.07 | 812.99 | 112.44 | -40.84 | 1848.19 | 345.82 | 75.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3606.32 | 3091.65 | 2997.69 | 2574.86 | 2490.67 | 2363.01 | 2074.58 | 1853.62 | 1454.65 | 1025.07 |
| 无形资产摊销(万) | 252.64 | 113.9 | 114.09 | 122 | 123.83 | 123.83 | 122.81 | 117.32 | 110.12 | 95.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -8.63 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.87 | 133.1 | - | 106.28 | - | - | 15.06 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -190.07 | -82.6 | 25.94 | -2.19 | -30.03 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 290.42 | -613.45 | 598.66 | 1759.42 | 1225.29 | 2256.87 | 2305.54 | 1797.75 | 1958.32 | 1258.45 |
| 投资损失(万) | -230.52 | -18.15 | -256.36 | -285.96 | -238.15 | - | - | -2.14 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -276.4 | -368.51 | -79.64 | -95.47 | -92.02 | 38.37 | 792.67 | -386.22 | -86.01 | -207.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -46.27 | -0.94 | -3.89 | 0.33 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14265.25 | 6861.57 | -7430.2 | -6580.22 | -3850.82 | 771.38 | 2280.11 | -5376.81 | -2659.82 | -4253.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10346.02 | 8804.27 | -5721.26 | -16431.57 | -7378.23 | -7910.64 | -2314.56 | -23244.44 | 2108.59 | -2817.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1381.8 | 4743.32 | 1231.05 | 1963.93 | 2980.85 | -1362.73 | -2887.43 | 1954.73 | -322.95 | 444.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25586.11 | 62126.43 | 21506.85 | 15442.3 | 22352.45 | 12323.55 | 15933.68 | -16823.01 | 5789.87 | -3789.01 |
| 现金的期末余额(万) | 64560.54 | 44692.47 | 13077.63 | 22482.53 | 23549.76 | 10335.78 | 14832.09 | 5050.3 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 44692.47 | 13077.63 | 22482.53 | 23549.76 | 10335.78 | 14832.09 | 5050.3 | 11106 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19868.07 | 31614.84 | -9404.9 | -1067.23 | 13213.98 | -4496.31 | 9781.79 | -6055.7 | - | - |