江瀚新材603281现金流量表 |
745 ℃ |
|
当前股价：25.32，市值：95
亿，动态市盈率PE：16.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.01%，净利增长率：14.85%； 未来三年预估净利增长率：13.14% （24E:-1.46%, 25E:21.45%, 26E:21.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 194034.14 | 276264.18 | 168654.02 | 98628.33 | 118238.68 | 114263.55 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5119.59 | 7652.73 | 5688.77 | 911.59 | 793.31 | 842.45 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7691.26 | 14753.41 | 5162.07 | 1106.2 | 2191.83 | 1542.31 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 206845 | 298670.32 | 179504.86 | 100646.12 | 121223.82 | 116648.3 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 94334.02 | 121685.97 | 104358.71 | 45084.1 | 52318.94 | 55704.68 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22086.3 | 18754.48 | 10457.29 | 11935.51 | 13495.35 | 8463.18 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 15227.19 | 20555.92 | 4369 | 5530.44 | 6729.8 | 8304.87 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3724.32 | 5523.64 | 14731.59 | 4741.65 | 6763.75 | 5707.63 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 135371.82 | 166520 | 133916.59 | 67291.7 | 79307.84 | 78180.36 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 71473.17 | 132150.31 | 45588.27 | 33354.42 | 41915.98 | 38467.94 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 425000 | 35000 | 73164.5 | 525870.7 | 492438.17 | 218383.99 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3782.86 | 118.77 | 759.2 | 2894.17 | 3221.29 | 2352.55 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52.66 | 6.57 | 95.54 | - | 8 | 0.67 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5713.01 | 20964.5 | 6926.96 | 2825.22 | 2502.53 | 1910 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 434548.53 | 56089.84 | 80946.19 | 531590.09 | 498169.99 | 222647.21 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17777.29 | 14360.89 | 15151.09 | 4837.52 | 2695.62 | 4151.83 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 485000 | 35000 | 73164.5 | 525870.7 | 472438.17 | 238383.99 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 147234.06 | 49296.31 | 6678.12 | 450.07 | 6016.27 | 4528.54 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 650011.35 | 98657.19 | 94993.71 | 531158.29 | 481150.07 | 247064.36 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -215462.82 | -42567.36 | -14047.52 | 431.8 | 17019.92 | -24417.14 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 209908.18 | - | - | - | 1235.29 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 20062.25 | 22800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17609.78 | 19071.91 | - | 900 | 200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 209908.18 | 37672.03 | 41871.91 | - | 2135.29 | 200 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 25862.25 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32000 | 225.83 | 21564.42 | 83033.06 | 19744 | 14000 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4017.75 | 886.52 | 35967.51 | 230 | 30 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36017.75 | 26974.6 | 74531.93 | 83263.06 | 19774 | 14000 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 173890.43 | 10697.43 | -32660.03 | -83263.06 | -17638.71 | -13800 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1206.44 | 6491.74 | -1223.35 | -128.48 | 336.01 | 637.76 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31107.22 | 106772.12 | -2342.63 | -49605.32 | 41633.21 | 888.56 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 150806.85 | 44034.73 | 46377.36 | 95982.68 | 54349.47 | 53460.91 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 181914.07 | 150806.85 | 44034.73 | 46377.36 | 95982.68 | 54349.47 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 65468.72 | 104001.73 | 68352.38 | 31008.07 | 32057.18 | 32763.59 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -344.95 | -894.02 | 1548.1 | -4.54 | 38.59 | 56.26 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5680.69 | 3823.03 | 2776.5 | 2597.28 | 2523.68 | 2206.66 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 152.77 | 150.61 | 130.2 | 80.87 | 80.87 | 76.41 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -39.67 | - | -3.3 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 408.76 | -0.52 | -1.37 | 0.08 | - | 2.28 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3.06 | -3788.5 | -909.34 | 553.12 | -281.37 | 466.48 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2246.92 | -9579.87 | 1862.1 | 830.51 | -407.55 | -1157.87 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 757.38 | 8025.51 | -2753.23 | -2914.33 | -2729.32 | -2127.24 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 859.66 | -92.13 | -348.97 | -27.26 | -115.92 | -125.29 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1075.43 | 944.47 | 183.87 | -33.61 | 168.89 | 163.91 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5995.03 | 4014.44 | -14864 | -494.16 | -577.92 | -4618.32 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10858.74 | 23357.35 | -41026.52 | -3424.74 | 2232.9 | -4428.69 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14383.39 | 1453.93 | 30821.11 | 4872.18 | -2219.09 | 4017.83 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -654.81 | 734.26 | -142.89 | 310.95 | 11144.62 | 11171.92 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 71473.17 | 132150.31 | 45588.27 | 33354.42 | 41912.25 | 38467.94 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 181914.07 | 150806.85 | 44034.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 150806.85 | 44034.73 | 46377.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31107.22 | 106772.12 | -2342.63 | - | - | - | - | - | - | - |