江瀚新材603281核心经营数据 |
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当前股价：25.32，市值：95
亿，动态市盈率PE：16.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.01%，净利增长率：14.85%； 未来三年预估净利增长率：13.14% （24E:-1.46%, 25E:21.45%, 26E:21.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37333.33 | 20000 | 20000 | 20000 | 8235.29 | 7000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 477395.93 | 238655.31 | 133919.32 | 67109.83 | 135849.63 | 112342.53 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 516268.86 | 294818.78 | 195282.5 | 110684.11 | 158237.21 | 138877.85 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 227748.59 | 331172.57 | 253540.75 | 136297.21 | 150564.43 | 147935.82 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -31.23 | 30.62 | 86.02 | -9.48 | 1.78 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 142222.52 | 189796.33 | 157237.29 | 90081.69 | 90701.01 | 88148.37 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -25.07 | 20.71 | 74.55 | -0.68 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.55 | 42.69 | 37.98 | 33.91 | 39.76 | 40.41 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 10940.33 | 15079.08 | 11244.23 | 8162.46 | 19093.54 | 17956.37 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -27.45 | 34.11 | 37.76 | -57.25 | 6.33 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 12.79 | 10.67 | 11.68 | 17.66 | 31.9 | 30.03 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 65468.72 | 104001.73 | 68352.38 | 31008.07 | 32057.18 | 32763.59 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -37.05 | 52.16 | 120.43 | -3.27 | -2.16 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 71473.17 | 132150.31 | 45588.27 | 33354.42 | 41915.98 | 38467.94 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -45.92 | 189.88 | 36.68 | -20.43 | 8.96 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.09 | 1.27 | 0.67 | 1.08 | 1.31 | 1.17 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.29 | 55.83 | 68 | 30.56 | 25.83 | 58.33 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 130.5 | 251.43 | 205.96 | 1046.27 | 1046.91 | 1042.87 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 17777.29 | 14360.89 | 15151.09 | 4837.52 | 2695.62 | 4151.83 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5833 | 3974 | 2907 | 2678 | 2605 | 2283 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 477395.93 | 238655.31 | 133919.32 | 67109.83 | 135849.63 | 112342.53 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 100.04 | 78.21 | 99.55 | -50.6 | 20.92 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 53524 | 93615 | 56108 | 28849 | 31967 | 30895 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 66.85 | 94.49 | -9.75 | 3.47 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.79 | 11.93 | 6.7 | 3.36 | 16.5 | 16.05 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.75 | 5.2 | 3.42 | 1.55 | 3.89 | 4.68 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | AAAAA | BABAA | BAAAA | BBAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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