大参林603233现金流量表 |
4415 ℃ |
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当前股价：16.45，市值：187
亿，动态市盈率PE：22.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.86%。 其中，历史营业增长率：20.16%，净利增长率：20.56%； 未来三年预估净利增长率：13.55% （24E:5.25%, 25E:17.43%, 26E:18.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2703408.38 | 2349461.99 | 1844139.01 | 1621067.68 | 1242253.41 | 1018214.81 | 859051.02 | 722023.31 | 610822.11 | 531221.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 90199.39 | 66687.38 | 62167.79 | 65159.7 | 71760.99 | 55281.87 | 36631.91 | 30223.97 | 38839.48 | 9118.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2793607.76 | 2416149.37 | 1906306.8 | 1686227.38 | 1314014.4 | 1073496.68 | 895682.93 | 752247.28 | 649661.59 | 540339.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1689335.5 | 1415773.35 | 1208096.41 | 968846.16 | 691437.64 | 579060.08 | 503670.47 | 434211.11 | 378377.88 | 287698.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 409342.07 | 359898.42 | 310690.56 | 241777.66 | 195302.94 | 164603.51 | 128226.98 | 102937.29 | 84358.8 | 71007.4 |
| 支付的各项税费(万) | 110806.96 | 93901.15 | 89776.72 | 84689.74 | 77633.71 | 67932.98 | 62199.8 | 53877.47 | 47467.09 | 41604.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 266738.4 | 170919.1 | 142243.63 | 195522.23 | 178863.04 | 174536.12 | 137546.88 | 111661.3 | 92599.1 | 95171.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2476222.93 | 2040492.02 | 1750807.31 | 1490835.79 | 1143237.33 | 986132.69 | 831644.12 | 702687.16 | 602802.87 | 495481.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 317384.83 | 375657.34 | 155499.49 | 195391.58 | 170777.07 | 87363.98 | 64038.81 | 49560.12 | 46858.72 | 44857.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10185.34 | 43439.9 | 245210 | 240120 | 165000 | 248500 | 23000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 283.36 | 1724.38 | 1899.47 | 2064.08 | 1354.08 | 1968.51 | 107.07 | - | 1.54 | 13.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1463.62 | 3737.47 | 2160.75 | 1235.08 | 754.99 | 552 | 454.41 | 1807.65 | 233.8 | 251.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2146.82 | 1084.05 | 300 | - | 117.13 | 378.56 | 740.9 | - | 4600 | 1500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14079.14 | 49985.79 | 249570.23 | 243419.16 | 167226.2 | 251399.08 | 24302.38 | 1807.65 | 4835.34 | 1765.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 179664.13 | 103478.68 | 129494.58 | 79232.25 | 50140.73 | 55439.47 | 66853.28 | 30735.38 | 24783.62 | 26181.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 10401.64 | 42886 | 163798.74 | 242035.96 | 246996.4 | 196350.22 | 96150 | 5147.22 | 541.94 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 50229.52 | 30524.86 | 52982.47 | 28975.11 | 35953.97 | 31231.95 | 3489.13 | 8466.17 | 55.5 | 164.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4110 | 2491.4 | 64.05 | 300 | - | 117.13 | 772.99 | - | 1.3 | 4601.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 244405.3 | 179380.93 | 346339.84 | 350543.32 | 333091.11 | 283138.77 | 167265.4 | 44348.77 | 25382.36 | 30948 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -230326.16 | -129395.14 | -96769.61 | -107124.16 | -165864.91 | -31739.69 | -142963.02 | -42541.11 | -20547.02 | -29182.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 34926.73 | 6237.14 | 15178.78 | 11600.7 | 1770 | 1225.7 | 99150.78 | 2315 | 9000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 34926.73 | 6237.14 | 13853.38 | 1600 | 1770 | 1225.7 | 2530 | 2315 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 109437.25 | 109528.57 | 14562.84 | 156950.43 | 108500 | 69119.95 | 66714.45 | 44115.53 | 34293.2 | 61635.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1600 | - | - | 182.8 | - | - | - | - | - | 660 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 145963.98 | 115765.71 | 29741.62 | 168733.93 | 110270 | 70345.65 | 165865.23 | 46430.53 | 43293.2 | 62295.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 97498.36 | 40881.72 | 22294.12 | 11879.56 | 38138.11 | 85355.14 | 56114.27 | 29231.48 | 59259.88 | 39635.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 68562.86 | 43268.62 | 53974.38 | 33326.84 | 25338.59 | 26273.88 | 2053.01 | 16027.48 | 2131.98 | 35391.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8111.36 | 1240 | 546.06 | - | - | - | - | - | - | 3241.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 144839.71 | 124972.33 | 114669.82 | 2624.11 | 4774.86 | 2382.5 | 1554.78 | - | 7418.31 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 310900.93 | 209122.67 | 190938.32 | 47830.5 | 68251.57 | 114011.52 | 59722.06 | 45258.96 | 68810.17 | 75026.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -164936.95 | -93356.97 | -161196.7 | 120903.43 | 42018.43 | -43665.87 | 106143.18 | 1171.57 | -25516.96 | -12730.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -77878.27 | 152905.24 | -102466.83 | 209170.85 | 46930.6 | 11958.42 | 27218.97 | 8190.58 | 794.73 | 2944.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 377620.57 | 224715.33 | 327182.15 | 118011.31 | 71080.71 | 59122.29 | 31903.32 | 23712.74 | 22918.01 | 19973.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 299742.29 | 377620.57 | 224715.33 | 327182.15 | 118011.31 | 71080.71 | 59122.29 | 31903.32 | 23712.74 | 22918.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 123066.12 | 107927.32 | 80439.47 | 108301.95 | 69654.28 | 52568.79 | 47461.08 | 42861.34 | 42226.01 | 30833.11 |
| 资产减值准备(万) | 10690 | 4232.02 | 3376.93 | 2476.9 | 1460.22 | 1117.07 | 1451.05 | 869.59 | 257.65 | 591.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20165.44 | 19176.88 | 18503.36 | 15992.89 | 13037.05 | 10655.03 | 7153.2 | 5017.67 | 3906.01 | 3385.93 |
| 无形资产摊销(万) | 3741.98 | 2628.96 | 1959.04 | 1084.31 | 1228.02 | 1052.3 | 628.09 | 491.72 | 350.21 | 192.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 24827.66 | 24374.92 | 21807.94 | 16903.19 | 14979.48 | 12065.2 | 8284.93 | 6118.56 | 4857.06 | 4223.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -342.97 | -1873.18 | -563.38 | 253.16 | 164 | -80.19 | 136.79 | 19.83 | 17.51 | -42.35 |
| 公允价值变动损失(万) | -438.3 | 1870.7 | -3457.2 | -776.25 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23925.85 | 23197.09 | 21204.31 | 1149.74 | 3205.08 | 2397.46 | 1864.96 | 1312.37 | 1643.15 | 2520.7 |
| 投资损失(万) | -656.02 | -581.36 | -942.71 | -1816.13 | -1632.19 | -2312.42 | -703.06 | - | -1.54 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2370.19 | -2799.79 | -4974.5 | -259.84 | -1467.34 | -638.99 | -1417.95 | -104.89 | -12.48 | -13.57 |
| 存货的减少(万) | -10416.28 | -15739.24 | -74592.5 | -53960.74 | -6584.97 | -14097.37 | -42081.9 | -27409.33 | -25472.73 | -3793.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36473.08 | -95343.79 | -31798.27 | -7504.75 | -1253.22 | -12000.92 | -14290.82 | -13456.3 | -7.18 | -8641.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38906.84 | 196727.18 | 23517.95 | 111250.11 | 68918.14 | 48722 | 68636.08 | 38823.49 | 10467.82 | 45433.93 |
| 其他(万) | 1903.76 | 4853.79 | 6563.03 | 1444.61 | 9068.51 | -12083.99 | -13083.65 | 1001.6 | 166.61 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 317384.83 | 375657.34 | 155499.49 | 195391.58 | 170777.07 | 87363.98 | 64038.81 | 49560.12 | 46858.72 | 44857.83 |
| 现金的期末余额(万) | 299742.29 | 377620.57 | 224715.33 | 327182.15 | 118011.31 | 71080.71 | 59122.29 | 31903.32 | 23712.74 | 22918.01 |
| 现金的期初余额(万) | 377620.57 | 224715.33 | 327182.15 | 118011.31 | 71080.71 | 59122.29 | 31903.32 | 23712.74 | 22918.01 | 19973.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -77878.27 | 152905.24 | -102466.83 | 209170.85 | 46930.6 | 11958.42 | 27218.97 | 8190.58 | 794.73 | 2944.08 |